Заместитель начальника отдела казначейства и корпоративного финансирования

Описание

Профессионал в области финансов со стратегическим и операционным опытом работы в различных отраслях в международных и крупных российских компаниях. Опыт в построении функции казначейства и кредитного менеджмента. Солидный управленческий опыт и широкая сеть професси ональных контактов с финансовыми институтами, брокерами, страховыми компаниями. Глубокие знания и опыт внедрения различных банковских продуктов и инструментов управления рисками. Экспертиза в области автоматизации процессов казначейства и кре дитно го менеджмента. Опыт и знания в облас ти валютного законодательства и проведения международных расчетов в турбулентных условиях . Опыт работы 08.20 23 – по наст. вр. ООО «ЮНИГРИН ЭНЕРДЖИ » (Солнечная энергетика) Москва 08.20 23 – по наст. вр. Директор корпоративного казначейства  Управление денежными средствами Группы компаний ( более 50 юридических лиц , включая компании в страна х СНГ , Азии , Африки )  Составление прогнозов движения денежных средств и анализ их исполнения  Контроль за уровнем ликвидности по компаниям Группы  Координация внутригрупповых денежных потоков, включая определение источников финансирования и работу с догов орами займов  Со ставление платежн ых календар ей по компаниям и контроль за их исполнением  Организация эффективного размещения свободных денежных средст в  Формирование и согласование ежедневн ых реестр ов платежей , осуществление бюджетного контроля при пров едении платежей  Контроль за своевременным проведением платежей , в том числе международных и по зарубежным компаниям (включа я разработк и маршрутов прохождения платеже й)  Развитие и поддержание отношений с банками ( согласование условий кредитных договоров и ковенант, процедуры KYC , открытие/закрытие счетов в том числе в банках стран СНГ , Азии, Африки )  Контрол ь за соблюдением валютного законодательства в РФ , странах СНГ, Аз ии, Африки)  Контроль за расчетами и соблюдением ковенант по договорам финансирования  Анал из и оптимизация расходов на банковски е услуг и  Организация и контроль использования инструментов торгового финансирования ( банковских гарантий/аккредитивов )  Консультирование бизнеса по оптимальному использованию финансовых инструментов и проведению платеже й  Согласование нестандартных условий оплаты поставщикам и покупателям  Взаимодействие с поставщиками и покупателями по условиям оплат и финансовым инструментам  Управление валютными рисками (разработка стратегии, отчетность, хеджирование)  Разработка, внедре ние и подготовка о тчетности и презентаций по казначейским операциям для руководства , акционеров и внешних пользователей  Участие со стороны казначейства в проектах по реструктуризации юридических лиц (включаю поддержку при покупке/продажи компаний , создан ии новых юридических лиц )  Разработка , согласование и внедрение политик , процедур , регламентов централизованного казначейства и контроль за их выполнением  Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами , взаимодействие с консультантами  Автоматизаци я процес сов каз начейства (постановка задач , подготовка технически х заданий)  Монитори нг изменений в законодательстве, влияющих на работу казначейства  Формирование, развитие и управление командой (включая подбор сотрудников в стра нах Азии и СНГ) 08.2017 – 08.2023 АО «МОС ОТИС» / МЕТЕОР ЛИФТ (Лифтовое оборудование) Москва 08.2017 – 08.2023 Руководитель отдела казначейства и кредитног о контроля  Перезапуск функции казначейства в компании (включая разработку новых отчетов, презентаций, внедрение бизнес -ориентированного подхода, автоматизацию и оптимизацию процессов)  Управление денежными средствами Группы компаний ( более 10 юридических л иц)  Составление прогнозов движения денежных средств и анализ их исполнения  Контроль за уровнем ликвидности по компаниям Группы  Со ставление платежного календаря  Организация эффективного размещения свободных денежных средств  Координация внутригрупповых дене жных потоков, включа я контроль за распределением дивидендо в Ирина Конева +7 -916 -213 -13 -84 irina_koneva@inbox.ru Россия , Москва  Формирование и согласование ежедневного реестра платежей  Контроль за проведением платежей , в том числе международных  Анализ и о птимизация и рабочего капитала компании  Организация финансирования (б анковские кредиты, внутрикорп оративные займы)  Развитие и поддержание отношений с банками (включая открытие кредитных лимитов, согласование условий кредитных договоров и ковенант, процедуры KYC , открытие/закрытие счетов, валютный контроль, зарплатный проект , таможенные и корпоративные карты)  Работа со специальными и казначейскими счетами  Контроль за соблюдением ковенант по банковским договорам  Анализ и оптимизация расходов на банковски е услуг и  Организация и контроль использования инструментов торгового финан сирования ( банковских гарантий/аккредитивов ), оценка целесообразности внедрения факторинга  Консультирование бизнеса по оптимальному использованию финансовых инструментов  Согласование нестандартных условий оплаты поставщикам и покупателям  Взаимодействие с п оставщиками и поку пателями по условиям оплат и финансовым инструментам  Контроль за сбором дебиторской задолженности  Оценка кредитных рисков контрагентов  Управление валютными рисками (разработка стратегии, отчетность, хеджирование)  Разработка, внедрение и подготовка отчетности и презентаций по казначейским операциям для руководства , акционеров и внешних пользователей  Координация страховых программ  Участие в получение субсидий  Участие со стороны казначейства в проектах по реструктуризации юридических лиц  Раз раб отка политик и процедур и контроль за их выполнением  Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами  Участие в автоматизации процессов казначейства , включая внедрение 1С  Монитори нг изменений в законодательстве, влияющих на работу казначейства  Формир ование , развитие и управление командой 09.2016 – 08.2017 ООО «СТС МЕДИА» (Телевидение , медиа ) Москва 09.2016 – 08.2017 Руководитель казначейства  Создание централизованного казначейства в Группе компан ий «СТС Меди а»  Управление денежными средствами Г руппы компаний (более 30 юридических лиц, включая зарубежные)  Составление прогнозов движения денежных средств и анализ их исполнения  Контроль за уровнем ликвидности по компаниям Группы  Анализ финансовой отче тности и разработка пр едложений по оптимизаци и сост ояния внутригрупповых расчетов  Координация движения денежных потоков внутри Группы компаний, включая контроль за распределением дивидендов  Развитие и поддержание вз аимоотношений с р оссийскими и иностранны ми банками, включая обслуживание компаний -нерезидентов ( ведение переговоров по минимизации тарифов, комиссий , открытие/закрытие счетов, КОП, валютный контроль, зарплатный проект, корпоративные карты , система банк -клиент )  Анализ расходов на банковское обслу живание  Внедрение и поддержание кэш -пулинга для Группы к омпаний  Организация эффективного размещения свободных денежных средств Группы компаний  Осуществление контроля над выплатой кредитов, займов и соблюдением ковенант Группы компаний  Управление валютными рисками ( разработка стратегии, отчетность, хеджирование)  Оперативное управление финансовыми ресурсами Группы компаний , включая контроль над осуществлением платежей  Автоматизация казначейской функции на базе 1С в части прогнозирования движения денежных средств и процесса оплат (включая постановку задач и контроль за внедрением)  Подготовка, обновление и контроль за соблюдением политик и регламентов в области казначейства  Участие со стороны казначейства в проектах по реструктуризации юридических лиц  Разработ ка, внед рение и подготовка отчетности по казначейским операциям для руководства и акционеров  Взаимодействие с подразделениями Группы компаний по вопросам казначейства  Взаимодействие с аудиторами и консультантами , в том числе зарубежными  Исполнение функции главы представительства компании -нерези дента  Формирование, развитие и управление командой 06.2014 – 04.2016 ООО «ХАЯТ МАРКЕТИ НГ» (FMCG) Москва 06.2014 – 04.2016 Руководитель отдела казн ачейства и кредитного менеджме нта  Построение с нуля функции казначейства и кредитного менеджмента в российском подразделении «Хаят » (при запуске бизнеса в России)  Разработка , внедрение и автоматизация процессов казначейства и кредитного менеджмента, включ ая подготовку политик, процедур, отчетов и системы KPI  Участие во внедрении SAP  Автоматизация процессов казначейства и кредитного менеджмента  Участие в разработке стратегии финансирования запуска бизнеса  Прог нозирование и управление движением денежных ср едств, анализ фактических и запланированных показателей  Управление ликвидностью и оптимизация финансовых расход ов  Контроль за осуществление м платежей  Организация финансирования (банковские кредиты, внутрикорпоративные займы )  Развитие и поддержание взаимо отношений с банками (включая открытие кредитных лимитов, ведение переговоров по минимизации тарифов, комиссий и условиям кредитования , открытие/закрытие счетов, валютный контроль, зарплатный проект)  Оценка кредитных рисков контрагентов (включая коммуникац ию с клиентами)  Установ ление и мониторинг использования кредитных лимитов  Мониторинг и анализ дебиторской задолженности  Контроль за отгрузками товара с отсрочкой платежа  Организация страхования кредитных рисков для локальных и экспортных продаж (включая проведение тендера)  Использование банковских гарантий для миним изации кредитных рисков  Анализ контрактов с клиентами (дистрибуторы, сети , экспорт)  Тесное взаимодействие с бизнес подразделениями по вопросам казна чейст ва и кредитного менеджмента  Подготовка о тчетов для штаб -квартиры, внешних и внутренних пользователей  Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами  Участие в проектах с государственными органами  Формирование , развитие и управление командой 12.2010 – 06.2014 «САНОФИ -АВЕНТ ИС ГРУП» (Фарма ) Москва 04.2011 – 06.2014 