Руководитель отдела казначейских операций

Описание

[pict001.jpg] ЗабулоноваТатьяна
Женщина
+7
zabulonova.05@yandex.ru — предпочитаемыйспособсвязи
Проживает МоскваГражданство Россия естьразрешениенаработу
РоссияНеготовакпереезду готовакредкимкомандировкам
Желаемаядолжностьизарплата
Руководительказначейства Начальникотделаказначейства
Специализации
—Экономист—Казначей—Финансовыйменеджер
Занятость полнаязанятостьГрафикработы полныйдень
Желательноевремявпутидоработы неболеечаса
Опытработы—15 лет9 месяцев
Сентябрь2013 — настоящеевремя9 лет1 месяц
КомпаниягруппыГазпром-
поставщикспециализированнойпродукциинаобъектыстроительстваиремонтаинфра
структуры(персонал420 чел
Москва
Промышленноеоборудование техника станкиикомплектующие
•Оборудованиеистанкидлядобывающей энергетической
нефтегазовойихимическойотрасли(продвижение оптоваяторговля
Строительство недвижимость эксплуатация проектирование
•Строительстводорожноеиинфраструктурное
•Строительствопромышленное
•Строительствообъектовнефтегазовойотрасли
Руководительказначейства- Оперативноеуправлениетекущейликвидностью
распределениеденежныхпотоков ликвидациярискакассовыхразрывов
эффективноеиспользованиесвободныхденежныхсредств
- Организацияплатежногопроцесса контрользапроведениемплатежей
составлениеплатежногокалендарявразрезеднянеделимесяца
ранжированиереестровнаоплату проверказаявокнаоплату
контрольсоблюденияграфиковплатежей сборфактаБДДС подготовкаотчетности
-
Работасбанкамипоустановлениюкредитнодокументарныхлимитовипривлечениюзае
многофинансирования(ТОП
-
Работасфакторинговымикомпаниями(подготовкадокументовдляорганизациипроце
ссафакторинга отчетностьпозапросуфактора операционноесопровождение
- Мониторингианализкредитнодокументарныхсделокпредприятийгруппы
оформлениебанковскихгарантий
- Банковскоесопровождениеконтрактов(организацияобслуживаниясвыше150
счетовединовременно
-
Осуществлениевнутригрупповогофинансированиядочернихобществчерездоговоры
займа(учетфинансовыхвложенийпо40 контрагентам
- Ведениеуправленческойотчетностипокредитному гарантийномупортфелям
внутригрупповомуфинансированию движениюденежныхсредств
- Администрированиерасчетныхсчетоввбанках договорыРКО зарплатныепроекты
корпоративныекарты
- Взаимодействиесовсемиструктурнымиподразделениямипредприятия
- Организацияработыказначейства«снуля» Управлениеперсоналом обучение
распределениефункционала оперативноевнедрениевработу
- Регламентацияпроцессовказначейства
написаниеположенийидолжностныхинструкций
Ключевыерезультаты
✔Успешнопройдено14 кредитныхкомитетов
врезультатечегозаключенысоглашенияслимитомот800 млнруб до2 млрдруб
✔Созданабазаданныхпоотдельнымбанковскимсчетам
Разработаныспособыоперативногомониторингаостатусебанковскихсчетоввтекущ
иймоментвремени
✔Внедреноавтоматическоеформированиеплатежныхдокументовв1СУППБИТФИНАНС3.
0.
