Казначей/Специалист казначейства
26 Октября 2024
от 100 000 до 120 000 руб.
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Святой Михаил"
Мы приглашаем на вакансию: Казначей/Специалист казначейства
Ваша зона ответственности:
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств (подготовка платежных поручений и контроль за их исполнением);
- Ведение общего реестра счетов на оплату;
- Снятие банковских выписок из банк-клиентов (более 50 счетов в разных банках);
- Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку (анкеты, продление полномочий, смена ген. директора, внесение изменений в юр. дело, ЭЦП и тд.);
- Закрытие, открытие расчетных счетов;
- Сбор первичной документации для платежей (договоры, счета, акты, иные документы по требованию);
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями (умение работать с оборотно-сальдовыми ведомостями);
- Обеспечение кредитных выборок (сбор первичной документации, формирование платежных поручений, подготовка реестров для банков, контроль за исполнением траншей);
- Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах;
- Ведение учета внутри управленческих займов;
- Подготовка аналитических отчетов для руководства по запросу.
Наши пожелания:
- Высшее экономическое образование - обязательно;
- Аналогичный опыт работы от 2-х лет в сфере строительства будет преимуществом;
- Знание системы Банк-клиент (Сбербанка);
- Знание Excel на уровне уверенного пользователя;
- Опыт работы с 1С;
- Внимательность к деталям, аккуратность, ответственность.
Что мы предлагаем:
- все социальные гарантии, оформление по ТК РФ с первого дня;
- график работы 5/2 - с 10:00 до 19:00;
-
рабочее место в 10 минутах от м. Полежаевская, МЦК ст. Хорошёво, МЦК Зорге;
-
комфортная и дружелюбная рабочая атмосфера в сплоченном коллективе стабильной компании;
-
возможность профессионального роста.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
23 Октября
Москва
Компания "КОНТРОЛ лизинг" В группу компаний, которая с 2011 года работает в направлении лизинга, факторинга и IT решений на территории всей...
23 Октября
Менеджер по продажам (входящие лиды)( Кадровое Агентство Уникальных Специалистов )
Москва
от 150 000 до 200 000 руб.
Компания "Кадровое Агентство Уникальных Специалистов" Наш партнер - компания, специализирующаяся на продажах телеметрического оборудования для...
23 Октября
Менеджер по работе с маркетплейсами( Кадровое Агентство Уникальных Специалистов )
Москва
от 100 000 руб.
Компания "Кадровое Агентство Уникальных Специалистов" Нашему клиенту, компании по оптовой и розничной торговле портьерными и тюлевыми тканями...
24 Октября
Старший специалист по продажам по федеральным каналам
Москва
Компания "Tele2" Что нужно делать: Управлять операционной деятельностью федеральных дилеров. Внедрять активности для поддержки продаж на...
24 Октября
Главный специалист группы дистанционного обучения
Москва
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься формированием планов разработки/модификации дистанционных учебных курсов/программ...
Вакансия размещена в отрасли