Руководитель отдела казн ачейства и кредитного менеджмента  Создание Казначейства в российском подразделении « Санофи »  Прогнозирование и управление движением денежных средств (4 юридических лица)  Сравнение и анализ фактических и запланированных показате лей  Оптимизация и анализ рабоч его капитала компании  Организация финансирования (банковские кредиты, внутрикорпоративные займы)  Развитие и поддержание взаимоотно шений с банками (включая открытие кредитных лимитов, ведение переговоров по минимизации тарифов, комиссий и условиям кредитования , открытие/закрытие счетов, валютный контроль, зарп латный проект, таможенные карты)  Запуск и поддержание проекта по корпоративн ым картам  Контроль за осуществлением всех платежей компании и кассовыми операциями  Управление валютными рисками  Координация страховых программ компании  Оценка кредитных рисков контрагентов и установ ление кредитных лимитов  Мониторинг и анализ дебиторской за долженности  Разработка и проактивное внедрение мер по увеличению собираемости денежных средств  Контроль за поддержанием оборачиваемости и просроченной задолженности на заданных уровнях  Внедрение и поддержание различных типов покрытия кредитных рисков (стр ахование , банковские гарантии, векселя)  Разработка и внедрение политик и пр оцедур, регламентирующих работу казначейства и кредитного менеджмента в соответствии с правилами внутреннего контроля ( SOX )  Подготовка отчетности для штаб -квартиры, вн утренних и вне шних пользователей  Автоматизация процессов казна чейства и кредитного менеджмента  Взаимодействие с внутренними и внешними аудит орами  Участие в интеграции компаний при слияниях и поглощени ях  Методологическая помощь подразделениям Санофи (Украина, Казахстан)  Формирование, развитие и управление командой 12.2010 – 03.2011 Менеджер казначейства 05.2006 – 12.2010 ООО «Бунге СНГ » (FMCG, Агро бизнес ) Москва 10.2008 – 12.2010 Руководитель казначейства  Прогнозирование и управление движением денежных средств, анализ фактических и запланированных показателей (7 юридических лиц)  Контроль за уров нем ликвидности и финансовыми расходами  Прогнозирование, оптимизация и анализ рабоч его капитала компании Управлени е валютными рисками ( разработка стратегии, отчетность, хеджирование)  Анализ финансовой отчетности  Организация финансирования (банковские кредиты, внутрикорпоративные займы, лизинг, аккредитивы, банковские гарантии, таможенные карты, вексельные схемы, факт оринг, внебалансовое финансирование )  Развитие и поддержание взаимоотношений с банками (открытие счетов, ведение переговоров по минимизации тарифов, комиссий и условиям кредитования, валют ный контроль, зарплатный проект)  Разработка и внедрение политик и про цедур, регламентирующих работу казначейства  Контроль за осуще ствлением всех платежей компании  Координация страховых программ компании  Участие в международном внутреннем аудите филиалов Бунге (Венгрия, Италия, Испания, Украина )  Взаимодействие с бизнес -под разде лениями по казначейским вопросам  Мониторинг казначейских операций филиала, региональных п редприятий, казахстанского офиса  Подготовка отчетов для штаб -квартиры (на еженедельной, ежемесячной, еже квартальной основе)  Взаимодействие с внутренними и внешни ми аудит орами  Формирование , раз витие и управление командой 09.2006 – 09.2008 Менеджер казначейства 05.2006 – 09.2006 Казначей 08.2004 – 05.2006 ОАО «Группа Компаний ПИК» (Строительство ) Москва 01.2005 – 05.2006 Начальник отдела платежной позиции и контроля (казначейство)  Планирование и управление движением денежных средств по Г руппе компаний (более 10 юридических лиц)  Разработка и внедрение системы финансовых показателей  Мониторинг ликвидности и платежеспособности  Анализ кредитного портфеля  Контроль за выполнением условий кредитных договоров  Анализ управленческой отчетности  Привлечение кредитных сред ств  Участие в подготовке выхода компании на IPO 08.2004 – 12.2004 Ведущий аналитик 01.1993 – 08.2004 ОАО « Московска я Сотовая Связь» (Телекоммуникации) Москва 01.199 6 – 08.2004 Ведущий Экономист 01.1993 – 12.1995 Сп ециалист по работе с абонентами – старший экономист Образование 09.1988 – 02.1994 Московский Институт Электронного Машиностроения Москва Факультет: «Прикладная математика» , Специальность: «Прикладная математика» 09.1997 – 04.1999 Московская Международная Высшая Школа Бизнеса МИРБИС Москва (при Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова) Программа: « Маг истр делового администрирования» , Специальность: « Финансы и кредит » Иностран - ные языки Английский – свободный, и тальянский – базовый Дополни - тельная информация Професси ональные тренинги 12.2014 – 01.2015 обучение SAP 12.2013 Инс титут тренинга ( «Лидерство в команде» ) 02.2 013 Exect Business Training («Управление проектам и») 06.2009 Bunge Europe Finance (SAP Treasury Platform ) 11.2007 PriceW aterhouseCoopers («Финансовый анализ ») Опытный РС -пользователь (MS Office: W ord, Excel, Power Point, Outlook, Lotus Notes, H FM , SAP, 1С, e-banking)