Казначей, финансовый менеджер
Александр
Возраст
46 лет (22 Октября 1977)
Город
Москва
Описание
Образование: высшее финансово-экономическое
Финансовая Академия при Правительстве РФ, факультет «Учета, Анализа и Аудита»
Компьютерные навыки:
MS Excel 2000, MS Word 2000, Power Point, MS Outlook, Lotus; Corel Draw.
(Бухгалтерские, финансовые программы): «SAP», САП (последние 3 места работы), «Navision» (PepsiCo), 1С8 УПП, RS-bank.
Платежные системы (банк-клиент), (Citibank, ING, RBS, Raiffeisen bank, Sberbank), консультационные программы: «Consultant +», RS-Bank.
Знание языка:
английский свободный рабочий (устный, письменный).
Опыт работы:
Место работы: с июня 2014 г. по май 2016:
АО «Нефтепромбанк» (Москва),
Начальник отдела региональных обособленных подразделений (филиалов)
Основные обязанности:
Подготовка бизнес-планов открытия новых региональных подразделений, организация открытия и закрытия внешних подразделений Банка (совместно с профильными подразделениями банка);
Организация и координация взаимодействия Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам разработки и согласования документов региональных подразделений Банка, контроль работы подразделений;
Формирование бюджетов и плановых заданий для подразделений региональной сети, контроль их исполнения (совместно с профильными подразделениями банка);
Определение ключевых показателей эффективности деятельности региональных подразделений и их первичный анализ;
Сбор, анализ и подготовка отчетности на ежемесячной и ежеквартальной основе региональных подразделений для руководства Банка;
Мониторинг финансового состояния и первичная оценка финансового результата региональных подразделений Банка;
Составление внутренних нормативных документов по вопросам деятельности региональных подразделений;
Оформление и согласование различных договоров с внешними контрагентами;
Контроль соблюдения региональными подразделениями законодательства по ПОД/ФТ, ФЗ-115.
с июня 2014 г. по март 2015 г.:
Заместитель начальника отдела валютного контроля
АО «Нефтепромбанк» (Москва)
Основные обязанности:
Контроль за исполнением входящих и исходящих валютных платежей клиентов;
Коммуникация в режиме он-лайн с Казначейством банка относительно курсов валют (покупка/продажа) для клиентов банка;
Контроль и проверка паспортов сделок клиентов, справок о подтверждающих документах, поручений на продажу валюты, присланных клиентами, согласно инструкции Банка России № 138-И;
Осуществление проверки и контроля валютных платежей клиентов на предмет их соответствия с требованиями Российского законодательства (№115-ФЗ) и Инструкциями Центрального Банка России, регулирующими валютные операции;
Участие и подготовка необходимых отчетов о проведенных валютных операциях банка для дальнейшего представления в Центральный Банк России.
Место работы: с сентября 2012 г. по май 2014:
OAO «ПТПС» (Москва)
Казначей
Основные обязанности:
Подготовка отчетов о прогнозе движения денежных средств в части платежей, на еженедельной, ежемесячной основе, участие в процессе бюджетирования на ежемесячной, квартальной основе и на год;
коммуникация с банками относительно получения банковских займов;
ведение реестра платежей на ежедневной основе согласно утвержденным заявкам на оплату, контроль платежей относительно остатков и плану платежей;
работа с банками по размещению краткосрочных депозитов и получения долгосрочных кредитов под залог имущества;
работа со страховым брокером отностительно страхования имущества.
Место работы: с апреля 2010 г. по 30 сентября 2011:
ООО «Джонсон & Джонсон, Руководитель Казначейства (Краткосрочный контракт):
Основные обязанности:
Подготовка и консолидация отчета о прогнозе движения денежных средств на основании данных от бизнесов (секторов);
Ежедневный управление денежными средствами ликвидностью компании с 4-мя банками (контроль за овердрафтами, размещение краткосрочных депозитов;
Активное участие в новом проекте AP2PLE в части локальных платежей, централизованных в последствии в штаб-квартире в Европе, взаимоотношения с Сити банком относительно внедрения нового проекта, документооборота и проведение необходимого тестирования в САПе;
Участие в ежемесячном и квартальном закрытии относительно всех позиций по денежным счетам (банковские счета, займы, депозиты, начисленные проценты, и открытые и закрытые сделки по хеджированию), подготовка отчета по сверке всех банковских счетов, выгруженных из САП;
Обновление, создание и внедрение процедур относящихся к функции Казначейства;
Хеджирование валютных рисков с Глобальным Казначейством в Европе посредством расчетов финансовых результатов по «неттингу», запрос данных по хеджированию у бизнесов;
Отчетность по Казначейству во внутренней электронной казначейской системе относительно займов, депозитов и начисленных процентов по ним;
Руководство банковской группой из 4-х человек;
Соблюдение процедур SOX относительно банковских операций, включая все необходимые документы к платежам и банковским операциям;
Participation in SOX testing and SOX audit;
Участие в тестированиях SOX и SOX аудите;
Взаимоотношения с 4-мя банками относительно банковских продуктов (необходимый документооборот, оформление банковских карточек, рассмотрение и подписание новых договоров/соглашений, оптимизация банковских комиссий);
Проект по внедрению и ведению таможенных карт «Зеленый коридор» с Ситибанком и ИНГ банком (выпуск и поддержка карт, подписание необходимой документации);
Строгое соблюдение валютного контроля и валютного законодательства в части импортных, экспортных контрактов на предмет валютного контроля, контроль паспортов сделок, своевременное их закрытие, переоформление, своевременное предоставление подтверждающих документов в банк;
Работа по открытию и поддержанию счетов Представительств ООО «Джонсон & Джонсон в странах СНГ, соблюдение вопросов относительно валютного законодательства в части валютных контрактов.
