Финансовый менеджер, специалист по бюджетированию, зам. руководителя отдела казначейства

Ежедневное составление реестра платежей, отслеживание и контроль задолженности поставщиков, ведение арендных платежей, работа с договорами. Состаление отчетности ДДС, своевремменное предоставление информации фин. директору касательно оплат и взаиморасчетов, подготовка необходимой отчетности руководству. Работа с банками по оформлению кредитов, зарплатный проект и прочее. Составление расшифровок отчетности для банков. Работа с аккредитивами. Выполняла функциональные обязанности руководителя казначейства.

Ведение аналитического учета. Обработка банковских выписок, расчеты с контрагентами. Контроль за рублевыми и валютными счетами, а также за своевременным и правильным составлением внутренней отчетности

Учет основных средств организации, начисление амортизации, списание основных средств. Ведение расчета заработной платы сотрудников, отпускных, больничных листов; перечисление зпл. на пластиковые карты. Составление отчетности в фонды: ФСС, ПФ ИМНС, ФФОМС

Постановка на учет юр. лиц, прием и выдача документов о государственной регистрации изменений вносимых и не связанных с учредительными документами, обработка данных, ведение архивной базы, прием сообщений об открытиизакрытии счетов в банках, обработка первичной учетной документации

Расчет процентов по кредитным договорам, взаимодействие с банками по вопросам кредитования, работа с аккредитивами, банковскими гарантиями, обслуживание облигационного займа, помощь руководителю в рамках работы отдела.