Казначей( Сибнефтесервис )
28 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Сибнефтесервис"
Обязанности:- Платежный календарь на предстоящий месяц. Формирование по заявкам ЦФО. Контроль отклонений плана от факта (отчет по ДДС), соблюдение лимитов. Ежедневное / еженедельное ведение.
- Реестр платежей. Прием заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного/еженедельного реестра платежей. Работа с заявками ЦФО на оплату: проверка и утверждение заявок на расходование денежных средств, контроль и их исполнение.
- Банк-клиент. Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт, НСО. Проведение банковских выписок в 1С.
- Участие в формировании годового планового БДДС.
- Проведение квартальных сверок по взаиморасчетам с контрагентами.
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
- Ведение кредитного/лизингового портфеля.
- Факторинг (проверка/подготовка документов, контроль проведения факторинга).
- Работа с банками. Открытие счетов, фин.мониторинг.
- Работа в 1С. Корректное отражение информации из банковских выписок на счетах бухгалтерского учета в 1С.
- высшее профильное образование,
- знание excel; 1С;
- профильный опыт работы от 2-х лет.
-
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
-
Рабочий день с 09:00 ч. до 18:00 ч., в пятницу до 16:45 ч.;
-
Заработная плата обсуждается с кандидатом по итогам собеседования;
-
Место нахождения: м. Парк Победы, Багратионовская, Фили - пешая доступность.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
14 Ноября
Главный казначей( Unigreen Energy )
Москва
Компания "Unigreen Energy" Обязанности: Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, открытия и закрытия счетов,...
10 Ноября
Москва
Компания "TWIGA Communication Group" TWIGA Communication Group - маркетингово-коммуникационная группа c лучшими практиками для продвижения...
15 Ноября
Москва
Компания "РСХБ Факторинг" Обязанности: Открытие / сопровождение расчетных счетов, оформление анкет, карточек образцов подписей;...
15 Ноября
Экономист / Финансовый менеджер / Казначей
Москва
Компания "Мираторг, Агропромышленный холдинг" Обязанности: Консолидация БДДС группы компаний; Защита и исполнение БДДС; Анализ план-факт...
15 Ноября
Казначей( Управляющая Компания Мосренстрой )
Москва
от 120 000 до 130 000 руб.
Компания "Управляющая Компания Мосренстрой" Казначея Обязанности: Контроль остатков денежных средств по счетам; Открытие и закрытие...
Вакансия размещена в отрасли