Место работы: с февраля 2009 г. по апрель 2010:
ЗАО «Шварцкопф и Хенкель», Руководитель Казначейства)
(Основные обязанности):
Подготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств по 6-ти юридическим лицам группы компаний Хенкель, основанный на прогнозируемых данных, собранных из основных департаментов на ежемесячной и 3-х месячной основе;
Подготовка отчета о движении денежных средств с фактическими данными по основным статьям: операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, выгруженных из САП после закрытия месяца;
Ежемесячная и ежеквартальная отчетность Казначейства согласно графику закрытия Хенкель Германия: использование кэш-пулинга, использование материнской гарантии, отчеты о валютных рисках, результаты хеджирования, прогноз дебиторской/кредиторской задолженности;
Внешнее хеджирование валютных рисков, в т.ч. форвардные сделки с Ситибанком;
Внутреннее хеджирование со штаб-квартирой в Германии на основании операций СПОТ, конвертация интер-кампани займов между компаниями группы – руб./Евро, Евро/руб.;
Ежедневное управление денежными средствами компании по России – ежедневное использование кэш-пулинга, лимиты по овердрафтам, размещение краткосрочных депозитов на счетах в банке;
Руководство деятельности платежного центра в С-Петербурге (5 человек) и один в Москве.
Взаимоотношения с банками – процесс документооборота: организация банковских карточек (подписей, нотариальное заверение), подписание Договоров с банками, оптимизация банковских комиссий;
Внедрение и поддержание программы торгового финансирования (факторинга) с Ситибанком, подписание всей необходимой документации с банком, отслеживание платежей по факторингу;
Взаимоотношения с внутренними аудиторами и аудиторами КПМГ относительно казначейской отчетности и банковских документов;
Интер-кампании финансирование, управление транзакциями, международными переводами (внешние, внутренние), включая ежемесячный расчет процентов и подготовка необходимых документов для валютного контроля (контрактов на финансирование, дополнительных соглашений, паспортов сделок, справок о подтверждающих документах и пр.;
Осуществление валютного контроля, проверка экспортных/импортных контрактов и паспортов сделок и валютных контрактов, подготовка паспортов сделок);
Коммуникация с штаб-квартирой Хенкель Германия относительно материнских гарантий, односрочных отчетов, отчетов о финансовых результатах по 5 Юр.лицам;
Коммуникация с банками относительно выпуска банковских гарантий (условий и текстовки согласно внутренней политике Хенкель Россия), отслеживание и предъявление банковских гарантий в случае если покупатели не платят в срок по документам;
Коммуникация с банками относительно выпуска корпоративных кредитных Ситибанка карт сотрудникам, блокировка карт, в случае, если сотрудники увольняются;
Место работы с декабрь 2007 – февраль 2009:
ООО «Касторама РУС», Супервайзер Казначейства
Основные обязанности:
Подготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств на еженедельной основе на основе данных, собранных/предоставленных
департаментами;
Подготовка и консолидация долгосрочного прогноза на 3 месяца вперед;
Анализ отклонений между прогнозируемыми и фактическими данными по основным статьям, особенно по статье капитальные затраты на ежемесячной основе;
Подготовка косвенного отчета о движении денежных средств выгруженных из систему Hyperion после закрытия месяца и анализ отклонений между
фактическими и забюджетированными данными;
Подготовка и внедрение платежного цикла (платежной дисциплины) внутри головной компании;
Коммуникация с главным Казначейством штаб-квартиры относительно вопросов дополнительного финансирования, если возникает необходимость;
Коммуникация с банком относительно подготовки необходимых документов для осуществления получения финансирования из головной/материнской компании;
Участие внутри финансовой группы в прогнозировании и бюджетировании относительно оборотного капитала компании;
Проект с банком HSBC относительно программы финансирования поставщиков (факторинг) с целью улучшения оборотного капитала.
