Старший специалист казначейских операций
06 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Автодор-Платные Дороги"
Обязанности:- Согласование заявок на оплату;
- Взаимодействие с Казначейством Управляющей компании в части работы с банк-клиентом по отправке платежей; в том числе работы с казначейскими счетами;
- Проверка достоверного отражения операций по счетам бухгалтерского учета (счет 51);
- Ежедневное ведение оперативного реестра платежей;
- Ведение электронного архива выписок банков;
- Работа с банками РФ: обеспечение документооборота с банком, открытие/закрытие расчетных счетов, работа с иными банковскими продуктами (кредитование, банковские гарантии);
- Размещение временно свободных денежных средств;
- Составление управленческих отчетов по остаткам денежных средств;
- Участие в подготовке платежного календаря;
- Контроль платежной дисциплины.
- Высшее финансовое/экономическое образование;
- Опыт работы на релевантной должности от 5 лет;
- Опыт работы в учетных системах, банковских системах;
- Понимание процессов бюджетирования денежных потоков, понимание структуры БДДС;
- Знание проводок бухгалтерского учета в части разноски выписки по расчетным счетам;
- Знание MS Excel, 1С 8.3., Клиент-Банк.
Условия:
- Работа в крупной государственной компании.
- Оформление по ТК РФ, официальная и своевременная заработная плата.
- Заработная плата: оклад + стимулирующая надбавка + ежегодная индексация и премия по результатам года (уровень заработной платы по результатам собеседования).
- ДМС для сотрудников, включая стоматологию (после успешного прохождения испытательного срока).
- Место работы: Центр Москвы (М Пушкинская/Чеховская).
- График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00.
- Реализация масштабных проектов.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Старший бухгалтер( Тонкий и партнеры )
Москва
от 90 000 до 110 000 руб.
Компания "Тонкий и партнеры" В компанию "Тонкий и партнеры», оказывающую бухгалтерские услуги, требуется Старший бухгалтер Обязанности:...
29 Сентября
Специалист (анализ банков контрагентов и страновых рисков)
Москва
до 120 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Оценка текущей деятельности дочерних организаций (страховые компании и т.п.), оценка возможных...
29 Сентября
Старший инвестиционный менеджер
Москва
от 220 000 руб.
Компания "МОСТ, УСК" Обязанности: − Финансовое структурирование проектов в сфере ГЧП: разработка / актуализация финансовых моделей, работа с...
29 Сентября
Специалист по МСФО (без опыта МСФО)
Москва
Компания "Кроу Экспертиза" Специалист по МСФО (возможна работа без опыты в МСФО) Требования: Высшее финансово-экономическое образование,...
29 Сентября
Начинающий специалист( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Москва
от 100 000 руб.
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Кредит Европа Банк - крупный российский банк, один из лидеров в направлении автокредитования входящий в ТОП -5,...
Вакансия размещена в отрасли