Ведущий специалист (Отдела финансового сопровождения операций ДУ НПФ)
13 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Газпромбанк - Управление Активами"
Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2
Обязанности:
- ведение бухгалтерского, налогового учета операций с имуществом НПФ, по договорам ДУ по ОСБУ, РСБУ;
- расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями заключенных договоров ДУ с НПФ;
- осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами в рамках исполнения деятельности по договорам ДУ с НПФ;
- составление и предоставление надзорным органам отчетности по операциям доверительного управления имуществом НПФ;
- составление, подготовка отчетности согласно договорам ДУ с НПФ;
- взаимодействие со спецдепозитариями по согласованию платежей по договорам ДУ с НПФ; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, сверка средств пенсионных накоплений НПФ, средств пенсионных резервов НПФ;
- при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий в части учета активов НПФ, тестирование результатов автоматизации;
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности НПФ в рамках договоров доверительного управления;
- Знание форм и методов бухгалтерского, налогового и управленческого учетов активов, в которые инвестированы средства НПФ; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ценных бумаг и денежных средств;
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями;
- Знание действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
- Знание и опыт работы по ЕПС (486-П)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Октября
Ведущий менеджер по работе с клиентами (B2B)
Москва
от 250 000 до 500 000 руб.
Компания "Финансовые решения и сервис" «Финансовые решения и сервис» - это консалтинговая компания, предоставляющая услуги для...
05 Октября
Финансовый контролер (производство, автосервис)
Москва
от 150 000 руб.
Компания "Вип дизайн" ООО "Вип Дизайн" - предоставляет в аренду легковые автомобили. Наша компания объединила в себе профессионалов и в...
05 Октября
Экономист (аналитик) 1 категории аналитического отдела Управления бюджетирования
Москва
от 45 000 руб.
Компания "Гохран России" Обязанности: - изучение, мониторинг, анализ и систематизация информации по рынку драгоценных металлов и...
05 Октября
Специалист по сопровождению кредитного портфеля компании
Москва
от 150 000 руб.
Компания "FLEETCOR Россия" Передовые Платежные Решения» (ППР) — крупнейший финтех-оператор сервисов для бизнеса в России и СНГ. Более 20 лет на...
05 Октября
Старший финансовый контролер( FLEETCOR Россия )
Москва
Компания "FLEETCOR Россия" Мы в ППР умеем делать простые решения для бизнеса, которые помогают. Создаем комплексное решение, чтобы клиентам было...
Вакансия размещена в отрасли