Главный специалист по учету ценных бумаг

11 Ноября

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Сбер Управление Активами"

Наша команда в поиске Главного специалиста по учету ценных бумаг в Операционное управление.

Обязанности

  • осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременной обработки сделок по доверительному управлению и ИИС в соответствии с действующими нормативными актами;
  • обеспечение актуальности и полноту данных во внутренних учетных системах, включая:

-сверку и анализ остатков по ценным бумагам по всем счетам ДУ и ИИС физических лиц;

-настройки карточек клиентов доверительного управления, справочников;

  • исполнение поручений клиентов на вывод активов ценных бумаг;
  • соблюдение сроков расчетов и достаточность денежных средств, в том числе: при закрытии портфелей ДУ, при выплатах по заявлениям наследников, при выводе купонов и дивидендов и пр.;
  • выполнение ежеквартального расчета депозитарной комиссии, обеспечение корректности данных;
  • осуществление сверки с брокером в части уплачиваемого комиссионного вознаграждения;
  • контроль полноты и сроков инвестирования по клиентам ДУ и ИИС;
  • инициирование составление ТЗ по автоматизации процессов направления, новых форм отчетов, проведение пользовательского тестирования реализованных IT задач.

Требования

  • высшее образование по специальности Экономика, Математика, Финансы и Кредит;
  • опыт работы по направлению деятельности от 2-х лет в Управляющей компании/Банке, в подразделениях Операционного департамента;
  • знание законодательства РФ в области финансовых рынков.

Условия

  • гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
  • льготные ипотечные условия кредитования;
  • выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
  • ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
  • корпоративная пенсионная программа;
  • детский отдых и подарки за счет Компании;
  • обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии

05 Ноября

Специалист по работе с клиентами в отделение банка( Совкомбанк )

Москва

от 100 000 руб.

Компания "Совкомбанк" Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в престижном банке и яркую корпоративную жизнь?...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Главный бухгалтер МФО( АЛЬЯНС КРЕДИТ )

Москва

Компания "АЛЬЯНС КРЕДИТ" Компания Директ Кредит – передовой лидер в области комплексного POS-кредитования – от интеграции готового продукта до...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Главный экономист | Отдел бюджетного управления

Москва

Компания "НИИ Стали" Обязанности: Сбор данных, консолидация и отправка ежемесячных отчетов по исполнению контрактов ГОЗ (47 ПП);...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Главный специалист в отдел экономического анализа

Москва

от 92 200 до 138 300 руб.

Компания "Объединенная Энергетическая Компания" АО «Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы,...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Главный бухгалтер производства в единственном лице

Москва

от 160 000 до 170 000 руб.

Компания "АГ-Логистик" Exon Group — разработчик и интегратор собственных IT-решений в строительной сфере и один из лидеров в этой области....

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: