Казначей( Сибнефтесервис )
28 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Сибнефтесервис"
Обязанности:- Платежный календарь на предстоящий месяц. Формирование по заявкам ЦФО. Контроль отклонений плана от факта (отчет по ДДС), соблюдение лимитов. Ежедневное / еженедельное ведение.
- Реестр платежей. Прием заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного/еженедельного реестра платежей. Работа с заявками ЦФО на оплату: проверка и утверждение заявок на расходование денежных средств, контроль и их исполнение.
- Банк-клиент. Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт, НСО. Проведение банковских выписок в 1С.
- Участие в формировании годового планового БДДС.
- Проведение квартальных сверок по взаиморасчетам с контрагентами.
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
- Ведение кредитного/лизингового портфеля.
- Факторинг (проверка/подготовка документов, контроль проведения факторинга).
- Работа с банками. Открытие счетов, фин.мониторинг.
- Работа в 1С. Корректное отражение информации из банковских выписок на счетах бухгалтерского учета в 1С.
- высшее профильное образование,
- знание excel; 1С;
- профильный опыт работы от 2-х лет.
-
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
-
Рабочий день с 09:00 ч. до 18:00 ч., в пятницу до 16:45 ч.;
-
Заработная плата обсуждается с кандидатом по итогам собеседования;
-
Место нахождения: м. Парк Победы, Багратионовская, Фили - пешая доступность.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Октября
Казначей (факторинг; банк-клиент)
Москва
от 135 000 руб.
Компания "Polaris" Обязанности: Проверка и прием заявок на оплату, формирование платежей в системе 1С ERP и их выгрузка в Клиент-Банк;...
24 Октября
Финансовый казначей( Велта Менеджмент )
Москва
от 140 000 руб.
Компания "Велта Менеджмент" Обязанности: Ежемесячная консолидация и согласование бюджетов ДДС (сбор потребности в финансировании с ЦФО,...
24 Октября
Казначей( Лига Цифровой Экономики )
Москва
Компания "Лига Цифровой Экономики" В команду ищем Казначея Обязанности: Подготовка банковских гарантий для участия в конкурсах...
23 Октября
Москва
Компания "ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ" Мы - Группа компаний Natura Siberica. И находимся на рынке более 20-ти лет. Мы производим и реализуем...
20 Октября
Ведущий специалист/Казначей (Строительство/Девелопмент)
Москва
Компания "ГК КОРТРОС" Обязанности: Подготовка платежных документов, формирование реестров платежей (согласно принятого платежного...
Вакансия размещена в отрасли