Финансовый директор

 Сформирована команда управляющей компании из 20 человек. Сконцентрированы активы на сумму более 12 млрд. рублей. Поиск и наём персонала, определение бюджета, формирование источника доходов. Запуск бизнес-процессов управляющей компании (управление портфелем рыночных ценных бумаг, управление портфелем дефолтных обязательств, управление портфелем проектов недвижимости).
 Произведен переход на 5-летнее стратегическое планирование; введен ежемесячный консолидированный отчет по финансовым показателям. Формы управленческого учета формируются на базе выгрузок из системы бухгалтерского учета 1С с поддержанием систем BI (Power Query, PowerPivot, Power BI).
 Обеспечены результаты по рыночному портфелю, превышающий более чем на 20% результаты аналогов; (2020 год – 11% годовых по портфелю пенсионных средств, бенчмарки – 5–6% годовых). Осуществляется ежемесячная подготовка аналитических материалов (макроэкономика, исследование эмитентов, анализ портфеля) и обсуждение на инвестиционном комитете. Сформирована инвестиционная команда в управляющих компаниях (аналитика, трейдинг, риск-менеджмент, инвестиционный комитет).
 Создана информационная система, в ежедневном режиме отслеживающая соответствие лимитным показателям инвестиционной политики; сформирована карта рисков, написана и ежегодно обновляется методология расчета рисков (кредитного, фондового, валютного, операционного и других), ежеквартально готовится отчет по рискам на уровне Фонда (около 40 страниц), ежемесячно рассчитывается стресс-тест по методологии регулятора. Поиск и найм риск-менеджера, формирование политик и методологий расчета рисков, написание и внедрение политик инвестиционного контроля. Сформирована бизнес-процесс риск-менеджмента и инвестиционного контроля, соответствующий требованиям регулятора.
 Сформирована устойчивая команда учета операций с имуществом, подготовки отчетности для Банка России и финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отчетность формируется ежемесячно, ежегодно проводится аудит, осуществляется подготовка отчетности по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности); производится формирование регуляторной отчетности в формате XBRL. Поиск и найм бухгалтеров в управляющую компанию, создание мотивации сотрудников, организация обучения, создание учетных политик, приобретение программных продуктов.
 Производится ежегодная проверка бизнес-модели на налоговые риски; ежемесячно формируются требуемые законодательством формы налоговой отчетности; за период деятельности возмещен НДС из бюджета на сумму более 100 млн. рублей; за 2020 год подготовлено более 50 ответов на запросы налоговых органов. Формирование налоговых политик, систем налогового контроля и мониторинга налоговых рисков.
 Установлены ключевые показатели деятельности строительных компаний; обеспечено ежемесячное рассмотрение результатов операционной деятельности; проведена ревизионная проверка более 20 компании по итогам 2020 года. Создание форм регулярной отчетности, разработка ключевых показателей деятельности, проведение ревизионных проверок дочерних компаний.
 Проведено более 50 заседаний бухгалтерского комитета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ); самостоятельно подготовлены более 12 отзывов на законодательные инициативы; сформировано несколько аналитических записок по разным областям деятельности негосударственных пенсионных фондов. Обеспечено активное участие Фонда в продвижении интересов отрасли на уровне регуляторов.

 Проведена смена команды ключевых бухгалтеров. Сокращен штат на 30%. Наняты сотрудники с современными техническими и коммуникативными навыками. Смена команды бухгалтеров, финансистов, подбор и найм новых кадров.
 Произведена консолидация трех бизнесов: созданы сквозные стандарты работы от проектирования до сдачи работы заказчику. Создание строительного холдинга из трех функций: генеральный подряд, производство строительных работ, проектирование.
 Привлечены денежные средства от трех банков на сумму более 500 млн. руб. в различных формах: кредит на пополнение оборотной деятельности, банковские гарантии исполнения контрактов, на закупку строительного оборудования.
 Разработан трехлетний бизнес-план и план финансовой деятельности по развитию бизнеса, приобретениям проектов и строительных компаний, определены цели для приобретения, начаты переговоры с продавцами.
 Проведена реструктуризация административных расходов (сокращение фонда оплаты труда административному и руководящему персоналу на 30%), усилена функция продаж, снижение выручки компенсировано новыми проектами в период всеобщего сокращения на новое строительство.
 Проведены переговоры с банками, представлена новая финансовая модель бизнеса, кредиты продлены на срок 12–18 месяцев.
 За период деятельности штрафы от нарушений налогового законодательства составили незначительную сумму (менее 100 тысяч рублей), пройдено три налоговые проверки. Проведена проверка налоговых рисков по основным уплачиваемым налогам; внесены изменения в бизнес-процессы, подготовку договоров, взаимодействие с контрагентами для уменьшения налоговых рисков.
 Возвращено более 10% значительно просроченной дебиторской задолженности; на 25% повысилась оборачиваемость дебиторской задолженности, на 15% - материальных запасов. Установлены пределы перечисления авансов, сформирована процедура возврата выданных авансов субподрядчикам; установлен порядок работы и ответственности за использование закупаемых запасов.
 С использование систем бухгалтерского учета произведен переход на определение финансового результата по отдельным подразделениям; система оплаты труда перестроена на выплату ежемесячного вознаграждения в зависимости от финансового результата подразделения.
 Переход на оперативное закрытие периода, автоматизация системы бухгалтерского учета. Сокращен срок закрытия периода (с 50–60 дней после окончания до 20-25 дней); автоматизирован ввод ключевых типизированных документов; снижено количество ошибок при вводе документов.
 
