Компания "ЕЛТРАНС+"
Компания - таможенный представитель, международный транспортный экспедитор, лидер рынка, входит в Топ-10 крупнейших экспедиторов и таможенных представителей России, приглашает на работу Руководителя казначейства. Мы ищем "играющего тренера", способного работать руками вместе с командой ( 2 человека в подчинении), мотивировать и управлять эффективностью их работы.
Обязанности:
- Контроль расчетов между юридическими лицами группы компаний;
- Контроль остатков на р/с, контроль исполнения платежей;
- Оформление расчетных операций с компаниями-нерезидентами, контроль за соблюдением валютного законодательства (открытие, обслуживание и закрытие паспортов сделки, подготовка документации);
- Проверка и утверждение заявок на оплату;
- Взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов;
- Планирование поступлений и расходования денежных средств (краткосрочные и долгосрочные планы), ведение платежного календаря, распределение денежных потоков с учетом приоритетности платежей при дефиците бюджета, бюджетный контроль, ведение БДДС по Группе Компаний;
- Контроль за выполнением обязательств перед банками, кредитными ковенантами, графика погашения/получения кредитов, оплаты и отражения в учете процентов;
- Подготовка/сопровождение документов по запросам финансового мониторинга банков;
- Контроль за открытием /закрытием расчетных, валютных, СК счетов;
- Обеспечение своевременной сверки с таможенными органами на регулярной основе;
- Обеспечение своевременного возврата ТП с таможенных органов;
- Актуализация информации в учетной системе в части банковских реквизитов контрагентов.
- Организация платежного бизнес-процесса, организация платежной дисциплины;
- Контроль за своевременностью и правильностью отражения платежных документов в учете;
- Реинжиниринг функциональных процессов группы, написание и обновление регламентов и инструкций группы;
- Автоматизация платежного бизнес-процесса на базе программного продукта 1С, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование.
- Согласование договоров в части условий оплаты и валютных рисков;
- Подготовка отчетности для банков и для руководства, справок, прогнозов и пр.
Наши ожидания от кандидата:
- Высшее экономическое образование, и опыт руководства в должности от 5-ти лет;
- Знание основ бухгалтерского учета;
- Опыт работы на предприятиях с ВЭД;
- Знание валютного и банковского законодательства, порядок ведения кассовых операций;
- Практические навыки управления денежными потоками в рамках группы компаний (не менее 5 юр. лиц);
- Опыт работы с кредитными продуктами;
- Знание порядка учета операций с денежными средствами, БДДС;
- Опыт подготовки документов банку по финансовому мониторингу;
- Опыт автоматизации финансовых бизнес-процессов и написания функциональных требований как преимущество;
- Опыт написания регламентов и инструкций- как преимущество;
- ПК – на уровне уверенного пользователя, хорошее знание 1C 8, Excel; Консультант, банк-клиент;
- Инициативность, энергичность, высокие коммуникативные навыки; организаторские способности, умение работать с большим объемом информации.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Работа в офисе м. Новые Черемушки; БЦ Cherry Tower, 5/2; 10-00 - 18-30;
- Заработная плата обсуждается на собеседовании.
В сопроводительном письме прошу ответить на 3 вопроса:
1. В компаниях с какими максимальными оборотами работали?
2. Кол-во людей в подчинении, и какие должности.
3. Ожидаемый уровень дохода?