Специалист казначейства( Зелинский и Розен парфюмерия )

Компания "Зелинский и Розен парфюмерия"

Обязанности:

• Ведение учета данных по движению денежных средств;

• Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах);

• Ежедневное получение банковских выписок в банк-клиенте по нескольким счетам и проведение выписок в 1С:УНФ и 1С:ЕРП;
• Проведение рублевых и валютных платежей;
• Создание заявок на расход денежных средств;
• Проведение расчетов с покупателями по операциям эквайринга;
• Сверка операций эквайринга по данным 1С с данными банка-эквайера, проверка аналитики в платежных поручениях и ОРП по операциям эквайринга;
• Ведение реестра контрактов по ВЭД;
• Отслеживание сроков поставки и своевременное предоставление в банк СВО и СПД;
• Проверка контрактов с нерезидентами на соответствие валютному законодательству;
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков;

• Подготовка ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставление их смежным подразделениям по требованию.

Требования:

• Опыт работы от 3-х лет;
• Высшее (экономическое, бухгалтерское) образование;
• Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства как преимущество;
• Знание 1С ERP, системы «Клиент-банк», MS Excel;
• Опыт работы с большим объемом информации.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2, полный рабочий день, очный формат работы;
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Уютный офис по адресу г. Москва, м. Площадь Ильича, ул. Самокатная 4, строение 6;

• Персональные скидки на продукцию компании;

• Работа в команде профессионалов;
• Возможность карьерного роста.