Ведущий специалист казначейства( ДжамильКо )

ДжамильКо

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "ДжамильКо"

Компания ДжамильКо на эксклюзивной основе работает с такими брендами, как Salvatore Ferragamo, Wolford, Elena Miro, Juicy Couture, CYAN, а также с известными мировыми марками повседневной одежды, среди которых Timberland, Lee Cooper, Bootwood, Camper. Компания ДжамильКо успешно развивает собственную торговую марку - St. James. В портфель брендов компании в 2019 году добавился косметический бренд Kiko Milano, а в 2022 году сеть магазинов детской одежды Motherbear. В 2023 году компания ДжамильКо занялась развитием и дистрибуцией французского косметического бренда Panier Des Sens.

Обязанности:

Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
Контроль исполнения банковских ковенантов;
Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;
Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками;
Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический;
Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
Размещение свободных денежных средств (депозиты);
Формирование платежей, контроль исполнения платежей;
Формирование внутренний отчетов по оплатам, статистика оплат;
Участие в автоматизации казначейских процессов

Требования

Опыт на аналогичной позиции - не менее 3-х лет;
Профильное образование;
Английский язык - не ниже уровня intermediate (используется в работе);
Excel (уверенный пользователь), 1С;
Знания валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета

Условия:

Оформление по ТК РФ;
Белая заработная плата;
График работы: 5/2, формат - офис;
Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;
Скидки на бренды компании;
ДМС