Руководитель направления казначейских операций

09 Ноября 2024

РСХБ Факторинг

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Откликнуться

Компания "РСХБ Факторинг"

Обязанности:

Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов.
Взаимодействие с Банками. Открытие кредитных линий, оформление кредитно-обеспечительной документации.
Подготовка необходимых документов для открытия/закрытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках.
Контроль ковенантного пакета.
Управление денежным потоком компании. Выбор оптимального источника выплаты факторингового финансирования.
Управление ликвидностью.
Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент».
Проверка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств.
Проверка заявок на соответствие утверждённым бюджетам организации.
Формирование реестра платежей и контроль заявленных платежей на предмет согласования ответственными лицами, согласно требованиям внутренней документации.
Участие в формировании бюджетов и бизнес-планов.
Участие в автоматизации учетных процессов участка.

Требования:

Высшее финансово-экономическое образование,
Опыт работы от 2-х лет с аналогичным функционалом, желательно в факторинговой компании/операционном офисе банка.
Знание валютного законодательства.
Желателен опыт работы с иностранными банками (Китай).
Владение ПК, MS Office: продвинутый пользователь Excel, 1С.
Навыки работы в различных системах Банк-Клиент.
Хорошее знание бухгалтерского учета, основных принципов формирования доходов и расходов.
Высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, добросовестное отношение к работе, умение работать в условиях многозадачности, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и эффективно распределять рабочее время; хорошие коммуникативные навыки.
Внимательность к деталям, аналитическое мышление, работоспособность.
Умение вести деловую переписку, работать в команде.