Перенос зар.платного проекта в Сбербанк (около 1 600 сотрудников);
Коммуникация с банками по различным банковским продуктам:
контроль за выпуском и предоставлением для выпуска различных рода банковских гарантий);
размещение избытка наличности на банковских депозитах на приемлемых условиях сроком на овернайт, 1 нед., 2 нед., 3 нед. и месяц;
контроль кредитного лимита в части выпуска покрытых долларовых/рублевых аккредитивов с подрядчиками/застройщиками;
проверка и дальнейшее подписание различных соглашений с банками при открытии новых магазинов;
выпуск корпоративных кредитных карт для сотрудников, если возникает необходимость.
Место работы с сентябрь 2003 по декабрь 2007:
ООО «ПепсКо Холдингс», Супервайзер Казначейства
Основные обязанности:
контроль движения денежных средств по филиалам в регионах (5 филиалов):
(координация и отслеживание всех приходов и исходящих платежей по группе компаний, анализ потребностей в денежных средствах на ежедневной и еженедельной основе, сравнивать их с операционным планом компании и другими планами);
подготовка консолидированного отчета о движении денежных средств группы компаний основанный на ежедневной основе, основанный на данных, предоставленных от региональных филиалов с ожидаемыми приходами и расходами (платежами), исходя из первичной документации);
подготовка прогноза о движении денежных средств группы (еженедельно и ежемесячно), основанный на соответствующих данных, собранных из регионов/филиалов и анализ отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяц):
сбор фактических данных из филиалов, обсуждение отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяц, сделанных по итогам закрытия на 6-7 рабочий день каждого месяца;
Интеркампании финансирование, управление операциями, подготовка соответствующих документов для валютного контроля;
открытие/закрытие/поддержание банковских счетов;
соблюдение требований валютного законодательства на предмет импортных/экспортных контрактов, сопровождение банковскими деталями платежа, условий поставки и платежа и пр.;
коммуникация с банками относительно банковских займов – какие ставки предлагают банки, сравнение ставок с другими банками и выбрать наиболее приемлемый для компании займ исходя из ставки срока займа;
взаимодействие с банками относительно займов (подтверждение каждого нового или продление существующего займа, сравнение банковских ставок, хеджирование - заключение форвардных сделок с Казначейством банка, контроль овердрафтного лимита группы компаний, подготовка импортных/экспортных паспортов сделок, выпуск корпоративных карт сотрудникам компании, взаимодействие с банком по таможенным картам компании;
поддержание отношений с банками, отслеживание и переговоры относительно банковских комиссий и условий по другим банковским продуктам;
Отчетность в Нью-Йорк (штаб-квартира) относительно балансов по денежным средствам и задолженности на конец недели и месяца.
Дополнительные обязанности:
Обеспечение ежемесячной сверки по расходам маркетингового бюджета, отслеживание фактических приходов и расходов по маркетинговому бюджету на ежемесячной основе и нарастающим итогом с начала года, контроль и прогнозирование крупных маркетинговых платежей по основным поставщикам, включая медиа-рекламу (80% платежей), для целей прогнозирования отчета о движении денежных средств.
Контроль для целей закрытия расходования по бюджету CAPEX (основных средств компании), ежемесячная сверка балансов по основным средствам компании с бюджетом и бюджетодержателями.
Место работы с февраль 2002 по июль 2003:
Аудитор в аудиторско-консалтинговой компании «РБС», («Развитие бизнес систем»)
Основные обязанности:
Участие в аудиторских проверках компаний: подготовка аудиторского заключения по своей, проверяемой части; участие в анализе финансовой отчетности компаний (баланса, отчета о прибылях и убытках).
Место работы с ноября 1998 по ноябрь 2000:
Заместитель финансового директора в Федеральном центре при МЧС России, г. Москва
Основные обязанности:
Планирование и контроль платежей контрагентам, подготовка отчета о движении и использовании средств для Федерального Казначейства, контроль банковских счетов и остатков на них;
Подготовка отчета о полученных и использованных денежных средствах для Федерального Казначейства и запрос на финансирование на следующий период.
Дополнительные курсы, обучение:
"Решение проблем и принятие управленческих решений", "Тайм менеджмент для руководителей", "Эффективное управление" (Сертификаты от компании Real Trainers Group).
Личные качества:
Ответственный, исполнительный, аккуратный в работе, пунктуальный, дисциплинированный, коммуникабельный.
26 октября, 2016
Наталья
Город
Москва
Возраст
36 лет (17 мая 1988)
26 октября, 2016
Григорий
Город
Москва
Возраст
53 года (29 декабря 1969)
28 октября, 2016
Мадия
Город
Москва
Возраст
53 года ( 5 июня 1971)