Старший экономист казначейства

1) ежедневное снятие банковских выписок (10 банков, более 30 р/с, 12 юридических лиц). Проведение входящих платежей в 1С УПП (в разрезе статей, договоров, ЦФО, проектов) ERP, 1C Бухгалтерия 8.3, 1С УНФ;
2) свод остатков д/с на расчетных счетах;
3) подготовка исходящих платёжных поручений. Выгрузка рублевых платежей в банк-клиент. Перечисление заработной платы, налоговые платежи;
4) размещение свободных денежных средств НСО/овернайт;
5) учет ВГО. Определение дефицита денежных средств, предотвращение кассовых разрывов. Контроль сроков и пролонгация договоров займов. Расчёт, отражение процентов;
6) создание, проверка, обработка заявок на расходование денежных средств. Проверка обосновывающих документов (согласованных актов, договоров, ДС, приложений), статей, ЦФО. Контроль денежных средств в соответствие планового БДДС;
7) формирование и корректировка платежного календаря;
8) запрос первичной документации. Работа с контур.диалог, СЭД. Проведение ПТиУ, отражение ежемесячных затрат, план/факт анализ затрат. Закрытие периода;
9) взаимодействие с банками по вопросам привлечения финансирования. Предоставление полного документа для выхода на кредитный комитет. Открытие/закрытие счетов, корпоративных и зарплатных карт. Заказ
справок, с/ф. Открытие зарплатных проектов, РКО. Контроль полномочий и сроков действия ЭЦП, замена токенов, сертификатов, установка БКЛ;
10) участие в годовом, квартальном и оперативном планировании бюджета. Сбор, анализ данных. Отчетность по план/факту БДДС. Загрузка бюджета в базу;
11) занесение бюджетных операций, корректировка БДДС, номенклатуры, банковских реквизитов, карточек покупателя и поставщиков;
12) ведение взаиморасчетов с поставщиками/покупателями. Выставление счетов, заказов. Отчётность по ДЗ/КЗ;
13) подготовка актов-сверки взаиморасчетов с покупателями/поставщиками сверка по 60/62 счету;
14) проведение авансовых отчётов в УУ. Сверка по 71 счету;
15) подготовка и предоставление отчетности в рамках квартального и годового финансового мониторинга (расшифровки, письма, ОСВ, анализ счета);
16) формирование заявок на предоставление кредитов/траншев. Подготовка документов для выборки, контроль поступления КС и проведения платежей. Отслеживание сроков погашения. Расчёт и отражение %%;
17) Подготовка ежедневного отчета CF.

1) ежедневное снятие банковских выписок;
2) проведение входящих п/п в 1С УПП;
3) согласование платежей с подрядчиками, проверка платежных поручений в Сбербанк.Корпорация. Проверка реестров на оплату, сбор подписей на этапах согласования;
4) проверка дебиторской задолженности перед перечислением д/с, условий финансирования;
5) ВГО перед дочерними и зависимыми предприятиями;
6) сверка взаиморасчетов между У/У и Б/У;
7) проверка обоснованных документов на оплату. КС-2, КС-3, договоров, писем о финансировании под проекты строительства;
8) создание, проверка, согласование заявок на расходование денежных средств;
9) контроль бюджета ДДС на соответствие плана, постатейно;
10) согласование документов в СЭД;
11) выполнение поручений руководителя отдела бюджетного контроля ДЗО;

1) снятие банковских выписок (12 юр.лиц, 30 р/с., 6 банков). Разнесение платежей в 1С УПП в
разрезе статей, договоров, подразделений, проектов;
2) свод остатков д/с на расчетных счетах группы компаний;
3) осуществление рублевых платежей в банк-клиент. Перечисление заработной платы,
налоговые платежи;
4) ежедневное размещение свободных денежных средств овернайт;
5) учет и отражение ВГО и процентов;
6) еженедельное снятие платежного календаря. Внесение поправок и контроль исполнения;
7) составление отчета Cash Flow на основании проводимых в ГК платежей;
8) создание, проверка, обработка заявок на оплату. Проверка и выставление счетов, первичной
документации. Целесообразность платежей;
9) взаимодействие с банками. Подготовка, предоставление документов для
открытия/закрытия рублёвых, валютных счетов, корпоративных и зарплатных карт. Заказ
справок и документации. Участие в открытии зарплатных проектов, РКО. Контроль
полномочий и сроков действия ЭЦП, замена токенов, сертификатов;
10) подключение и установка программ клиент-банк, криптографические системы
безопасности, e-invoicing. Участие в автоматизации отдела казначейства на участке банк;
11) сбор, анализ и обработка данных от руководителей подразделений для формирование
консолидированного БДДС в БИТ-финанс. Загрузка в 1С УПП в разрезе статей;
12) контроль денежных средств в соответствие с бюджетом;
13) взаиморасчеты с контрагентами. Отчётность по дебиторской/кредиторской задолженности.
Работа с неопознанными денежными средствами. Запрос писем, проверка, учет, проведение.
Исполнение событий на перенос денежных средств корректировками долга;
14) акты сверки взаиморасчетов с покупателями/поставщиками;
15) отражение командировочных расходов. Расчет и перечисление суточных для российских и
зарубежных командировок;
16) сверка между бухгалтерской и управленческой базой.