Финансовый менеджер

Управление денежными потоками и банковскими счетами Компании. Создание и мониторинг процедуры платежей по системе платежных календарей. Контроль выполнения бюджета движения денежных средств. Работа с валютным контролем. Мероприятия по привлечению заемных средств. Составление корпоративных и внешних отчетов, в т.ч.: Планирование БДДС на период (план/факт; постатейный анализ); Управленческий баланс; Отчет о прибылях и убытках; Расчет стоимости чистых активов; Расчет собственного капитала для федеральной службы по финансовым рынкам.
Анализ дебиторской/кредиторской задолженности. Учет займов, депозитов. Учет операций и дополнительных расходов по покупке, продаже ЦБ, выплате доходов по ЦБ в Бухгалтерском и Налоговом учете в рамках брокерских, дилерских договоров и договоров доверительного управления. Валютные сделки с евробондами.
Ведение Бухгалтерского и Налогового учета брокерской компании и двух дочерних, в полном объеме. Ведение клиентской базы доверительного управления. Составление отчетности для клиентов по портфелям. Выполнение регламентов компании. Опыт налоговых, аудиторских проверок. Активное участие в автоматизации учета.

Планирование денежных потоков. Построение графиков платежей. Осуществление платежей компании. Открытие/закрытие расчетных счетов. Работа с банками по привлечению финансирования. Управление денежными потоками по банковским овердрафтам. Депозиты. Валютные операции. Паспорта сделки. Кредитный контроль. Контроль правильности отражения движения денежных средств в программах. Учет операций с ценными бумагами. Погашение ЦБ. Размещение депозитов. Займы. Купоны, дивиденды. Расчет начисления доходов по финансовым операциям. Переоценка ЦБ. НКД. Расчет и уплата налога на прибыль. Расчеты по овердрафту. Составление договоров на покупку, продажу ЦБ. Сверка с брокерами.

Ведение всех участков бухгалтерии (Касса, банк, кредиторская, дебиторская задолженность, ЗП, авансовые отчеты, ОС, ТМЦ, агентские вознаграждения, страховые выплаты, подготовка документов и базы для составления отчетности, помощь гл.бухгалтеру в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности).

Контроль за использованием денежных средств федерального, областного и местного бюджетов.
Учет получателей средств, ведение сводного реестра, полный учет операций по движению средств, всех уровней бюджета. Ведение реестра открытых лицевых счетов. Проверка документов операционного дня, перезачеты и уточнение поступлений согласно Уведомлений об уточнении принадлежности платежей администраторов. Прием и обработка выписок по всем уровням бюджета, расходных расписаний федерального бюджета, расходных уведомлений областного бюджета, проверка правильности перечислений денежных средств со статей бюджета.