Руководитель казначейства( Экспресс )

Описание

Кошевова Ольга Женщина, 49 лет, родилась 21 января 1975 +7 (915) 1104526 — предпочитаемый способ связи a21019009@gmail.com Проживает: Москва, м. Румянцево Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, готова к редким командировкам Желаемая должность: Руководитель казначейства, корпоративные финансы, руководитель финансового отдела. Опыт работы —18 лет 1 месяц Ноябрь 2023 — Строительный холдинг Октябрь 2024 1 год Руководитель казначейства Организация работы отдела казначейства; Реестр платежей, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета, бюджетный контроль ; Формирование платежного календаря в соответствии со сроками оплаты и договорными условиями; Отражение движения денежных средств на счетах бухгалтерского учета; БДДС (план/факт), анализ отклонений факта движения денежных средств от планов и прогнозов; Организация РКО: открытие/закрытие расчетных счетов; Электронный бюджет в рамках исполнения госконтрактов, целевое финансирование, отчётность по использованию целевого финансирования; Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью, взаиморасчеты с контрагентами; Составление оперативных отчетов по движению денежных средств; Автоматизация блока казначейство; Эффективное управление командой казначейства (подбор, адаптация, постановка и контроль задач, оценка, мотивация, развитие и наставничество); Руководство коллективом от 4 человек Июль 2022 — Ноябрь Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс 2023 Москва 1 год 5 месяцев Услуги для бизнеса • Консалтинговые услуги Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование • Строительство жилищное • Агентские услуги в недвижимости • Консалтинг, оценка в недвижимости • Девелопмент Финансовый консультант Финансовое консультирование в сфере строительства, автомобильного бизнеса; Разработка бизнес планов, финансовые модели, ценообразование. Работа с банками в части получения проектного финансирования. Все вопросы с недвижимостью, покупка продажа, квартиры, дома, коммерческая недвижимость, земельные участки., оценка инвестиционной привлекательности объектов. Написание ТЗ для автоматизации бизнес процессов. Сентябрь 2020 — Июль ООО "Абсолют Лигал" 2022 Москва 1 год 11 месяцев Услуги для бизнеса • Консалтинговые услуги Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование Руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования Разработка и внедрение системы управления денежными средствами; Создание отдела казначейства компании с нуля; Управление денежными потоками группы; БДДС (план/факт), анализ отклонений факта движения денежных средств от планов и прогнозов; Отчеты по движению денежных средств; Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью, взаиморасчеты с контрагентами; Обеспечение необходимого уровня платежеспособности и внутригрупповой задолженности; Разработка методологии казначейских процессов; Управление временно свободными денежными средствами; Взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов, а также привлечению финансирования (кредитные линии, овердрафт и пр.), управление кредитным портфелем; Составление отчетов для банка; Разработка регламентов; Подбор, оценка и адаптация персонала; Управление командой. Март 2017 — Сентябрь Специализированный застройщик "НИИМосстрой" 2020 Москва, ЖК Настоящее/ 3 года 7 месяцев Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование • Строительство жилищное • Управление и эксплуатация недвижимости • Девелопмент Руководитель финансового департамента Руководство и контроль финансового-экономического блока, включая: • Управленческий учет и бюджетирование, финансовый анализ- контроль исполнения бюджета, составление финансовых моделей, анализ операционных показателей, подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов. • Бухгалтерский учет и налогообложение- контроль ведения бухгалтерского учета, прохождение аудиторских проверок, налоговых проверок, оптимизация налогообложения. Корпоративное финансирование: • Привлечение финансирования (краткосрочные, долгосрочное). • Полное сопровождение залогового портфеля, исполнение ковенант. Казначейство: • Формирование платежного календаря, реестра платежей. • Контроль целевого расходования денежных средств в рамках 214 ФЗ, размещение свободных денежных средств, депозиты и пр. Организация и контроль операционной деятельности компании, включая: • Организация работы и эффективного сотрудничества всех структурных подразделений предприятия. • Контроль выполнения плановых показателей подразделений. • Анализ и автоматизация бизнес-процессов и разработка мероприятий, улучшающих эффективность работы предприятия. • Управление закупками, проведение тендеров, переговоры с поставщиками услуг и ТМЦ. • Оценка трудовых ресурсов, внедрение эффективных систем мотиваций. • Внутренний аудит. Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью Июнь 2016 — Март Автомобильная компания 2017 Москва 10 месяцев Автомобильный бизнес • Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (производство) • Розничная торговля автомобилями (дилерский центр) • Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (продвижение, оптовая торговля) Руководитель финансового департамента Управление финансовыми потоками компании. Автоматизация финансового и казначейского блока; Разработана и внедрена система финансового планирования (бюджетирования) и контроля; Внедрены эффективные методы работы с дебиторской задолженностью; Оптимизирована учетная политика, повышено качество проводимого финансового анализа; ДЗ / КЗ. Обеспечение необходимого уровня платежеспособности и внутригрупповой задолженности; Корпоративное финансирование; Управление кредитным портфелем; Контроль и исполнение банковских ковенант; Разработка методологических материалов. Май 2013 — Май 2015 АвтоСпецЦентр 2 года 1 месяц Москва, www.ascgroup.ru Автомобильный бизнес • Техническое обслуживание, ремонт автомобилей • Автозапчасти, шины (розничная торговля) • Автокомпоненты, запчасти, шины (продвижение, оптовая торговля) • Розничная торговля автомобилями (дилерский центр) Заместитель финансового директора Управление финансовыми потоками компании. Планирование и исполнение бюджета. Формирование централизованной финансовой службы; Организация службы казначейства; Организация, управление и контроль централизованной бухгалтерии, казначейства, финансовой службы; Казначейство в полном объеме. Автоматизация бизнес процессов. Корпоративное финансирование; Управление кредитным портфелем; Контроль и исполнение банковских ковенант; Разработка методологических материалов. Сентябрь 2012 — Май Ютинет.Ру интернет -ритейлер 2013 Москва 9 месяцев Информационные технологии, системная интеграция, интернет • Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее) Руководитель казначейства и корпоративного финансирования Стратегическое и оперативное планирование деятельности компании в области финансов; Участие в постановке кратко- и среднесрочных целей компании; Управление денежными потоками группы; Обеспечение необходимого уровня платежеспособности и внутригрупповой задолженности; Разработка методологии казначейских процессов; Управление временно свободными денежными средствам. Октябрь 2005 — Независимость, Группа компаний Сентябрь 2012 Москва, www.indep.ru 7 лет Автомобильный бизнес • Техническое обслуживание, ремонт автомобилей • Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (производство) • Розничная торговля автомобилями (дилерский центр) • Легковые, грузовые автомобили, мототехника, автобусы, троллейбусы (продвижение, оптовая торговля) Руководитель отдела казначейства Создание отдела казначейства компании с нуля; Разработка и внедрение системы управления денежными средствами; Строгий контроль казначейских операций; Отчетность/контроль по ДДС/БДДС; Ежедневное согласование платежного задания (календаря); Контроль расчетов с иностранными контрагентами; Контроль ДЗ / КЗ. Обеспечение необходимого уровня платежеспособности и внутригрупповой задолженности; Управление временно свободными денежными средствами; Управление кредитным портфелем Взаимодействие с банками по банковским продуктам. Контроль и исполнение банковских ковенант Разработка регламентов. Образование Высшее 2001 Международная академия (институт) маркетинга и менеджмента, Москва Финансы и Кредит, Финансы и кредит Навыки Знание языков Русский — Родной Английский — A1 — Начальный Навыки Руководство коллективом, Автоматизация процессов, Казначейство, Финансовый менеджмент, Планирование, Организаторские навыки, Финансовый контроль. 1С: Документооборот, Управленческая отчетность, Работа с банками. 1С: Предприятие 8 Бюджетирование. Общий финансовый руководящий стаж свыше 10 лет (крупные холдинговые структуры) Опыт постановки казначейства с нуля. Контроль финансово-экономической деятельности ГК Самомотивация. Автономность. Ориентированность на результат. Ведение переговоров. Деловая коммуникация Деловая переписка