Руководитель казначейства( Библио-Глобус )

Описание

Огарева Вероника Николаевна
50 лет (26.06.1976 г.)
+7 (967) 0412129
veronikaog@gmail.com
Проживаю: Москва, м. Юго-Восточная
Гражданство: Россия
Желаемая должность и заработная плата: Главный специалист казначейства / Руководитель казначейства (300 000,00 до налогов)
Сентябрь 2022 - по настоящее время
ООО (Группа компаний YADRO)
Ведущий казначей
Формирование и отправка в банк платежных поручений в рублях и иностранной валюте, контроль за их исполнением в программных комплексах дистанционного банковского обслуживание, в том числе в ГИИС и других электронных системах федерального казначейства;
Отражение операций по движению денежных средств по банковским счетам в бухгалтерских программах (1С: ERP; 1С: Бухгалтерия);
Открытие и закрытие счетов, в том числе расчетных, текущих, депозитных, специальных (залоговые, депо, репо, для ПиФ) в кредитных организациях, а также лицевых счетов в территориальных органах федерального казначейства;
Открытие и ведение аккредитивов в рублях и иностранной валюте;
Оформление банковских гарантий;
Работа с факторинговыми и лизинговыми продуктами;
Работа с нормативно-правовой базой, регулирующей работу с казначейскими счетами;
Казначейское сопровождение при исполнении контрактов;
Работа с госконтрактами в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 275-ФЗ и Постановлений Правительства РФ о предоставлении субсидий;
Поиск новых путей для оптимизации работы с контрагентами нерезидентами РФ, в том числе применение агентской схемы для проведения платежей;
Организация работы по валютному контролю:
постановка на учет в банке и дальнейшее ведение контрактов по импортным/экспортным сделкам с нерезидентами;
подготовка и отправка в банк справок о подтверждающих документах по осуществленным сделкам;
контроль ожидаемых сроков по выплаченным авансам, отгруженной продукции и оказанным услугам нерезидентам РФ.
Размещение свободных денежных средств в депозит и на НСО на ежедневной основе;
Начисление и отражение в учете процентов по кредитным договорам, договорам займа выданным/полученным, по депозитным договорам;
Учет обеспечений выданных/полученных;
Контроль операций по ВГО;
Организация работы по зарплатным проектам;
Расчет и осуществление контроля за соблюдением финансовых и нефинансовых ковенантов по действующим кредитным соглашениям и прочим договорам, содержащим условия о ковенантах;
Участие в процессе заключения новых соглашений/договоров по банковским продуктам (кредиты; гарантии; факторинг, поручительства и пр.), дополнительных соглашений к уже действующим договорам с кредитными организациями. Подготовка всех необходимых, для проведения сделок, документов;
Подготовка документов для кредитных организаций в рамках финансового мониторинга по действующим банковским продуктам;
Формирование отчетов по остаткам денежных средств и кредитному портфелю по группе компаний на ежедневной/еженедельной/ежемесячной основе;
Формирование прочих аналитических отчетов;
Формирование отчетности о движении денежных средств в рамках подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ (Отчет о движении денежных средств);
Участие в налоговых и аудиторских проверках.

Декабрь 2017 - Сентябрь 2022
ООО "ВР-Технологии" (ГК Вертолеты России; ГК Ростех)

Ведущий бухгалтер

Открытие/ закрытие расчетных счетов в банках, в том числе для нерезидентов РФ.
Ведение расчетного-кассовых операций.
Подготовка документов, запрос котировок по ставкам для проведения сравнительного анализа для размещения денежных средств в депозит и на НСО/НМО в банках на еженедельной основе.
Формирование заявок на оплату в рублях и иностранной валюте, в т.ч. по агентским договорам с нерезидентами на основании счетов, поручений агенту и утвержденного реестра в программе АС ФЗД с указанием дополнительной аналитики (статей БДДС, номеров закупочных процедур, источников финансирования, признака ВГО).
Выгрузка платежных поручений в систему ЕКК (Единое Корпоративное Казначейство), авторизация, отправка на исполнение в кредитные организации.
Еженедельное формирование отчета по остаткам и движению денежных средств на расчетных счетах компании для Холдинга.
Ежеквартальный отчет с расшифровками к бухгалтерской отчетности для целей МСФО.
Организация работы по валютному контролю.
Постановка на учет в банке и дальнейшее ведение Контрактов (импорт/экспорт/агентские договоры более 50 контрактов).
Подготовка и отправка в банк справок о подтверждающих документах (строгое соблюдение сроков согласно Валютному законодательству РФ) по всем валютным операциям с подтверждающими документами по осуществленным сделкам.
Контроль ожидаемых сроков по выплаченным ранее авансам, строгий контроль за своевременным продлением ожидаемых сроков, предоставление в банк СВО с признаком корректировки и обосновывающими документами.
Покупка/продажа иностранной валюты.
Учет обеспечений выданных/полученных.
Составление аналитических отчетов.
Отражение операций в бухгалтерской программе 1С (разноска банковских выписок, получение и выдача банковских гарантий - отражение на забалансовых счетах).
Формирование отчетности о движении денежных средств в рамках подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ (Отчет о движении денежных средств) -ежеквартально/ежегодно.
Организация работы по зарплатным проектам компаний группы, оформление корпоративных карт для сотрудников.
Проведение счетов-фактур по услугам банка.
Работа с авансовыми отчетами.
Отражение в бухгалтерском и налоговом учете записи хозяйственных операций, представленных в авансовых отчетах (командировочные расходы, включая отчеты по российским и зарубежным командировкам, хозяйственные нужды, представительские расходы) в программе 1С.
Проверка предоставленных документов на соответствие требованиям законодательству РФ.
Контроль соблюдения внутренних регламентов, относящихся к работе с подотчетными лицами.
Соблюдение своевременности расчетов с подотчетными лицами, оформление авансовых отчетов.
Осуществление контроля за остатками денежных средств в подотчете у работников Компании, своевременное информирование сотрудника по расчету заработной платы о необходимости осуществить удержание денежных средств у сотрудника, а также предоставление информации о суточных сверх нормы для удержания НДФЛ.
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
Участие в налоговых и аудиторских проверках.

Октябрь 2010 - Декабрь 2017
АО "Препрег-СКМ" (ГК Роснано)

Бухгалтер по учету банковских операций и расчетам по кредитам и займам

Открытие/ закрытие расчетных счетов в банках, в том числе спец счетов в рамках ГОЗ, лицевых счетов в Федеральном Казначействе.
Ведение расчетного-кассовых операций.
Подготовка документов для размещения денежных средств на депозит в банках.
Формирование заявок на оплату на основании счетов в бухгалтерской программе 1С (УПП).
Формирование реестра платежей на основании заявок на оплату.
Согласование реестра с руководством компании.
Подготовка и отправка платежных поручений (в рублях и иностранной валюте) по всем компаниям холдинга (от 50 до 80 штук ежедневно) на основании счетов, заявок и утвержденного руководством реестра.
Ежедневное формирование отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах компании (более 25 банковских счетов в рублях и иностранной валюте).
Работа с различными программами клиент-банк (ПАО "Сбербанк", Банк ВТБ (ПАО), ПАО "ПСБ", АО "Альфа-Банк", ПАО Банк ФК "Открытие").
Организация работы по валютному контролю.
Оформление и ведение паспортов сделок (импорт/экспорт более 40 контрактов).
Подготовка и отправка в банк справок о подтверждающих документах (строгое соблюдение сроков согласно Валютному законодательству) по всем валютным операциям с подтверждающими документами по осуществленным сделкам.
Покупка/продажа иностранной валюты.
Участие в автоматизации учета на участке банковских операций, участие во внедрении модуля казначейских операций на базе Программы 1С.
Составление платежного календаря на основании утвержденного бюджета.
Контроль платежных поручений на соответствие бюджету.
Работа с банками (ПАО Банк ФК "Открытие", АО "Альфа-Банк") по согласованной с акционерами компании технологической схеме - предоставление в банк утвержденного бюджета, корректирующих реестров к бюджету, оформление платежных поручений с четким соответствием требований, прописанных в технологической схеме к договорам РКО.
Открытие и ведение аккредитивов в иностранной валюте (более 10 договоров). - Учет обеспечений выданных/полученных (банковские гарантии, залоги в соответствии с условиями договоров).
Оформление и ведение залоговых книг в соответствии с условиями кредитных договоров.
Отражение операций в бухгалтерской программе 1С (разноска банковских выписок, открытие аккредитивов, платежи по аккредитивам, получение и выдача банковских гарантий отражение на забалансовых счетах).
Ежемесячный отчет для акционеров по полученным/выданным обеспечениям, гарантиям, аккредитивам, отчет по открытым расчетным счетам, отчет по банковским комиссиям, движению денежных средств, остаткам на счетах в банках.
Формирование отчетности о движении денежных средств в рамках подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ (Отчет о движении денежных средств приложение №4 к Бухгалтерскому балансу) по всем компаниям Холдинга.

Образование (Неоконченное высшее)
2018 - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Москва
Бухгалтерский учет и аудит, Профбухгалтер (членский билет №7774402 от 30.08.2018г.) Аттестат проф. бухгалтера 321014
2025 - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Бухгалтерский учет и аудит
2002 - Московский Колледж Архитектуры и Менеджмента в строительстве
Бухгалтер-экономист, Диплом с отличием

Навыки

1С: ERP; 1С: Предприятие 8.0; 1С: УХ; 1С: Управление Производственным Предприятием; MS Axapta
Различные системы ДБО
ГИИС Электронный бюджет; ГИИС СУФД;
Консультант Плюс
Excel; Word; Outlook

Личные качества

Исполнительность; ответственность; целеустремленность; результативность; добросовестность; умение анализировать и работать в режиме многозадачности; готова к задачам, расширяющим зону ответственности; честность; коммуникабельность.