Казначей/Специалист казначейства

26 Октября

от 100 000 до 120 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Святой Михаил"

Мы приглашаем на вакансию: Казначей/Специалист казначейства

Ваша зона ответственности:

  • Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств (подготовка платежных поручений и контроль за их исполнением);
  • Ведение общего реестра счетов на оплату;
  • Снятие банковских выписок из банк-клиентов (более 50 счетов в разных банках);
  • Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку (анкеты, продление полномочий, смена ген. директора, внесение изменений в юр. дело, ЭЦП и тд.);
  • Закрытие, открытие расчетных счетов;
  • Сбор первичной документации для платежей (договоры, счета, акты, иные документы по требованию);
  • Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями (умение работать с оборотно-сальдовыми ведомостями);
  • Обеспечение кредитных выборок (сбор первичной документации, формирование платежных поручений, подготовка реестров для банков, контроль за исполнением траншей);
  • Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
  • Ведение учета внутри управленческих займов;
  • Подготовка аналитических отчетов для руководства по запросу.

Наши пожелания:

  • Высшее экономическое образование - обязательно;
  • Аналогичный опыт работы от 2-х лет в сфере строительства будет преимуществом;
  • Знание системы Банк-клиент (Сбербанка);
  • Знание Excel на уровне уверенного пользователя;
  • Опыт работы с 1С;
  • Внимательность к деталям, аккуратность, ответственность.

Что мы предлагаем:

  • все социальные гарантии, оформление по ТК РФ с первого дня;
  • график работы 5/2 - с 10:00 до 19:00;
  • рабочее место в 10 минутах от м. Полежаевская, МЦК ст. Хорошёво, МЦК Зорге;

  • комфортная и дружелюбная рабочая атмосфера в сплоченном коллективе стабильной компании;

  • возможность профессионального роста.

Похожие вакансии

23 Октября

Менеджер по продажам изъятого имущества / Специалист по реализации изъятого имущества( КОНТРОЛ лизинг )

Москва

Компания "КОНТРОЛ лизинг" В группу компаний, которая с 2011 года работает в направлении лизинга, факторинга и IT решений на территории всей...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Менеджер по продажам (входящие лиды)( Кадровое Агентство Уникальных Специалистов )

Москва

от 150 000 до 200 000 руб.

Компания "Кадровое Агентство Уникальных Специалистов" Наш партнер - компания, специализирующаяся на продажах телеметрического оборудования для...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Менеджер по работе с маркетплейсами( Кадровое Агентство Уникальных Специалистов )

Москва

от 100 000 руб.

Компания "Кадровое Агентство Уникальных Специалистов" Нашему клиенту, компании по оптовой и розничной торговле портьерными и тюлевыми тканями...

Отправить резюме подробнее

24 Октября

Старший специалист по продажам по федеральным каналам

Москва

Компания "Tele2" Что нужно делать: Управлять операционной деятельностью федеральных дилеров. Внедрять активности для поддержки продаж на...

Отправить резюме подробнее

24 Октября

Главный специалист группы дистанционного обучения

Москва

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься формированием планов разработки/модификации дистанционных учебных курсов/программ...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: