Казначей, финансовый менеджер

Описание

Образование: высшее финансово-экономическое
Финансовая Академия при Правительстве РФ, факультет «Учета, Анализа и Аудита»

Компьютерные навыки:
MS Excel 2000, MS Word 2000, Power Point, MS Outlook, Lotus; Corel Draw.
(Бухгалтерские, финансовые программы): «SAP», САП (последние 3 места работы), «Navision» (PepsiCo), 1С8 УПП, RS-bank.
Платежные системы (банк-клиент), (Citibank, ING, RBS, Raiffeisen bank, Sberbank), консультационные программы: «Consultant +», RS-Bank.
Знание языка:
английский свободный рабочий (устный, письменный).

Опыт работы:

Место работы: с июня 2014 г. по май 2016:
АО «Нефтепромбанк» (Москва),
Начальник отдела региональных обособленных подразделений (филиалов)
Основные обязанности:

Подготовка бизнес-планов открытия новых региональных подразделений, организация открытия и закрытия внешних подразделений Банка (совместно с профильными подразделениями банка);
Организация и координация взаимодействия Головного офиса и региональных подразделений Банка по вопросам разработки и согласования документов региональных подразделений Банка, контроль работы подразделений;
Формирование бюджетов и плановых заданий для подразделений региональной сети, контроль их исполнения (совместно с профильными подразделениями банка);
Определение ключевых показателей эффективности деятельности региональных подразделений и их первичный анализ;
Сбор, анализ и подготовка отчетности на ежемесячной и ежеквартальной основе региональных подразделений для руководства Банка;
Мониторинг финансового состояния и первичная оценка финансового результата региональных подразделений Банка;
Составление внутренних нормативных документов по вопросам деятельности региональных подразделений;
Оформление и согласование различных договоров с внешними контрагентами;
Контроль соблюдения региональными подразделениями законодательства по ПОД/ФТ, ФЗ-115.

с июня 2014 г. по март 2015 г.:
Заместитель начальника отдела валютного контроля
АО «Нефтепромбанк» (Москва)
Основные обязанности:
Контроль за исполнением входящих и исходящих валютных платежей клиентов;
Коммуникация в режиме он-лайн с Казначейством банка относительно курсов валют (покупка/продажа) для клиентов банка;
Контроль и проверка паспортов сделок клиентов, справок о подтверждающих документах, поручений на продажу валюты, присланных клиентами, согласно инструкции Банка России № 138-И;
Осуществление проверки и контроля валютных платежей клиентов на предмет их соответствия с требованиями Российского законодательства (№115-ФЗ) и Инструкциями Центрального Банка России, регулирующими валютные операции;
Участие и подготовка необходимых отчетов о проведенных валютных операциях банка для дальнейшего представления в Центральный Банк России.

Место работы: с сентября 2012 г. по май 2014:
OAO «ПТПС» (Москва)
Казначей
Основные обязанности:
Подготовка отчетов о прогнозе движения денежных средств в части платежей, на еженедельной, ежемесячной основе, участие в процессе бюджетирования на ежемесячной, квартальной основе и на год;
коммуникация с банками относительно получения банковских займов;
ведение реестра платежей на ежедневной основе согласно утвержденным заявкам на оплату, контроль платежей относительно остатков и плану платежей;
работа с банками по размещению краткосрочных депозитов и получения долгосрочных кредитов под залог имущества;
работа со страховым брокером отностительно страхования имущества.

Место работы: с апреля 2010 г. по 30 сентября 2011:
ООО «Джонсон & Джонсон, Руководитель Казначейства (Краткосрочный контракт):
Основные обязанности:
Подготовка и консолидация отчета о прогнозе движения денежных средств на основании данных от бизнесов (секторов);
Ежедневный управление денежными средствами ликвидностью компании с 4-мя банками (контроль за овердрафтами, размещение краткосрочных депозитов;
Активное участие в новом проекте AP2PLE в части локальных платежей, централизованных в последствии в штаб-квартире в Европе, взаимоотношения с Сити банком относительно внедрения нового проекта, документооборота и проведение необходимого тестирования в САПе;
Участие в ежемесячном и квартальном закрытии относительно всех позиций по денежным счетам (банковские счета, займы, депозиты, начисленные проценты, и открытые и закрытые сделки по хеджированию), подготовка отчета по сверке всех банковских счетов, выгруженных из САП;
Обновление, создание и внедрение процедур относящихся к функции Казначейства;
Хеджирование валютных рисков с Глобальным Казначейством в Европе посредством расчетов финансовых результатов по «неттингу», запрос данных по хеджированию у бизнесов;
Отчетность по Казначейству во внутренней электронной казначейской системе относительно займов, депозитов и начисленных процентов по ним;
Руководство банковской группой из 4-х человек;
Соблюдение процедур SOX относительно банковских операций, включая все необходимые документы к платежам и банковским операциям;
Participation in SOX testing and SOX audit;
Участие в тестированиях SOX и SOX аудите;
Взаимоотношения с 4-мя банками относительно банковских продуктов (необходимый документооборот, оформление банковских карточек, рассмотрение и подписание новых договоров/соглашений, оптимизация банковских комиссий);
Проект по внедрению и ведению таможенных карт «Зеленый коридор» с Ситибанком и ИНГ банком (выпуск и поддержка карт, подписание необходимой документации);
Строгое соблюдение валютного контроля и валютного законодательства в части импортных, экспортных контрактов на предмет валютного контроля, контроль паспортов сделок, своевременное их закрытие, переоформление, своевременное предоставление подтверждающих документов в банк;
Работа по открытию и поддержанию счетов Представительств ООО «Джонсон & Джонсон в странах СНГ, соблюдение вопросов относительно валютного законодательства в части валютных контрактов.

