Бухгалтер на участок банк-клиент( Резерв )

20 Октября

от 120 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Резерв"

В крупную и динамично развивающуюся строительную компанию ООО "РЕЗЕРВ" требуется бухгалтер на участок банк-клиент.

ООО «РЕЗЕРВ» - это высокопрофессиональная команда руководителей, инженеров и специалистов сложных строительных специальностей, обладающих уникальным опытом железнодорожного и гражданского строительства в любых климатических и территориальных условиях.

Обязанности:

  • Работа в системе Банк-Клиент;
  • Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов);
  • Работа с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету, подготовка и проверка пакета необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС;
  • Ежедневное снятие остатков по счетам, выгрузка их в информационную базу;
  • Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами;
  • Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой;
  • Обработка заявок на оплату с последующим формированием платежных документов;
  • Формирование реестра платежей;
  • Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»);
  • Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП. Взаимодействие с банками в рамках компетенций;
  • Формирование ежедневных отчетов по текущей деятельности;
  • Выполнение отчетов по поручению руководства.

Требования:

  • Обязательный опыт работы с УФК-счетами и Отдельными банковскими счетами;
  • Опыт работы с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов;
  • Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами;
  • Готовность и умение справляться с большим объемом информации;
  • Уверенный пользователь 1С; ERP; Excel;

Условия:

  • ЗП "белая" без задержек;
  • ДМС;
  • Годовой бонус;
  • График работы 5/2, с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
  • Место работы: комфортабельный современный офис, м. Сокольники, БЦ "Буревестник".
  • Корпоративные мероприятия, дружный отзывчивый коллектив.
Похожие вакансии

15 Октября

Бухгалтер на первичную документацию( Группа КБ-12 )

Москва

Компания "Группа КБ-12" Обязанности: Проведение в 1С Бухгалтерия первичной бухгалтерской документации (накладных, сч-ф, актов выполненных...

Отправить резюме подробнее

15 Октября

Заместитель главного бухгалтера( Дальневосточная Рыбопромышленная Управляющая Компания )

Москва

от 240 000 до 260 000 руб.

Компания "Дальневосточная Рыбопромышленная Управляющая Компания" Функциональные обязанности: - Организация и контроль ведения бухгалтерского и...

Отправить резюме подробнее

15 Октября

Бухгалтер( SL Soft )

Москва

Компания "SL Soft" Мы в поиске Бухгалтера в команду MD Audit. MD Audit – В2В решение для комплексного аудита ритейла, ресторанного...

Отправить резюме подробнее

15 Октября

Менеджер отделения банка (м. Бульвар Адмирала Ушакова)

Москва

от 110 000 руб.

Компания "Альфа-Банк" Что мы предлагаем: Новый дизайн отделения, единое пространство с современными ноутбуками, живыми цветами,...

Отправить резюме подробнее

15 Октября

Бухгалтер на авансовые отчеты и заработную плату( ГК Инфотактика )

Москва

Компания "ГК Инфотактика" Обязанности: Непосредственное сопровождение блока «Авансовые отчеты» по командировкам, представительским...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: