Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета инвестиционной деятельности( ТРАНСФИНГРУП )

14 Ноября

от 150 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "ТРАНСФИНГРУП"

Обязанности:

• осуществление расчетных операций по счетам доверительного управления паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов, клиентов ДУ в системах Клиент-банков (расчеты по сделкам с контрагентами и клиентами, платежи в бюджет и т.д.). Контроль своевременности проведения расчетов;

• прохождение процедур валютного контроля (в т.ч. подготовка документов);

• взаимодействие с кредитными организациями по вопросам РКО;

• открытие и закрытие расчетных счетов ДУ;

• своевременная актуализация сведений и предоставление необходимых документов для внесения изменений в данные об организации и по счетам ДУ в кредитные организации;

• оформление рамочных соглашений на поддержание неснижаемого остатка по счетам ДУ ПИФ, ПР, клиентов ДУ;

• оформление депозитных сделок и сделок неснижаемого остатка;

• выгрузка информации для специализированных депозитариев и внутренних учетных систем (банковские выписки, подтверждения сделок из банков и т.д.);

• контроль движения денежных средств на расчетных счетах организации (мониторинг поступления/списания денежных средств).

Требования:

• высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет);
• релевантный опыт работы в управляющей компании не менее 2 лет;
• аттестат ФСФР серии 5.0;
• четкость, дисциплинированность, внимание к деталям.

Условия:

• удобный офис в шаговой доступности от м. Красные ворота/Комсомольская;
• работа в дружном коллективе;
• оформление по ТК;
• ДМС;
• система оплаты: оклад + в компании действует система мотивации в виде квартальных премий за выполнение KPI, выплата к отпуску.