Место работы: с февраля 2009 г. по апрель 2010:
ЗАО «Шварцкопф и Хенкель», Руководитель Казначейства)
(Основные обязанности):
Подготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств по 6-ти юридическим лицам группы компаний Хенкель, основанный на прогнозируемых данных, собранных из основных департаментов на ежемесячной и 3-х месячной основе;
Подготовка отчета о движении денежных средств с фактическими данными по основным статьям: операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, выгруженных из САП после закрытия месяца;
Ежемесячная и ежеквартальная отчетность Казначейства согласно графику закрытия Хенкель Германия: использование кэш-пулинга, использование материнской гарантии, отчеты о валютных рисках, результаты хеджирования, прогноз дебиторской/кредиторской задолженности;
Внешнее хеджирование валютных рисков, в т.ч. форвардные сделки с Ситибанком;
Внутреннее хеджирование со штаб-квартирой в Германии на основании операций СПОТ, конвертация интер-кампани займов между компаниями группы – руб./Евро, Евро/руб.;
Ежедневное управление денежными средствами компании по России – ежедневное использование кэш-пулинга, лимиты по овердрафтам, размещение краткосрочных депозитов на счетах в банке;
Руководство деятельности платежного центра в С-Петербурге (5 человек) и один в Москве.
Взаимоотношения с банками – процесс документооборота: организация банковских карточек (подписей, нотариальное заверение), подписание Договоров с банками, оптимизация банковских комиссий;
Внедрение и поддержание программы торгового финансирования (факторинга) с Ситибанком, подписание всей необходимой документации с банком, отслеживание платежей по факторингу;
Взаимоотношения с внутренними аудиторами и аудиторами КПМГ относительно казначейской отчетности и банковских документов;
Интер-кампании финансирование, управление транзакциями, международными переводами (внешние, внутренние), включая ежемесячный расчет процентов и подготовка необходимых документов для валютного контроля (контрактов на финансирование, дополнительных соглашений, паспортов сделок, справок о подтверждающих документах и пр.;
Осуществление валютного контроля, проверка экспортных/импортных контрактов и паспортов сделок и валютных контрактов, подготовка паспортов сделок);
Коммуникация с штаб-квартирой Хенкель Германия относительно материнских гарантий, односрочных отчетов, отчетов о финансовых результатах по 5 Юр.лицам;
Коммуникация с банками относительно выпуска банковских гарантий (условий и текстовки согласно внутренней политике Хенкель Россия), отслеживание и предъявление банковских гарантий в случае если покупатели не платят в срок по документам;
Коммуникация с банками относительно выпуска корпоративных кредитных Ситибанка карт сотрудникам, блокировка карт, в случае, если сотрудники увольняются;

Место работы с декабрь 2007 – февраль 2009:
ООО «Касторама РУС», Супервайзер Казначейства
Основные обязанности:
Подготовка и консолидация прямого отчета о движении денежных средств на еженедельной основе на основе данных, собранных/предоставленных
департаментами;
Подготовка и консолидация долгосрочного прогноза на 3 месяца вперед;
Анализ отклонений между прогнозируемыми и фактическими данными по основным статьям, особенно по статье капитальные затраты на ежемесячной основе;
Подготовка косвенного отчета о движении денежных средств выгруженных из систему Hyperion после закрытия месяца и анализ отклонений между
фактическими и забюджетированными данными;
Подготовка и внедрение платежного цикла (платежной дисциплины) внутри головной компании;
Коммуникация с главным Казначейством штаб-квартиры относительно вопросов дополнительного финансирования, если возникает необходимость;
Коммуникация с банком относительно подготовки необходимых документов для осуществления получения финансирования из головной/материнской компании;
Участие внутри финансовой группы в прогнозировании и бюджетировании относительно оборотного капитала компании;
Проект с банком HSBC относительно программы финансирования поставщиков (факторинг) с целью улучшения оборотного капитала.
Перенос зар.платного проекта в Сбербанк (около 1 600 сотрудников);
Коммуникация с банками по различным банковским продуктам:
контроль за выпуском и предоставлением для выпуска различных рода банковских гарантий);
размещение избытка наличности на банковских депозитах на приемлемых условиях сроком на овернайт, 1 нед., 2 нед., 3 нед. и месяц;
контроль кредитного лимита в части выпуска покрытых долларовых/рублевых аккредитивов с подрядчиками/застройщиками;
проверка и дальнейшее подписание различных соглашений с банками при открытии новых магазинов;
выпуск корпоративных кредитных карт для сотрудников, если возникает необходимость.