 Проведены ежеквартальные встречи с мажоритарным акционером, на базе представленных материалов приняты ключевые решения по развитию бизнеса компании.

 Взаимодействовал с иностранными банками. Устанавливал взаимоотношения с новыми кредитными организациями. В результате деятельность компании и отраслевой анализ представлен более 20 новым иностранным банкам.
 Создание функции работы с инвесторами. Организовано финансирование компании от иностранных банков на срок 18–36 месяцев в форме предэкспортного финансирования общей суммой более 800 млн. долл. США. Общая стоимость займов снижена в 2,5 раза.
 Сформированы процедуры регулярного взаимодействия и пулом инвесторов в долговыми инструменты компании: представление результатов операционной деятельности, финансовых результатов.
 Проведено многодневное роуд-шоу, осуществлены встречи с более 30 инвесторами, размещен пятилетний выпуск еврооблигаций на 300 млн. долларов США.
 Разработана модель расчета валютного риска кредитного портфеля компании. Создан механизм мониторинга валютных рисков и разработаны предложения по их хеджированию.
 Создание информационной системы подготовки отчетности для уменьшения рисков нарушения условий кредитных соглашений. В рамках всего холдинга – от производителя до маркетинговой компании и управляющего холдинга налажена процедура сбора информации и предварительного принятия решений, влияющих на ограничивающие условия кредитных соглашений.
 Сформированы предложения и проведены переговоры для привлечение крупного европейской добывающей компании для участий в совместной разработке калийных месторождений.
 Разработана финансовая модель всего холдинга и представлена акционеру.
 Разработана финансовая модель, создана «информационная комната» для знакомства с деятельностью компании, представлены аналитические отчеты отраслевого характера; получен доинвестиционный рейтинг для размещения еврооблигаций.
 Проведены переговоры с российскими страховщиками и иностранными страховщиками, сформирован пул перестраховщиков. Эффективно застрахованы товарные потоки и имущество компании со страховыми покрытиями несколько сотен миллионов долларов США.

 Разработаны и утверждены планы инвестиционной деятельности для 5 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, более 30 сбытовых дочерних компаний.
 Осуществлена проверка более семи десятков бизнес-планов по инвестиционным программам бизнес-сегмента.
 Налажена работы специализированного программного обеспечения по расчету эффективной загрузки нефтеперерабатывающих заводов; определено влияние изменений операционных показателей на эффективность инвестиционных вложений.
 Организована процедура получения, обработки и консолидации планов по движению инвестиционных потоков около 40 дочерних компаний бизнес-сегмента на регулярной основе.
 Сформированы требования по техническому заданию, проведено внедрение показателей верхнего уровня.
 Представлена и утверждена стандартная модель расчета показателей инвестиционной эффективности, внедрена процедура ранжирования инвестиционных проектов.

 Около двух десятков новых контрагентов ознакомлены с новой для себя отраслью.
 Подготовлен информационной меморандум с описанием бизнеса и финансового состояния компании по стандартам привлечения иностранных инвесторов.
 Применена схема предэкспортного финансирования для новой отрасли со сроками, удлиняющими с 3–6 месяцев до 12-18 месяцев.
 Налажен эффективный процесс получения информации, принятия корпоративных решений для организации кредитных отношений с иностранными банками.
 Начата верификация кредитной модели в переговорах с представителями рейтинговых агентств.

 Организовано финансирование на сумму более 1.000.000.000 $ США. Проведены переговоры с иностранными и российскими банками.
 Построена система сбора информации по всем компаниям холдинга. Обеспечена регулярная отчетность по ключевым показателям в рамках ограничивающих кредитных условиях.
 Создан пул инвесторов: проведено размещение двух выпусков еврооблигаций в 1997 году на сумму более 300.000.000 $ США. Проведены роуд-шоу, создана бана инвесторов, внедрена система регулярного информирования.
 Разработана финансовая модель и информационный меморандум для рейтингового анализа. Компании присвоен доинвестиционный рейтинг, позволивший привлечь high-yield инвесторов.
 Проведен экономический и юридический анализ возможности привлечения кредитов от иностранных банков. Организована юридически значимая схема предэкспортного финансирования, обеспечивавшая успех привлечения кредитов.

 Разработаны внутренние политики банка, учетные процедуры, установлены корреспондентские отношения. Открыты корреспондентские счета для расчетов в иностранных валютах.
 Разработан план и стандарты открытия пунктов обмена валют. Открыт более 50 пунктов обмена валют.
 Сформированы предложения по новым банковским продуктам для новых и существующих клиентов. Начаты расчеты в иностранных валютах, привлечение депозитов в иностранных валютах от юридических лиц, выдача кредитов в долларах США на торговую деятельность клиентов.
 Разработаны предложения по вложению в государственные обязательства, открыты брокерские счета и размещены средства на сумму более 30 млн. долл. США.
 Увеличение доходов банка от клиентов, заинтересованных в работе с иностранной валютой, до 30% от общих доходов банка.