Казначей (ERP)

Описание

Имя




Генеральская Елена Вячеславовна

Адрес


Москва, ул. Маршала Бирюзова д8 к4 кв 332

Телефон


+7 916 961 75 82

Семейное
положение


В разводе

Дата
рождения


15.07.1974

email


elena.general@mail.ru

Образование:

ВУЗ


Рязанский радиотехнический университет
гг 1991 -1996

Специально
сть

Инженер -экономист внешнеторговой деятельности


Дополнительно

2013


CIMA 2P

2011


МСФ O (курс лекций )

2004 -2009


участие в семинарах , проведение деловых игр.


Опыт работы

АО Почта России,
Казна чейство



Региональный управляющий

2012 -


















2009 -2012












2004 - 2009

- осуществление среднесрочного планирования БДДС (месяц)
- контроль осуществления ежедневных расчетов по договорным
обязательствам АУ (расчетные счета).
- управление остатками денежных средств, создание алгоритма
прогнозирования свобо дного остатка, реализация отчета в ЕИСК.
- реализация отчета управления деби торско -кредито рской
задолженностью (период оборачиваемости) (1С) .
- администрирование проекта по выпуску корпоративных карт
работникам (разработка регламентирующих документов, контроль
ведения отчетности по выпуску карт, поддержка).
- взаимодействие с Департаментом финансов г Москвы и Федеральным
казначейством в рамках казначейского сопровождения ( ФЗ -№44 -ФЗ )
- сформировано предложение по оптимизации процесса создания
обязательств и учета в информационных системах (1 С и ЕИСК)
-сформировано предложение по оптимизации проце сса финансирования
филиалов в рамках функционирования Единого казначейства. (ЕИСК)


Руководство операционным отделом
- участие в создании базы Единой Информационной системы
казначейства (ЕИСК)
- Разработка алгоритма финансирования потребности филиалов в
денежных средствах
- Регламентация и внедрение системы централизованного управления
ликвидностью
- автоматизация процесса создания обязательств филиалов по сетевым
договорам (ЕИСК)
- распределение и движение денежных средств по счетам общества,
планирование объёмов свободных денежных средств для краткосрочн ого
и долгосрочного размещения.


- Руководство отделом уп равления мгновенной ликвидностью
- участие в о рганизации и создании базы данных в Информационной
системе казначейства ( AX APTA) , также базы данных по счетам ИПА
(CN, CP ).
- создание алгоритма для автоматизации расчетов АУ с филиалами и
контрагентами по сетевым договорам (денежные расчеты).
- планирование ликвидности .
- контроль прохождения валютных операций, конверсионных сделок.
- контроль расчетов в рамках Всемирно -почтовой конвенции с
иностранными почтовыми администрациями,
- контроль по кредитным расчётам.
- автоматизация процесса создания заявок на оплату (Галактика)
- автоматизация процесса создания обязательств филиалов (Галактика)


INEXO VOYAGE г.
Москва

2002 -2004





Глав ный бухгалтер ООО « Инекско вояж», туристические услуги
- разработала агентский договор для расчетов между офисом
(Париж ) и офисом (Москва ) для минимизации налогообло жения сделок .
-внедрила зарплатный проект (Альфа -Банк)
-сверка счетов, и переписка с головным офисом по вопросам оплаты
(французский)
-оформление паспорта сделки, проведение валютных расчетов.

Группа компаний
Русская кожа, г
Рязань
2000 -2002
Главный бухгалтер вспомогательного производства
-реструктуризация налогов
-минимизация налога на имущества (оформление мобил изационного
фонда)
-судебное списание пенсионных начислений
-постановка и автоматизация бухучета (Парус) , учет ТМЦ ,
производство, учет ОС,

Аудит консалтинг
г. Рязань
1999 -2000
Аудитор
-аудит представительских расходов промышленных предприятий
-сдача налоговой отчетности ЧП, ООО
-ведение учета затрат и д оходов ООО и ЧП (производство, торговля )
-учет в 1С, программирование учета затрат в производственном цикле
(Excel)

АОЗТ «Рязанский
станкостроительный
завод»
199 6-1999
Экономист Внешнеторговой фирмы
- ведение реестра оплаченных и отгруж енных на импорт станков
- взаимодействие с банком
- переписка с покупателями о просроченных оплатах (французский,
английский)
- начисление заработной платы сотрудникам фи рмы


Дополнительно
Французский
Английский
Итальянский
Хобби
Животные
Разговариваю, читаю, пишу
Pre intermediate , учу в настоящее время
Уровень А1, учу в настоящее время
Филателия , подготовка коллекции марок по Венеции.
Имею собаку , помогаю собачьему питомнику .
программы Pow er point
Visio