Ведущий специалист казначейства( Стокманн )

Компания "Стокманн"

СТОКМАНН – ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ УНИВЕРМАГ В РОССИИ

Сеть мультибрендовых универмагов СТОКМАНН уже более 30 лет является популярным направлением для семейного шопинга.

В СТОКМАНН представлены сотни мировых премиум брендов мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров со всего мира, а также локальные марки и широкий выбор красивых и практичных товаров для дома.

Команда СТОКМАНН динамично растёт вместе с компанией, однако в ней мы сохраняем атмосферу тёплой семейной поддержки и заботимся о каждом сотруднике.

Задачи:

• Краткосрочный/долгосрочный прогноз ОДДС, план-факторный анализ исполнения, контроль
• Подготовка отчетов Cash flow, Treasury report, прогноз ликвидности
• Участие в работе по привлечению финансирования
• Работа с финансовыми и банковскими продуктами: аккредитивами, банковскими гарантиями, договорами займа, договорами банковского обслуживания, кредитными договорами
• Контроль ковенант по кредитным договорам
• Предоставление документов в рамках мониторинга
• Согласование условий по агентским договорам для проведения трансграничных платежей
• Контроль за соблюдением единой валютной политики внутри компании (участие в согласовании договоров с нерезидентами, контроль обеспечения выполнения требований N 173-ФЗ, Инструкции)
• Открытие счетов в российских и иностранных банках. Подготовка комплекта документов, взаимодействие с сотрудниками банка
• Поддержание работоспособности действующих банковских счетов. Подготовка документов для обновления информации, в случае внесения изменения в учредительные документы
• Контроль перемещения денежных средств и остатков по счетам
• Участие в автоматизация процесса платежного блока
• Ежеквартальное участие в сверке с поставщиками, взаимодействие с иностранными юр лицами
• Выполнение иных служебных поручений непосредственного руководителя, связанных с работой казначейства

Для нас важно:

• Уверенный пользователь MS Excel и Google таблицы
• Опыт работы в MS D365 приветствуется
• Опыт работы с клиент-банком
• Понимание принципов бухгалтерского учета, управленческого учета, основ МСФО (IFRS)
• Уверенный письменный и устный английский язык (B2 и выше)
• Стремление к развитию и получению новых знаний и навыков
• Системность, последовательность и внимательность, любопытство, желание вникать в суть процесса или проблемы

Что мы предлагаем:

• Работу в крупной известной и стабильной компании (в России с 1989 года)
• Официальное трудоустройство, белую заработную плату
• График работы 5/2 с 09:30 до 18:30
• Скидка на продукцию компании до 40%
• ДМС
• Онлайн-обучение в академии СТОКМАНН

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя