Руководитель казначейства

• Контроль за кредитным портфелем Компании (до 100 млн $), привлечение кредитных ресурсов, сопровождение кредитных сделок, переговоры с банками (оценщиками, страхователями, лизингодателями),вексельные операции, РЕПО;
• Организация документооборота с банками;
• Формирование и консолидация (до 30 подразделений) управленческой отчетности план-факт (БДДС), разработка отчетных форм;
• Контроль за отражением операций по движению денежных средств в компаниях Группы;
• Разработка Стандартов управленческого учета Группы Компаний («Аффилированные потоки», «Движение денежных средств», «Кредиты и займы»), сопровождение перехода в 1С с 7.7 на 8.0
• Разработка и контроль за системой ежедневных отчетов об оборотах 12 Отелей;
• Контроль текущих платежей, контроль за выполнением бюджетной дисциплины.

• Контроль расчетов с таможенными брокерами, ведение операционной кассы;
• Экономический расчет финансовых потоков Компании, составление схемы расчета производственной себестоимости готовой продукции;
• Организационные вопросы с банком (РКО, зарплатный проект, размещение временно свободных средств, валютные операции);
• Постановка системы отчетности (PL CF BS, разработка отчетных форм,согласование и доведение до подчиненных служб).

• Финансовый контроль, финансовая отчетность, план-факт (БДР, ДДС, Баланс...) Подготовка отчётности для руководства и акционеров Компании;
• Организационные вопросы с банками, Банк-клиент, получение кредитов, "зарплатный проект", РКО, проч.
• Организация системы валютного контроля в Компании;
• Организация реформирования 1С для нужд управленческого учета;
• Экономический анализ сделок;
• Ведение кассовых операций,
• Организация системы оплаты труда, контроль за правильностью начисления ЗП;
• Решение административных и финансовых вопросов.

• Составление бюджета доходов и расходов Холдинга и подразделений на год, полугодие квартал, месяц. Организация взаимодействия с подразделениями по вопросам бюджетирования;
• Моделирование схемы Бизнес -планирования Холдинга и по направлениям бизнеса (управляющей компании и основной линии бизнеса);
• Анализ исполнения бюджета доходов и расходов компании, анализ отклонений;
• Анализ эффективности проектов и сделок;
• Расчёт себестоимости готовой продукции;
• Контроль правильности ведения управленческого учета, операций через «третьих» лиц, операций с ценными бумагами, вексельными, и биржевыми схемами;
• Подготовка управленческой аналитической информации для руководства.

• Подготовка и сдача отчетности в ГНИ, ПФР, ФСС (за 8 фирм);
• Расчет заработной платы и ЕСН;
• Ведение бухгалтерского учета, участок - реализация товара, Банк;
• Подготовка управленческой отчетности для руководства;
• Работа с банками (Банк-клиент, учет платежей, документооборот);
• Учет платежей в бюджет;
• Учет расчетов по товарам, проданным в кредит;
• Участие в инвентаризации.

• Организация финансового обеспечения воинской части и своевременное и полное удовлетворение личного состава всеми видами денежного довольствия;
• Участие в разработке руководящих документов (инициатор и участник группы по составлению Директивы Командующего Войсками Московского Военного Округа);
• Составление годовых, месячных финансовых плановых документов по расходу денежных средств за предстоящий год, квартал, месяц;
• Учет поступления денежных средств, планирование их расходования и контроль за соблюдением смет расходов;
• Организация бухгалтерского учета, делопроизводства;
• Разработка плановой, учетной документации;
• Организация документооборота;
• Контроль за соблюдением штатно-тарифной, финансовой, бюджетной дисциплин, налогового и трудового законодательства;
• Обеспечение сохранности денежных средств при получении из учреждения банка, при транспортировке и хранении в кассе воинской части;
• Контроль за экономным, целесообразным и законным расходованием денежных средств;
• Ведение кассовых операций;
• Расчет заработной платы гражданского персонала (примерно 370 человек, до 10 разных видов выплат);
• Безналичные расчеты: расчеты со сторонними организациями, своими филиалами, расчеты с бюджетом по налогам;
• Составление и сдача отчетности в вышестоящие органы управления, ИМНС, фонды;
• Разъяснительная работа с личным составом воинской части.