Ведущий специалист по управлению ликвидностью

Компания "ПСБ Лизинг"

Обязанности:

- проверка заявок на расходование ДС;
- формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
- ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
- ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
- эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
- своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям;
- кредитные выборки;
- взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
- запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
- заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
- участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
- валютный контроль.

Требования:

- высшее образование;
- опыт работы от 3 лет;
- знание валютного и банковского законодательства;
- опыт работы с банками и платежными системами;
- способность работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, ответственность, внимание к деталям;
- уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Условия:

- официальное оформление и заработная плата;
- прозрачная система мотивации;
- добровольное медицинское страхование;
- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;
- офис в 5 минутах от м. Бауманская;
- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;
- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.