Главный специалист по валютному контролю

Описание

Обновлено 1 октября 2021 № 51874289

Наталья Гумбатова
42 года
Москва
+7 903 184 80 87
nat-adamova@mail.ru
Начальник (главный специалист) отдела валютного контроля
полная занятость, готова к командировкам
от 100 000 руб.
Опыт работы 17 лет и 5 месяцев
июнь 2004 - июнь 2021
17 лет и 5 месяцев
Начальник отдела валютного контроля

Коммерческий банк Современные Стандарты Бизнеса (ООО), Москва
Кредитно-финансовое учреждение занимало 352 место в банковской системе РФ, сейчас в процессе ликвидации.

Обязанности:

- Руководила отделом валютного контроля банка, в подчинении до 5 чел.
- Организовала работу персонала, осуществила его рациональную расстановку, распределила функционал между сотрудниками.
- Контролировала соблюдение сотрудниками нормативных документов, внутренней дисциплины, сроков выполнения заданий.
- Разрабатывала должностные инструкции сотрудников отдела, Положение об отделе.
- Вела работу в системе Банк-Клиент "I-BANK" в части обработки документов валютного контроля.
- Проверяла соответствие проводимых операций в рублях РФ и иностранной валюте действующему валютному законодательству.
- Осуществляла постановку / снятие контрактов на учет в программе ТБСВК "Контракты", вела ведомости банковского контроля, базу данных по валютным операциям, формировала Досье валютного контроля.
- Разрабатывала условия и тарифы по ведению валютных счетов клиентов, совершению валютных операций в банке. Взимала комиссионное вознаграждение со счетов клиентов за выполнение банком функций агента валютного контроля.
- Анализировала и определяла курсы покупки / продажи наличной и безналичной иностранной валюты в банке с учетом рыночного курса иностранных валют по отношению к рублю РФ.
- Осуществляла операции по покупке-продаже валюты на валютной бирже для банка и для клиентов банка
Работа с терминалом ММВБ: выставление заявок (сделки TOD, TOD/TOM, SWAP), обработка входящей информации с ММВБ, обработка отчетов поступающих с ММВБ (WEB-Клиринг) для дальнейшего отражение в бухгалтерском учете организации.
- Управляла валютным и процентным риском.
- Формировала регулярную отчетность банка по валютному контролю в соответствии с требованиями Центрального Банка (4927-У: ф.0409401,ф.04096402,ф.0409405, ф.0409406, ф.04096407,ф.0409410, ф.0409664,ф.0409665), данные для отчетности по МФСО. Формировала в отдельные сшивы бухгалтерские документы дня по валютным операциям банка.
- Консультировала клиентов и сотрудников других структурных подразделений Банка по вопросам проведения валютных операций, по валютному законодательству РФ. Разрабатывала оптимальные для клиентов варианты проведения сделок.
- Проводила деловые встречи с представителями компаний (8-10 компаний ежемесячно) по проверке внешне-торговых контрактов, осуществлению международных расчетов и валютных операций согласно ФЗ-115.
- Оперативно выявляла признаки нарушений требований валютного законодательства и предоставляла информацию в уполномоченные органы.
- Своевременно подготавливала документы по запросам от таможенных органов (ФТС), от МВД, по заявлениям от клиентов, подготавливала документы к сдаче в архив.
- Еженедельно участвовала в совещаниях, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к деятельности отдела.
- Вела деловую переписку со сторонними организациями, клиентами банка.

Достижения:

- Успешный карьерный рост: операционист - заместитель начальника операционного отдела - специалист отдела валютного отдела - начальник отдела валютного контроля (с 2010 г.)
- Постоянно работала над расширением спектра услуг, оказываемых клиентам, что приводило к удержанию клиентов банка и привлечению новых. Например, предлагала клиентам разместить остатки в валюте (до срока оплаты контракта) под процент на депозит; размещала для клиентов ордера на покупку валюты на бирже с ежедневным мониторингом ситуации на торгах, в результате покупка валюты осуществлялась по выгодному курсу.
Образование
Высшее образование, дневная/очная форма 2006
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Факультет: Финансы и кредиты

Специальность: Банковское дело
Сертификаты, курсы
2020
Изменение требований валютного контроля. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле

Бизнес школа Консультант
2019
Изменение требований валютного контроля

Бизнес школа Консультант
2018




2016




2013

Новое в валютном контроле. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И. Планируемые изменения ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"


ООО ЦКУ "Финансовый приоритет"

Комментарии к Указанию Банка России № 2332-У (в редакции от 03.12.2015, изменения вступившие в силу с 01.01.2016 года). Работа с основными формами валютной отчетности (0409401, 0409404, 0409410), комментарии к последним требованиям Банка России на 2016 год.
ООО "Финансовый консалтинг"

Валютный контроль т валютное регулирование в современном банке: Указание № 3016-У и Инструкция № 138-И

НОЧУ ДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА"
2006
Профессиональная переподготовка: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)"

НОУ Московской финансово-промышленной академии (МФПА)
Знания и навыки
Профессиональные навыки:
- Опыт работы в секторе валютного контроля банка более 10 лет.
- Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У, 4927-У, 115-ФЗ).
- Знание порядка составления отчетности в Банк России.
- Знание порядка оформления расчетных документов по валютным операциям.
- Опыт работы на терминале ММВБ валютной бирже.
- Заключение, оформление и подтверждение банкнотных сделок
- Опыт анализа договоров по ВЭД.
- Знание международных форматов SWIFT.
- Умение планировать и координировать работу отдела.
- Высокие организаторские навыки.
- Навыки ведения деловых переговоров.
- Знание: Word, Excel, Outlook, RVK_KONTRAKT Таможенно-банковская система валютного контроля, АСВКБ, KLIKO Программа подготовки отчетности, TRAN_MER, Citrix, SWIFT, Консультант+, MOEX Trade Currency, Web-клиринг.
Дополнительные сведения:
- Способность поддерживать и разделять принципы работы команды, настроенной на достижение результатов.
- Способность устанавливать, поддерживать и развивать отношения с клиентами.
- Постоянное повышение своей профессиональной квалификации.