Специалист по учету ОПИФ
13 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"
Обязанности:
- Контроль поступления первичных документов;
- Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
- Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
- Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
- Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
- Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;
Условия:
- Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
- График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ;
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
- Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Октября
Москва
от 71 500 руб.
Компания "ГБР" Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Благоустройство Регионы» (ООО «ГБР») входит в состав «Газпром Энергохолдинг» и...
05 Октября
Специалист по сопровождению кредитного портфеля компании
Москва
от 150 000 руб.
Компания "FLEETCOR Россия" Передовые Платежные Решения» (ППР) — крупнейший финтех-оператор сервисов для бизнеса в России и СНГ. Более 20 лет на...
05 Октября
Специалист анализа достаточности капитала
Москва
Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: Аналитика в рамках управления достаточностью капитала банка Участие в автоматизации...
05 Октября
Специалист-стажер в управление развития продукта( Московский Кредитный Банк )
Москва
Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: Написание управленческой отчетности подразделения Построение дашбордов по разным...
05 Октября
Ведущий специалист по работе в ERP (бухгалтер)
Москва
от 100 000 руб.
Компания "ТрейдКомфорт-Сибирь" Вот уже 25 лет мы предоставляем нашим клиентам комплексные решения по оснащению отелей, гостиниц, санаториев,...
Вакансия размещена в отрасли