Ведущий бухгалтер по учету и отчетности ЗПИФ

от 145 000 до 180 000 руб.

Компания "Зорина Екатерина Владиславовна"

Обязанности:

Ведение учета и отчетности ЗПИФ, подготовка регуляторной отчетности.

• Ведение бухгалтерского учета имущества ЗПИФ (проведение выписок, доходов, расходов, учет активов: ОС, имущественных прав, аренды, драгметаллов, ценных бумаг и т.д.);
• Анализ и обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор;
• Анализ договоров с точки зрения соблюдения бухгалтерского и налогового законодательства;
• Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами);
• Ведение налогового учета (НДС, НДФЛ, налог на имущество и землю); Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием;
• Составление отчетности в Банк России (ОКУД 0420502,0420503,0420504,0420505, 0420516) и подготовка отчетности в XBRL;
• Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности;
• Анализ нормативно-правовых актов, согласование правил и изменений определения СЧА;
• Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов;
• Участие в подготовке данных по запросу налоговой, аудиторов.

Требования:

• Высшее профильное образование;
• Релевантный опыт работы от 3х лет;
• Опыт ведения бухгалтерского учета закрытых паевых инвестиционных фондов.

Условия:

• Работа в лидирующей инвестиционной компании в своем сегменте;
• Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата;
• Шаговая доступность от м. Киевская;
• График работы 5/2 с 9.00-18.00;
• Есть возможность роста по системе грейдов, ДМС, обучение от компании, возможность повысить квалификацию, скидки на продукты от партнеров компании;
• Заработная плата по результатам собеседования, но не менее 164.000 gross + годовой бонус.