Компания "Мостостроительная Компания 1520"
Обязанности:
1. Работа с банками:
- Составление ТЭО, БДДС для получения БГ, привлечения заемного капитала;
- Финансовый мониторинг (ежемесячный/ежеквартальный), обеспечение полноты, своевременности и достоверности предоставляемых данных;
- Выпуск банковских гарантий (взаимодействие с Заказчиками в том числе);
2. Работа казначеем:
- согласование и контроль заявок на расходование денежных средств;
- проверка соответствия платежей действующим условиям заключенных договоров;
- контроль лимитов и корректного распределения расходов по статьям затрат и ЦФО;
- участие в автоматизации блока "казначейство" в 1С;
- формирование реестров на оплату.
3. Составление БДДС в разрезе статей затрат:
- консолидация планов ДДС от ЦФО, утверждение лимитов на последующие периоды;
- учет ежедневного факта БДДС по оплатам в разрезе расчетных/казначейских счетов;
- контроль соотношения статей БДР и БДДС;
- занесение факта оплат в автоматизированную информационную систему;
- план-фактный анализ, составление аналитических заключений.
Требования:
Условия:
29 Сентября
Ведущий экономист планово-экономического отдела( Staff-UP Consulting Group )
Москва
Компания "Staff-UP Consulting Group" Ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, производящее более 500 видов...
29 Сентября
Финансовый аналитик( ЦУМ, ТД )
Москва
Компания "ЦУМ, ТД" ЗАДАЧИ: Подготовка регулярной управленческой отчетности на базе МСФО, подготовка аналитических отчетов и презентации...
29 Сентября
Москва
до 150 000 руб.
Компания "МОСТ, УСК" Обязанности: - Актуализация и поддержание в рабочем состоянии всего перечня должностных инструкций по перечню должностей...
29 Сентября
Кредитный менеджер( Микрокредитная Компания Байбол )
Москва
от 70 000 до 90 000 руб.
Компания "Микрокредитная Компания Байбол" Наша компания называется « Байбол », что означает – благополучие, богатая жизнь и процветание! Мы...
29 Сентября
Москва
от 115 000 до 130 000 руб.
Компания "АК-МТ-ЦФО" Мы крупная транспортная компании, занимающаяся автомобильными перевозками по России, официальный транспортно-логистический...
Вакансия размещена в отрасли