Бухгалтер по банковским операциям

Ведение расчетного обслуживания по 10 компаниям в 8 банках.
-работа в программе 1С 8,3, 8,2
-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах по каждому расчетному счету в банк-клиентах:
Сбербанк, Держава, Локобанк, Райффайзенбанк, ВТБ, ВТБ24, ТКБ, Зенит
-отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно.
- Сбор и предоставление информации об остатках денежных средств по расчетным и ссудным счетам - ежедневно
-Проведение банковских выписок, отражения на счетах бухгалтерского учета
-Ведение паспортов сделок (перевод, пролонгация, закрытие, открытие, переоформление)
-Формирование валютных переводов в рамках паспортов сделок, так и разовых платежей.
-Открытие, закрытие расчетных счетов
-формирование пакета документов на внесение изменений в юридическое лицо
-создание заявок на оплату

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных счетах (сбербанк бизнес онлайн)
- Отправка платежных поручений, в том числе рублевых по паспортам сделок
- отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно.
-Отправка справок о валютных операций
-Открытие, закрытие и пролонгация паспортов сделок
-Отправка справок о подтверждающих документах .
-Разноска банковских выписок в программе 1С 8,2,
-Проверка и пересчет сумм зачисленных по договорам хеджирования.
- Отражение счетов-фактур по инкассаторским службам, агента валютного контроля в (и по всем операций с программе 1С)
- снятие/внесение наличных денежных средств по чеку
-Проверка расчета начисления арендной платы, спецсвязи
-ведение участка ТМЦ, малоценка, основные средства
-работа в базе 1С 8,3 УЮП:
-разноска отчетов о розничных продажах;

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах (6 банков)
- Отправка платежных поручений по графикам финансирования.
- отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно.
-формирование и оплата заявок на оплату услуг инкассаторских служб
-Отправка валютных переводов (Доллары,Евро)
-Отправка справок о валютных операций к валютным переводам.
-Открытие, закрытие и пролонгация паспортов сделок
-Отправка справок о подтверждающих документах (с кодами валютных операций - 11100, 11200., 12300.
-Разноска банковских выписок в программе САП,
-Проверка ведомости банковского контроля на предмет нарушений (в соответствии с изменениями внесенными 138-ФЗ от 01.10.2012)
- Отражение счетов-фактур по инкассаторским службам, агента валютного контроля в (и по всем операций с программе САП.
-Проверка кредиторской задолженности на указанных период.
-акты сверок с инкассаторскими службами
-Выравнивание счета кредитора в программе САП
-Курсовые разницы на покупку и продажу валюты
-выравнивание счета 57(покупка и продажа валюты)
-Архивация кассовой и банковской документации
-Проведение и проверка платежных ведомостей

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах по каждому расчетному счету в банк-клиентах ПРБ, Сбербанк, Номос Банк.
-отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно.
- Сбор и предоставление информации об остатках денежных средств по расчетным и ссудным счетам - ежедневно
- внесение и изменение реквизитов поставщиков в Банк -клиент и 1С.
-Отслеживание дебиторской задолженности, сверка с менеджерами по поводу соответствия разнесенной информации по выпискам банка

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах по каждому магазину (34 выписки)
- Отправка выписок по электронной почте по магазинам
- Отправка платежных поручений по реестрам бухгалтерии в банк (оплата поставщикам).
- Формирование и отправка по электронной почте реестров платежей за текущий день по магазинам.
- Решение текущих вопросов с постащиками и бухгалтерами магазинов, выполнение поручений руководителя отдела.
- отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно.
- Сбор и предоставление информации об остатках денежных средств по расчетным и ссудным счетам - ежедневно (ДДС).
- Отслеживание контрольных дат по кредитам.
- внесение и изменение реквизитов постащиков в Банк -клиент и 1С.
- прием и оформление заявок на доставку разменной монеты по магазинам.
- провидение отказа по инкассации.
- Проведение с нуля зарплатного проекта, занесение данных сотрудников в Банк-клиент, запрос анкет у банка на оформление зарплатных карт.
-Разноска платежей в программе 1С управление 8.2