Казначей( Сибнефтесервис )

28 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Сибнефтесервис"

Обязанности:
  • Платежный календарь на предстоящий месяц. Формирование по заявкам ЦФО. Контроль отклонений плана от факта (отчет по ДДС), соблюдение лимитов. Ежедневное / еженедельное ведение.
  • Реестр платежей. Прием заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного/еженедельного реестра платежей. Работа с заявками ЦФО на оплату: проверка и утверждение заявок на расходование денежных средств, контроль и их исполнение.
  • Банк-клиент. Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт, НСО. Проведение банковских выписок в 1С.
  • Участие в формировании годового планового БДДС.
  • Проведение квартальных сверок по взаиморасчетам с контрагентами.
  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
  • Ведение кредитного/лизингового портфеля.
  • Факторинг (проверка/подготовка документов, контроль проведения факторинга).
  • Работа с банками. Открытие счетов, фин.мониторинг.
  • Работа в 1С. Корректное отражение информации из банковских выписок на счетах бухгалтерского учета в 1С.
Требования:
  • высшее профильное образование,
  • знание excel; 1С;
  • профильный опыт работы от 2-х лет.
Условия:
  • Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;

  • Рабочий день с 09:00 ч. до 18:00 ч., в пятницу до 16:45 ч.;

  • Заработная плата обсуждается с кандидатом по итогам собеседования;

  • Место нахождения: м. Парк Победы, Багратионовская, Фили - пешая доступность.

Похожие вакансии

14 Ноября

Главный казначей( Unigreen Energy )

Москва

Компания "Unigreen Energy" Обязанности: Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытия и закрытия счетов,...

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Казначей( РСХБ Факторинг )

Москва

Компания "РСХБ Факторинг" Обязанности: Открытие / сопровождение расчетных счетов, оформление анкет, карточек образцов подписей;...

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Экономист / Финансовый менеджер / Казначей

Москва

Компания "Мираторг, Агропромышленный холдинг" Обязанности: Консолидация БДДС группы компаний; Защита и исполнение БДДС; Анализ план-факт...

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Казначей( Управляющая Компания Мосренстрой )

Москва

от 120 000 до 130 000 руб.

Компания "Управляющая Компания Мосренстрой" Казначея Обязанности: Контроль остатков денежных средств по счетам; Открытие и закрытие...

Отправить резюме подробнее

15 Ноября

Бухгалтер-казначей( Экоторг М )

Москва

до 120 000 руб.

Компания "Экоторг М" Компания Экоторг М, лидер рынка, БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ ГИДРО- И ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, приглашает в свою команду...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: