Руководитель казначейства

1)Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведение платежей, открытие/оформление Банковских продуктов: Кредитная линия (Овердрафт), Банковские гарантии, Депозиты
2) Сотрудничество с банками: Райффайзенбанк, Альфа банк, Росбанк, Банк Морской, Сбербанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк Санкт-Петербург, Фора-Банк, Иранский банк.
3) Открытие в рамках Государственного контракта счетов в УФК 71 и 41 – реализован до полного исполнения обязательств с двух сторон
4) Внедрение ERP в части блока казначейства
5) Оформление ЭЦП для новых юридических лиц группы.
6) Управление и планирование денежными потоками Группы
7) Регламентирование работы отдела со смежными подразделениями
8) Взаимодействие с валютным контролем банка, сопровождение ВЭД

1) Открытие, казначейское сопровождение счетов УФК 71 и 41
2) Поддержание расчетов с нерезидентами
3) Оформление и сопровождение банковских продуктов
4) Сопровождение сделок по валютному контролю, реестр контрактов, своевременное и корректное предоставление СВО и СПД
5) Интеграция ERP и Банк-клиента, оформление ключей, автоматизация блока казначейства
6) Оформление зарплатного проекта
7) Открытие спец.счетов в рамках тендеров, ГОЗ, казначейских счетов (УФК)
8) Оперативное решение задач, связанных с ВЭД компании в реалиях современного времени.

Планирование и управление денежными потоками в Группе компаний. Составление платежного календаря.

Оформление, пролонгация, снижение процентной ставки по овердрафту, ВКЛ для Группы компаний, оформление кредитов в рамках льготных программ 2022, 2023 года

Подготовка и предоставление документов для фин.мониторинга

Контроль факторинга,
Ведение банковских гарантий

Регламентация бизнес процессов внутри казначейства

Предоставление отчетов для банковского ежеквартального мониторинга (расшифровка статей баланса, д/з, к/з)

Оформление документов при смене генеральных директоров
Ведение около 30 расчетных счетов ГК

Знание ERP, 1C 8.2, Bitrix24, БитФинанс, Lotus, Exl