Head of Treasury

* Управление денежными потоками и ликвидностью группы компаний:
Консолидация и контроль Cash Flow группы компаний, ежедневная актуализация ДДС и
план-факторный анализ.
Управление ликвидностью, приоритизация платежей, контроль дебиторской и кредиторской
задолженности.
Проведение сверок между 1С:УНФ, 1С:Бухгалтерией и управленческим учетом.
Ведение и контроль исполнения платежного календаря и отчета о движении денежных средств
Контроль наличных и безналичных денежных потоков группы компаний.
Администрирование бонусных выплат, проектных расходов и расчетов с акционерами.
Сопровождение альтернативных платежных инструментов, включая криптовалютные Разработка модели Cash Flow и системы контроля ликвидности.
*Финансирование, платежи и банковское сопровождение:
Проведение платежей в т.ч. валютных операций (валютные переводы, документы валютного
контроля), проведения выписок в 1С .
Полный цикл сопровождения факторинговых сделок и взаимодействия с банками.
Привлечение внешнего финансирования, сопровождение кредитных, лизинговых и
факторинговых сделок.
Контроль банковских ковенант, сопровождение зарплатных проектов и спецсчетов.
Взаимодействие с банками по вопросам кредитования, банковских гарантий, факторинга и
РКО.
Успешное прохождение банковского комплаенса и финансового мониторинга.
Учет ЭЦП, организация своевременной замены ЭЦП.
Открытие/закрытие расчетных счетов.
Размещение временно свободных денежных средств.
*Управленческий учет и автоматизация:
Контроль формирования P&L, анализ маржинальности проектов и клиентов, оценка
финансовой эффективности контрактов.
Контроль рентабельности проектов с учетом операционных и коммерческих расходов.
Автоматизация казначейского блока в 1С:УНФ, интеграция данных между 1С и управленческой
отчетностью.
Автоматизация учета проектных и операционных расходов в 1С:УНФ, Excel и Google Sheets.
Автоматизация процессов финансового учета, сверок и консолидации данных между
системами.
Разработка регламентов и оптимизация процессов.
*Управление командой и процессами:
Руководство командой финансового департамента (казначеи): распределение задач, контроль
сроков и качества выполнения.
Разработка, внедрение регламентов и оптимизация процессов финансового контроля
Автоматизация и Организация процессов сверок и учета данных между 1С, ERP-системами и
управленческой отчетностью.
Проведения сверок с поставщиками и клиентами.
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, выявление и устранение
расхождений между учетными системами.
Выстраивание эффективного взаимодействия со смежными подразделениями (бухгалтерия,
аккаунтинг, project management, procurement).
*Тендеры и проектная деятельность:
Подготовка финансовой части тендерных предложений, анализ маржинальности, финансовых
рисков и условий контрактов.
Расчет profitability и оценка финансовой эффективности клиентских проектов.
Руководство финансовым блоком образовательного проекта совместно с МГИМО.