Главный специалист по учету ценных бумаг

26 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Сбер Управление Активами"

Наша команда в поиске Главного специалиста по учету ценных бумаг в Операционное управление.

Обязанности

  • осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременной обработки сделок по доверительному управлению и ИИС в соответствии с действующими нормативными актами;
  • обеспечение актуальности и полноту данных во внутренних учетных системах, включая:

-сверку и анализ остатков по ценным бумагам по всем счетам ДУ и ИИС физических лиц;

-настройки карточек клиентов доверительного управления, справочников;

  • исполнение поручений клиентов на вывод активов ценных бумаг;
  • соблюдение сроков расчетов и достаточность денежных средств, в том числе: при закрытии портфелей ДУ, при выплатах по заявлениям наследников, при выводе купонов и дивидендов и пр.;
  • выполнение ежеквартального расчета депозитарной комиссии, обеспечение корректности данных;
  • осуществление сверки с брокером в части уплачиваемого комиссионного вознаграждения;
  • контроль полноты и сроков инвестирования по клиентам ДУ и ИИС;
  • инициирование составление ТЗ по автоматизации процессов направления, новых форм отчетов, проведение пользовательского тестирования реализованных IT задач.

Требования

  • высшее образование по специальности Экономика, Математика, Финансы и Кредит;
  • опыт работы по направлению деятельности от 2-х лет в Управляющей компании/Банке, в подразделениях Операционного департамента;
  • знание законодательства РФ в области финансовых рынков.

Условия

  • гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
  • льготные ипотечные условия кредитования;
  • выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
  • ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
  • корпоративная пенсионная программа;
  • детский отдых и подарки за счет Компании;
  • обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии

23 Октября

Главный бухгалтер (ЮВАО, спецтехника)

Москва

от 170 000 до 200 000 руб.

Компания "Спец-Техникс" В компанию по аренде спецтехники на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Ответственный и знающий свое дело...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Специалист 1С( FRANK )

Москва

Компания "FRANK" На связи команда «Frank| Frank by Basta» Современный ресторанный проект FRANK BY Баста более 7 лет работает ради...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Специалист по работе с управленческой отчетностью

Зеленоград

Компания "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МУЛЬТИПРО" Обязанности: Формирование управленческой отчетности: Баланс, ОППиУ Проверка правильности,...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Заместитель главного бухгалтера (строительство)

Москва

от 150 000 руб.

Компания "Аспект" Обязанности: Подготовка бухгалтерской и налоговой документации в ООО на ОСНО и ИП (УСН 6%) -Проверка и контроль документов...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Ассистент оценщика/начинающий специалист

Москва

от 50 000 до 80 000 руб.

Компания "Группа компаний SRG" Группа компаний SRG входит в ТОП-50 крупнейших консалтинговых компаний и ТОП-10 крупнейших компаний,...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: