Финансовый директор

@sergeiharlanov

Роль: Построение финансовой системы с нуля для крупного холдинга в Казахстане (42 юридических лица, 10 направлений бизнеса). Полное сопровождение финансовой функции холдинга.

Задачи и результаты:
- Постановка учета: Разработал и внедрил полную систему управленческой отчетности (отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств и баланс) для каждого направления бизнеса. Настроил консолидацию данных по всей группе компаний.
- Бюджетирование и стратегия: Организовал процесс планирования бюджетов (доходов, расходов, денег) и создал финансовую модель для оценки рентабельности и устойчивости бизнеса. Готовил и защищал бюджеты перед акционерами.
- Управление деньгами (казначейство): Внедрил систему ежедневного и долгосрочного прогнозирования денежных потоков, что позволило контролировать платежный календарь и избегать кассовых разрывов.
- Контроль затрат: Провел детальный анализ себестоимости продукции (с учетом производства, закупок, логистики), нашел точки для оптимизации расходов.
- Инвестиции и налоги: Участвовал в оценке инвестпроектов, привлекал банковское
финансирование. Занимался налоговым планированием для снижения рисков.
- Автоматизация: Настроил учетные системы (1С) для получения быстрых и точных данных. Прописал регламенты и KPI для сотрудников и центров ответственности.

Роль: Управление небольшими проектами или отдельными направлениями в рамках комплексных проектов по автоматизации финансово-экономического учёта и бюджетирования для крупнейших компаний России.

Задачи:
- Участие в разработке основной концепции проекта автоматизации финансово-экономического учёта и бюджетирования, возможных решений и формулировке основных целей проекта.
- Планирование работы по проектам, в т.ч. ресурсов, осуществление контроля за качеством, объемами и сроками выполнения работы по проекту.
- Самостоятельная разработка финансовых моделей в рамках выполнения поставленных задач, анализ финансовых показателей, предоставление выводов и результатов руководителю проекта и заказчику.

Имеется Рекомендательное письмо АО "Кэпт"

Достижения:
⇨ За 7 месяцев разработал для ERP-программы SAP S/4HANA методики автоматизации финансового планирования (бюджетирования) для 5-ти корпоративных программ одного из крупнейших нефтегазовых холдингов России (методологическая постановка, методические рекомендации пользователям, техническое задание интегратору), что приведёт к снижению трудозатрат и увеличению точности планирования.
⇨ За 3 месяца составил и оптимизировал реестр корпоративной отчётности Дочернего общества (нефтегазодобывающей компании) перед Управляющей компанией одного из крупнейших нефтегазовых холдингов России, в результате чего снизятся трудозатраты на подготовку отчётных документов.

Роль: Приглашен на проект по консолидации и автоматизации финансово-управленческого учёта группы компаний в программе 1С:Управление холдингом.

Задачи:
- Разработка системы управленческой отчётности всех дочерних компаний (P&L, Cash Flow, Balance Sheet).
- Анализ финансовой отчетности дочерних компаний и выявление финансовых рисков.
- Консолидация управленческой отчетности всех компаний группы.
- Разработка и внедрение процедур контроля за финансовой деятельностью дочерних компаний.
- Оценка эффективности дочерних компаний и разработка рекомендаций по оптимизации их деятельности.
- Взаимодействие с руководителями дочерних компаний по вопросам финансового контроля и управления.
- Контроль обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости дочерних компаний, минимизация последствий или устранение рискованных ситуаций.
- Настройка автоматизации сбора консолидированной управленческой отчетности группы компаний в программе «1С:Управление холдингом».

Проекты:
⇨ Разработка системы финансового учета и бюджетирования IT-компании ООО «Лаборатория Сфера» (г. Рязань).
⇨ Разработка финансовой модели и формирование раздела «Финансовый план» в бизнес-плане на получение ООО «Лаборатория Сфера» гранта на сумму 25 млн руб. от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».
⇨ Разработка финансовой модели деятельности группы компаний «Фабрика мягкой мебели «Аврора».
⇨ Финансовый консультант в бизнес-акселераторе «Aimost» (г. Москва).
⇨ Консультации предпринимателей по вопросам финансового и управленческого учета.
⇨ Подробнее о кейсе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yfvxiXCnUtsc-4u13yxt4vkLimm2buah/edit

Задачи:
- Организация финансового планирования и контроля его выполнения в соответствии со стратегией холдинга.
- Разработка финансовых и экономических стратегий для оптимизации налоговой нагрузки и увеличения финансовой устойчивости холдинга.
- Управление капитализацией, доходностью и ликвидностью компаний холдинга.
- Управление и контроль бюджетирования и финансовой отчетности компаний холдинга (P&L, CF, BS).
- Консолидация финансово-управленческой отчетности холдинга.
- Координация процесса принятия финансовых и экономических решений на уровне холдинга.
- Участие в разработке стратегии по улучшению финансового положения компаний холдинга.
- Разработка, анализ и оценка эффективности бизнес-планов и инвестиционных проектов (NPV, IRR, ROI и т.д.) общим объемом инвестиций до 64 млрд рублей.
- Управление и контроль внутреннего и внешнего финансирования компаний (схемные и внутригрупповые займы, инвестиционные и операционные кредиты, факторинг, лизинг, банковские гарантии, векселя).
- Взаимодействие с финансовыми институтами, банками и инвесторами для обеспечения финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов.
- Финансовый контроль реализации инвестиционных проектов по строительству объектов недвижимости на сумму более 6 млрд руб. с правом подписания всех документов (КС2, КС3 и др.).
- Руководство внедрением цифровых технологий в направления (сельское хозяйство и девелопмент), контроль проекта по автоматизации управленческого учета в «1С:Управление холдингом».
- Утверждение мероприятий внутреннего контроля и аудита компаний холдинга, принятие управленческих решений по результатам проверок.

Достижения:
⇨ За 2 месяца получил положительное решение кредитного комитета Сбербанка на предоставление льготного инвестиционного кредита на сумму 400 млн руб. на 10 лет под 4,5% годовых на строительство молочно-товарной фермы на 400 голов КРС с полным циклом воспроизводства, что привело к увеличению выручки от продажи молока более чем в 2 раза.
⇨ Повысил финансовую прозрачность компании за счет внедрения новой системы финансовой отчетности в программе «1С:Управление холдингом», что привело к сокращению времени на подготовку финансовых отчетов на 30% и повышению качества отчётности.
⇨ Внедрил цифровой (визуальный, весовой, объемный, логистический и др.) контроль за удаленными подразделениями (2 сельскохозяйственные компании и 7 объектов коммерческой недвижимости) с целью повышения эффективности, а также предотвращения необоснованных потерь и хищений активов.

Зона ответственности: в прямом подчинении 3 чел., в функциональном подчинении 22 финансовых директора компаний и 2 финансовых директора субхолдингов, управление операционным бюджетом – 13 млрд руб.

Задачи:
- Финансово-управленческая отчетность компаний холдинга (методика, руководство, контроль и консолидация).
- Стратегическое планирование, контроль и управление операционно-финансовой деятельностью компаний холдинга.
- Работа с топ-менеджментом (исполнительные и финансовые директора) для повышения рентабельности компаний холдинга.
- Участие в разработке стратегии финансового развития холдинга и ее реализации.
- Анализ и обеспечение финансовой устойчивости и управляемости компаний холдинга.
- Оптимизация налоговой политики компаний холдинга и минимизация налоговых рисков.
- Полное управление и контроль внутреннего и внешнего финансирования и инвестирования компаний холдинга (кредиты, факторинг, лизинг, банковские гарантии, ценные бумаги).
- Бизнес-планирование новых направлений и проектов, инвестиционное планирование действующего бизнеса.
- Участие в процессах слияний и поглощений компаний, анализ и оценка финансовой составляющей сделок.
- Построение и развитие системы внутреннего контроля и аудита в холдинге.
- Управление командой финансовых специалистов в компаниях холдинга, обучение и развитие персонала в области финансов.
- Оказание помощи руководителям и финансовым директорам компаний в трудных или спорных вопросах.

Достижения:
⇨ За 3 месяца разработал и внедрил систему финансово-управленческого учёта группы из 76 производственных компаний (формирование и сбор отчетов, проверка правильности, контроль ковенант, консолидация отчетности по группе, финансовый анализ результатов, оценка работы топ-менеджеров, мероприятия по увеличению рентабельности), что повысило прозрачность и эффективность управления финансовыми ресурсами холдинга.
⇨ Подробнее о кейсе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yfvxiXCnUtsc-4u13yxt4vkLimm2buah/edit

Зона ответственности: в прямом подчинении 15 чел., управление бюджетом – 450 млн руб.

Задачи:
- Разработка и утверждение финансово-экономической стратегии ГК «Центр строительного консультирования», ориентированной на увеличение рентабельности и конкурентоспособности.
- Управление процессом бюджетирования и планирования финансовых показателей всех компаний, входящих в группу, анализ фактических данных и разработка мероприятий по их оптимизации.
- Оценка и анализ финансово-экономической деятельности каждой компании в группе с целью выявления финансовых рисков и возможностей для улучшения финансовых результатов.
- Внедрение системы управленческого учета и контроля для обеспечения эффективного мониторинга финансовых показателей и принятия своевременных управленческих решений.
- Разработка и реализация мер по оптимизации налоговой политики ГК с учетом законодательных требований и минимизации налоговых рисков.
- Участие в процессах планирования инвестиционной деятельности ГК, анализ эффективности инвестиций и контроль их реализации.
- Координация финансовой отчетности и отчетности перед сторонними органами, обеспечение ее своевременности и достоверности в соответствии с требованиями законодательства.
- Развитие и управление командой специалистов в области экономики и финансов, их профессиональное развитие и эффективное функционирование департамента.
- Управление процессом взыскания дебиторской задолженности, в т.ч. согласование действий с юридическим отделом.
- Разработка и внедрение мер по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности и сокращению сроков погашения долгов для улучшения платежной дисциплины клиентов.

Достижения
⇨ Снизил дебиторскую и кредиторскую задолженности посредством составления регламента по работе с дебиторской задолженностью, адаптации документов по казначейству, утверждению с руководством порядка согласования платежей и введению графика оплаты счетов в зависимости от договоров с поставщиками.
⇨ Оптимизировал систему управленческой отчетности и финансовое планирование (бюджетирования) вследствие разработки новых форм бюджетов и отчетов (от бюджета производства до консолидированного БДР и БДДС), составления учетной политики по управленческому учету и бюджетированию для каждой компании, утверждения нового порядка расчета себестоимости и ценообразования.
⇨ Увеличил результативность сотрудников, благодаря разработке системы показателей эффективности работы всех подразделений и внедрению новой системы мотивации производственного и управленческого персонала по подразделениям в зависимости от KPI.
⇨ Обеспечил заключение договоров с банками о выдаче гарантий без обеспечения под 2,5% и общим лимитом 140 млн руб. для быстрого выполнения обязательств по госзакупкам и тендерам.
⇨ Договорился об увеличении в 1,5 раза лимита по возобновляемой кредитной линии и реализовал заключение договоров факторинга и овердрафта с несколькими банками для своевременного финансирования производства.
⇨ Добился снижения комиссии за банковские гарантии с 4% до 2,5%.
⇨ Исключил из договора с банком денежное обеспечение по гарантиям и вернул 4,5 млн руб. по уже выданным гарантиям.
⇨ Договорился о снижении ставки по ипотечным кредитам на офисные здания с 16% до 12% (в декабре 2017 г.).
⇨ Провел реструктуризацию 4 банковских кредитов под 9,6% годовых на 3 года, обеспечив комфортный уровень ежемесячных платежей по погашению (в ноябре 2019 г.).
⇨ Снизил комиссию за банковское обслуживание на 500 тыс. руб. в месяц, договорившись с другим банком о более выгодных условиях.
⇨ Подробнее о кейсе по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yfvxiXCnUtsc-4u13yxt4vkLimm2buah/edit

Зона ответственности: в прямом подчинении 8 чел., управление бюджетом – 1 млрд руб.

Задачи:
- Оптимизация финансовой стратегии компании с целью улучшения финансового состояния и снижения финансовых рисков.
- Управление процессом финансового планирования и бюджетирования с учетом результатов работы и поставленных целей, обеспечивая баланс между операционными расходами, инвестициями и финансовыми обязательствами.
- Анализ эффективности текущих инвестиций и разработка стратегии дальнейших инвестиционных решений.

Достижения:
⇨ Снизил объем кредитного портфеля до 1,1 млрд руб. путём достижения договорённости о зачёте в погашение кредита госбанка Узбекистана дебиторской задолженности госкомпании Узбекистана за строительство калийного рудника.
⇨ Разработал инвестиционный проект для реконструкции машиностроительного завода под субсидии Фонда развития промышленности РФ на сумму 249 млн руб.

Зона ответственности: управление бюджетом – 150 млн руб.

Задачи:
- Разработка и реализация финансовой стратегии компании с учетом текущей экономической ситуации и стратегических целей.
- Анализ и оценка финансовой деятельности компании, выявление проблемных аспектов и разработка мероприятий по их устранению.
- Контроль исполнения финансовых обязательств компании, включая платежи поставщикам, налоги, зарплаты и прочие финансовые обязательства.
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностями компании, разработка мер по оптимизации оборачиваемости оборотных средств.
- Поддержка финансовой отчетности, включая разработку финансовой отчетности, анализ ее результатов и предоставление рекомендаций по улучшению финансового состояния компании.

Достижения:
⇨ Внедрил управленческий учет и бюджетирование с нуля, за счет чего удалось снизить производственные затраты и увеличить прибыль на 14%.
⇨ Разработал технико-экономическое обоснование выпуска новой продукции, что позволило быстро и экономно наладить производство и увеличить выручку на 13%.