Казначей, Финансовый менеджер

*управление инвестиционными CAPEX бюджетами, составление бизнес-планов проектов, расчет окупаемости, показателей эффективности;
* бюджетирование CF, PL по проектам (инвестиционная и финансовая деятельность), анализ факторов отклонений, регулярная отчетность о реализации проектов со стадии проектирования до ввода в эксплуатацию;
*контроль выполнения ковенант банка, выборка кредитных средств, анализ использования кредитных лимитов, выполнения контрактных условий оплаты, поставки, сроков СМР;
* координация договорной работы по инвест. деятельности - согласование и подписание контрактов;
* согласование заявок и осуществление платежей в 1С:УПП, (в т.ч. ведение бюджетов проектов в системе);
* формирование аналитических отчетов и презентаций, писем и пояснительных записок;
*активное взаимодействие с контрагентами, генеральным подрядчиком (проектировщиками, сметчиками, руководителем ОКС), бухгалтерией, юристами и др.;
*участие в разработке и систематизации документации и бизнес-процессов (положений, инструкций, регламентов);

*составление бюджета движения CF (Treasury plan) для двух юридических лиц: Indesit International CJSC и Indesit RUS LLC, мониторинг исполнения, прогноз на 3 мес, полугодие, год;
*подготовка ежедневных/ежемесячных/ежегодных финансовых отчетов для внутренних и внешних пользователей в соответствии с корпоративными стандартами: FINDS (Financial Indebtedness Statement), CFS (Cash Flow Statement) , FINCS (Financial Income Statement) и многие другие;
*участие в подготовке бюджета DSO по локальному и импортному рынкам;
*сверка взаимной дебиторской и кредиторской задолженности BS (по балансу в SAP) с аффилированными компаниями в Италии, Польше, Турции, Великобритании;
*ведение и обновление базы данных в Hyperion, базы вендоров в SAP, контроль бухгалтерских проводок в SAP R/3, расчет и анализ роялти;
*ежедневно разблокировка отгрузок готовой продукции, запасных частей и аксессуаров клиентам в соответствии с процедурой кредитного контроля; контроль их платежеспособности;
* подготовка отчетов и презентаций для корпорации; *активная коммуникация с дирекцией по сбыту, с менеджерами по продажам, другими департаментами (финансовый, IT, IFRS, юридический и др.), переписка на английском.
(c 2010 функционал охватывает двух юридических лиц - Indesit International CJSC и Indesit RUS LLC).

* работа с Банк-Клиент, осуществление валютных и рублевых платежей (HSBC, RBS; Deutsche, Intesa и др.);
* оформление паспортов сделок, подтверждающих справок, ведение контрактов сервисного обслуживания и закупки оборудования (в USD и EUR), анализ и контроль кредиторской задолженности;
* проводка банковских транзакций в системе SAP,
* создание и изменение вендоров в системе SAP R3.