Руководитель группы казначейства

Описание

Трифонова Светлана
Женщина, 46 лет, родилась 20 февраля 1975

+7 (903) 5670303 -- предпочитаемый способ связи
trifonovas555@yandex.ru

Проживаю: Московская область, г. Химки
Не замужем

--------------------------------------------------------------------------------
Опыт работы -- 19 лет
Апрель 2017 -- Март 2020
3 года


Группа компаний ПИК
pik-group.com
Начальник отдела координации финансирования предприятий
Формирование БДР и БДДС по подрядным организациям, план-факт с пояснением отклонений в разрезе объектов строительства. Формирование отчетов по исполнению бюджетов/проектов.
Ведение реестра договоров, контроль за корректностью отражения лимитов и аналитик в программе учета. Контроль исполнения условий контрактов в части соблюдения сроков и отражения в учете (договоры, акты, КС, зачеты авансов, гарантийные удержания, платежи).
Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств на предмет соответствия аналитик (статья ДДС, вид деятельности, объект строительства), назначения платежа и целесообразности оплаты по условиям договоров.
Контроль ДЗ и КЗ, выявление и анализ просроченных задолженностей.
Еженедельная выгрузка электронных реестров платежей по заведенным в систему заявкам для согласования с руководством, формирование потребности по ГК и контроль за исполнением платежного календаря план-факт-прогноз. Обеспечение финансирования организаций Группы для исполнения платежного календаря и контроль за соответствием финансирования в разрезе проекта/объекта строительства (застройщик - заказчик - подрядчик).
Предоставление справок и отчетности по запросам банков.
Согласование расходов и сроков выборок кредитных средств с Кредитным управлением при проектном финансировании в рамках работы по эскроу-счетам.
Участие во внедрении программы Единая финансовая система на базе 1С, консолидация. Работа с программами 1С, Excel
Май 2015 -- Март 2017
1 год 11 месяцев


ГК Мортон

Руководитель казначейства
Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков. Формирование реестров оплат и согласование лимитов расходов в разрезе ЦФО с руководством, контроль за исполнением плана, взаимодействие с Кредитным управлением по устранению кассовых разрывов. Внедрение платежной программы на базе 1С-Инталев. Работа со счетами Федерального казначейства, специальными счетами. Контроль за целевым использованием средств при проектном финансировании банков и государственном финансировании. Контроль за соблюдением ковенант по кредитным договорам, за отработкой запросов банков, за бесперебойной работой счетов компании. Оптимизация расходов на РКО, согласование с банками льготных тарифов, контроль за размещением свободных остатков средств на депозитных счетах. Налаживание процессов взаимодействия сотрудников Казначейства с подразделениями компании и банками.
Ноябрь 2012 -- Май 2015
2 года 7 месяцев


ГК Мортон

Заместитель руководителя казначейства
Контроль за исполнением платежного календаря, финансирование компаний Группы под потребность (договора, займы, сделки РЕПО), контроль за своевременностью исполнения запросов банков, контроль за целевым использованием средств при привлечении государственного и проектного финансирования.

Август 2010 -- Ноябрь 2012
2 года 4 месяца


ГК Мортон

Ведущий экономист казначейства
Открытие/закрытие расчетных и депозитных счетов, зарплатных проектов, сопровождение бесперебойной работы счетов, выгрузка в оплату заявок по утвержденным руководством реестрам и контроль за исполнением оплат в валюте РФ и иностранной валюте, отработка запросов банков. Размещение свободных остатков на депозитных счетах. Оформление и согласование договоров внутригруппового займа и контроль за своевременной пролонгацией,
Февраль 2008 -- Июнь 2010
2 года 5 месяцев


БИОГАРД
www.bioguard.ru
Ведущий экономист казначейства
Привлечение финансирования кредитно-финансовых организаций (долгосрочные и краткосрочные кредиты, лизинг, факторинг, гарантии), Документарное сопровождение сделок (ТЭО, Cash-flow, отчетность с расшифровками). Соблюдение ковенант по кредитным договорам. Открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, Проведение оплат в иностранной валюте и взаимодействие с банками по предоставлению необходимых документов. Формирование плана ДДС, проведение оплат в валюте РФ, касса. Работа в системах 1С и Navision.
Октябрь 2006 -- Февраль 2008
1 год 5 месяцев


Московский экспериментальный завод древесностружечных плит и деталей

Заместитель руководителя казначейства
Привлечение краткосрочного и долгосрочного финансирования (кредитные линии, овердрафты, гарантии, лизинг), составление графика платежей, контроль за ликвидностью.
Март 2006 -- Октябрь 2006
8 месяцев


Московский экспериментальный завод древесностружечных плит и изделий

Ведущий специалист по валютным операциям
Осуществление расчетов в валюте РФ и иностранной валюте, сопровождение валютных операций в части требований банков, открытие и закрытие расчетных счетов, открытие зарплатных проектов, контроль за дебиторской задолженностью.
Январь 2002 -- Май 2005
3 года 5 месяцев


Холдинг Дольче-Вита Групп

Бухгалтер-калькулятор
Калькулирование себестоимоти, работа с поставщиками, учет ТМЦ, контроль за кредиторской задолженностью и своевременностью исполнения дговорных обязательств.
Июнь 2000 -- Январь 2002
1 год 8 месяцев


Холдинг Дольче-Вита Групп

Бухгалтер-кассир
Ведение кассы, контроль за своевременной инкассацией средств. Работа в системе 1С.
--------------------------------------------------------------------------------
Образование
Высшее
2019
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
Повышение квалификации, Система управленческого учета и бюджетирования в компании
2016
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва
Повышение квалификации, Финансовое моделирование
2009
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва
Повышене квалификации, Бухгалтерский и налоговый учет с практическим использованием ПЭВМ
1998
Российская международная академия туризма, Москва
Экономика и финансы, Финансы и кредит
--------------------------------------------------------------------------------
Ключевые навыки
Знание языков
Русский -- Родной
Английский -- B1 -- Средний
Навыки
Управление ликвидностью компании Привлечение краткосрочного и среднесрочного финансирования Привлечение долгосрочного финансирования Проектное финансирование Привлечение внутрикорпоративного финансирования
--------------------------------------------------------------------------------
Дополнительная информация
Обо мне
Нацеленность на результат, активность, позитивное мышление, аналитический склад ума, коммуникабельность, опыт структурирования информации и работа с большими объемами, опыт внедрения программ в том числе по консолидированному учету.