✔Автоматизированыбизнеспроцессыказначействанабазе1СБИТФИНАНС
переводблока"Казначейство в1СУХ
✔Разработанапроцедураоперативнойподгрузкисопроводительныхдокументоввпор
талБанкадляускорениярассмотрениясопроводительныхдокументовипроведенияпл
атежей
✔Реализованасделкапоагентскомуфакторингу
чтопозволилопривлекатькредитныересурсыбезувеличениядолговойнагрузки
Январь2007 — Сентябрь2013
6 лет9 месяцев
Объединенныемашиностроительныезаводы
Россия www.omz.ru
Промышленноеоборудование техника станкиикомплектующие
•Оборудованиеистанкидлядобывающей энергетической
нефтегазовойихимическойотрасли(продвижение оптоваяторговля
•Оборудованиеистанкидлядобывающей энергетической
нефтегазовойихимическойотрасли(производство
ГлавныйспециалистУправлениякорпоративногофинансированияИнжиниринговыйин
аучнопроизводственныйхолдингвобластитяжелогомашиностроения(персонал24
000 чел
- Расчетпотребностейвфинансировании подбороптимальныхвариантов
расчетэффективностифинансирования
- Взаимодействиесбанкамипоустановлениюлимитов
согласованиюиреализациикредитныхиобеспечительныхсделок(поручительства
залоги
-
Согласованиесбанкамииоформлениесделокподокументарнымоперациям(гарантии
аккредитивы
-
Организациясбораюридическихифинансовыхдокументовпогруппекомпанийикоорди
нацияпредоставленияихвбанки
- Сопровождениесделокпопривлеченнымбанковскимпродуктам
включаяведениедоговоровскредитнымиучреждениями
контрольсоблюденияковенантов расчетпроцентов
планированиеиконтрольдвиженияденежныхсредств
- Мониторингбанковскихлимитов долговогопортфеля гарантий аккредитивов
поручительствизалоговпогруппекомпаний
подготовкасводныханалитическихотчетовпозапросуруководства
- Подготовкабюджетавчастипривлечениязаемногокапитала планфактанализ
подготовкаиисполнениеплатежногокалендарявчастиоплатыпроцентовикомиссийп
одействующимкредитнымсделкам документарнымоперациямиоблигационнымзаймам
- ПодготовкаинформациидляСоветаДиректоров
Собранияакционероввчастиодобрениякрупныхсделокисделоксзаинтересованност
ьюподолговомупортфелюгруппы
-
Подготовкаматериаловпозапросамрейтинговыхагентствиинвестиционныханалити
ковбанков
Ключевыерезультаты
✔Участиевразмещенииоблигационногозайма(подготовкадокументовнавсехэтапах
эмиссии включаяподготовкурешенияовыпуске проспекта регистрацию
размещение раскрытиеинформации операционноесопровождение привлечено1,6
млрдруб
✔Участиевреализациисделкипопривлечениюфинансированиядляпокупкиоборудова
нияпутемоткрытияаккредитивасотсрочкойплатежаидисконтированием
привлечено6,3 млневро
Образование
Высшее
2013 Российскийэкономическийуниверситетим ГВ Плеханова Москва
Финансыикредит Инструментыфинансированияпредприятий
Повышениеквалификации курсы
2021 Финансовоемоделирование
ШколафинансовНИУВШЭ
2020 Концепцияприкладногорешения1С Управлениепредприятием
1СОбразование
2019 Отчетностьпредприятийдлякредитораиинвестора
КорпоративныйуниверситетСбербанка
2018 СеминарыпопрофилюКазначейство
РусскаяШколаУправления ЭТПГПБ Университет"Синергия Московскаябиржа
2017 Автоматизацияказначейскихопераций
РусскаяШколаУправления
Ключевыенавыки
Знаниеязыков Русский— Родной
Навыки Корпоративныефинансы Движениеденежныхсредств Кредитныедоговоры
Казначейство Согласованиедоговоров Управлениеперсоналом Факторинг
1С УправлениеПроизводственнымПредприятием Финансоваяотчетность
Управлениеликвидностьюкомпании MS Office Управлениефинансами
Управлениеказначейством Организаторскиенавыки
Привлечениебанковскогофинансирования Привлечениеденежныхсредств
ERP-системынабазе1С Деловаяпереписка Работасбольшимобъемоминформации
Работасбанками
Дополнительнаяинформация
Обомне ✔Обладаюсистемнымподходомкрешениюзадач
ориентировананарезультат✔Развитыеменеджерскиеикоммуникативныенавыки✔Спо
собнаоцениватьрискиипредлагатьрешенияпоихминимизации✔Инициативнаипредпр
иимчиваврешениинестандартныхзадач✔Прошлациклобучениядляруководителей
"Управлениеизменениями "Стрессменеджмент "Рискменеджмент
"Мотивацияперсонала "Навыкипланирования