Главный специалист по учету ценных бумаг
26 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Сбер Управление Активами"
Наша команда в поиске Главного специалиста по учету ценных бумаг в Операционное управление.
Обязанности
- осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременной обработки сделок по доверительному управлению и ИИС в соответствии с действующими нормативными актами;
- обеспечение актуальности и полноту данных во внутренних учетных системах, включая:
-сверку и анализ остатков по ценным бумагам по всем счетам ДУ и ИИС физических лиц;
-настройки карточек клиентов доверительного управления, справочников;
- исполнение поручений клиентов на вывод активов ценных бумаг;
- соблюдение сроков расчетов и достаточность денежных средств, в том числе: при закрытии портфелей ДУ, при выплатах по заявлениям наследников, при выводе купонов и дивидендов и пр.;
- выполнение ежеквартального расчета депозитарной комиссии, обеспечение корректности данных;
- осуществление сверки с брокером в части уплачиваемого комиссионного вознаграждения;
- контроль полноты и сроков инвестирования по клиентам ДУ и ИИС;
- инициирование составление ТЗ по автоматизации процессов направления, новых форм отчетов, проведение пользовательского тестирования реализованных IT задач.
Требования
- высшее образование по специальности Экономика, Математика, Финансы и Кредит;
- опыт работы по направлению деятельности от 2-х лет в Управляющей компании/Банке, в подразделениях Операционного департамента;
- знание законодательства РФ в области финансовых рынков.
Условия
- гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
- льготные ипотечные условия кредитования;
- выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
- ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
- корпоративная пенсионная программа;
- детский отдых и подарки за счет Компании;
- обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
23 Октября
Главный бухгалтер (ЮВАО, спецтехника)
Москва
от 170 000 до 200 000 руб.
Компания "Спец-Техникс" В компанию по аренде спецтехники на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Ответственный и знающий свое дело...
23 Октября
Москва
Компания "FRANK" На связи команда «Frank| Frank by Basta» Современный ресторанный проект FRANK BY Баста более 7 лет работает ради...
23 Октября
Специалист по работе с управленческой отчетностью
Зеленоград
Компания "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МУЛЬТИПРО" Обязанности: Формирование управленческой отчетности: Баланс, ОППиУ Проверка правильности,...
23 Октября
Заместитель главного бухгалтера (строительство)
Москва
от 150 000 руб.
Компания "Аспект" Обязанности: Подготовка бухгалтерской и налоговой документации в ООО на ОСНО и ИП (УСН 6%) -Проверка и контроль документов...
23 Октября
Ассистент оценщика/начинающий специалист
Москва
от 50 000 до 80 000 руб.
Компания "Группа компаний SRG" Группа компаний SRG входит в ТОП-50 крупнейших консалтинговых компаний и ТОП-10 крупнейших компаний,...
Вакансия размещена в отрасли