Финансовый директор / Зам. финансового директора / Казначей

Обеспечение платежеспособности в соответствии с потребностями организации и утвержденными финансовыми планами, управление и планирование финансовыми потоками, контроль за целевым использованием денежных средств организации и филиалов, ведение платежного календаря и контроль за выполнением договорных обязательств, планирование и прогнозирование БДДС (план, факт, план/факт анализ, консолидация, отчетность), составление и согласование ежедневного реестра платежей, предоставление сводных и аналитических данных, работа с банками (открытие рс, закрытие рс, кредиты, банковская гарантия, депозиты), ведение документооборота в соответствие с внутренними регламентами организации, оптимизация деятельности казначейства и др.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, постановка и ведение управленческого учёта, разработка учётной политики компании, разработка форм отчётности и регламентов ведения учёта, контроль составления и исполнения бюджета, контроль составления и исполнения графика платежей, работа с банками (подготовка необходимого комплекта документов для кредитования, открытие, закрытие расчетных счетов, работа с клиент-банком (более 5 банков, более 25 юр.лиц)), контроль работы 1С (Торговля и склад), подготовка внутренней фин.отчетности по всем направлениям бизнеса, ведение договоров займа, как внутренних так и внешних, ведение дебиторской-кредиторской задолженности, участие в инвентаризациях и др.работа связанная с ведением фин.учета по всем направлениям бизнеса

Ведение договоров с поставщиками, отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, ввод в систему данных по учету и движению товара на базе «1С Торговля и склад», контроль за поступлением и расходом денежных средств, анализ расходов и доходов, внутренние взаиморасчеты, подготовка информации и анализ деятельности компании в целом и по подразделениям, своевременное и качественное составление регулярных отчетов по финансовому состоянию на текущий момент.