Место работы с сентябрь 2003 по декабрь 2007:
ООО «ПепсКо Холдингс», Супервайзер Казначейства
Основные обязанности:
контроль движения денежных средств по филиалам в регионах (5 филиалов):
(координация и отслеживание всех приходов и исходящих платежей по группе компаний, анализ потребностей в денежных средствах на ежедневной и еженедельной основе, сравнивать их с операционным планом компании и другими планами);
подготовка консолидированного отчета о движении денежных средств группы компаний основанный на ежедневной основе, основанный на данных, предоставленных от региональных филиалов с ожидаемыми приходами и расходами (платежами), исходя из первичной документации);
подготовка прогноза о движении денежных средств группы (еженедельно и ежемесячно), основанный на соответствующих данных, собранных из регионов/филиалов и анализ отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяц):
сбор фактических данных из филиалов, обсуждение отклонений прогнозных данных от фактических данных за месяц, сделанных по итогам закрытия на 6-7 рабочий день каждого месяца;
Интеркампании финансирование, управление операциями, подготовка соответствующих документов для валютного контроля;
открытие/закрытие/поддержание банковских счетов;
соблюдение требований валютного законодательства на предмет импортных/экспортных контрактов, сопровождение банковскими деталями платежа, условий поставки и платежа и пр.;
коммуникация с банками относительно банковских займов – какие ставки предлагают банки, сравнение ставок с другими банками и выбрать наиболее приемлемый для компании займ исходя из ставки срока займа;
взаимодействие с банками относительно займов (подтверждение каждого нового или продление существующего займа, сравнение банковских ставок, хеджирование - заключение форвардных сделок с Казначейством банка, контроль овердрафтного лимита группы компаний, подготовка импортных/экспортных паспортов сделок, выпуск корпоративных карт сотрудникам компании, взаимодействие с банком по таможенным картам компании;
поддержание отношений с банками, отслеживание и переговоры относительно банковских комиссий и условий по другим банковским продуктам;
Отчетность в Нью-Йорк (штаб-квартира) относительно балансов по денежным средствам и задолженности на конец недели и месяца.

Дополнительные обязанности:
Обеспечение ежемесячной сверки по расходам маркетингового бюджета, отслеживание фактических приходов и расходов по маркетинговому бюджету на ежемесячной основе и нарастающим итогом с начала года, контроль и прогнозирование крупных маркетинговых платежей по основным поставщикам, включая медиа-рекламу (80% платежей), для целей прогнозирования отчета о движении денежных средств.
Контроль для целей закрытия расходования по бюджету CAPEX (основных средств компании), ежемесячная сверка балансов по основным средствам компании с бюджетом и бюджетодержателями.

Место работы с февраль 2002 по июль 2003:
Аудитор в аудиторско-консалтинговой компании «РБС», («Развитие бизнес систем»)
Основные обязанности:
Участие в аудиторских проверках компаний: подготовка аудиторского заключения по своей, проверяемой части; участие в анализе финансовой отчетности компаний (баланса, отчета о прибылях и убытках).

Место работы с ноября 1998 по ноябрь 2000:
Заместитель финансового директора в Федеральном центре при МЧС России, г. Москва
Основные обязанности:
Планирование и контроль платежей контрагентам, подготовка отчета о движении и использовании средств для Федерального Казначейства, контроль банковских счетов и остатков на них;
Подготовка отчета о полученных и использованных денежных средствах для Федерального Казначейства и запрос на финансирование на следующий период.

Дополнительные курсы, обучение:
"Решение проблем и принятие управленческих решений", "Тайм менеджмент для руководителей", "Эффективное управление" (Сертификаты от компании Real Trainers Group).

Личные качества:
Ответственный, исполнительный, аккуратный в работе, пунктуальный, дисциплинированный, коммуникабельный.