Специалист по казначейству
03 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Комплексные энергетические решения"
Обязанности:- Ведение внутреннего реестра платежей: внесение заявок, поданных с объектов, проверка на полноту и правильность заполнения, а также актуальность и своевременность, соответствие внутренним стандартам компании, согласование платежей с ГД;
- Формирование платежных поручений на основании внутреннего реестра платежей в день оплаты (расчетные счета и ОБС);
- Сбор информации и выяснение назначения платежей пообъектно;
- Контроль и планирование денежных потоков по расчетным счетам компании;
- Сбор подтверждающих документов для предоставления в банк для оплаты со счета ОБС (по утвержденному перечню и/или по запросу банка в день оплаты);
- Контроль исполнения платежей со счета ОБС (связь с банком до исполнения платежей);
- Разнесение платежей по банковской выписке по ЦФО и договорам;
- Коммуникации с другими подразделениями в рамках формирования реестра платежей.
Требования:- Высшее образование в сфере бухгалтерии, экономики и финансов;
- Уверенные навыки работы в MS Office и в 1С Бухгалтерия КОРП (Предприятие, БИТ ФИНАНС будет преимуществом);
- Аналитические способности и умение структурировать задачи;
- Опыт работы в режиме многозадачности;
- Высокий уровень ответственности, умение работать в команде;
- Опыт работы с несколькими банк-клиентами;
- Отличная память на цифры.
Условия:- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- Полностью белая заработная плата.
- Окончательная сумма заработной оплаты обсуждается по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Специалист по работе с нежилыми помещениями (ЖК Ильинские луга)( Группа компаний ПИК )
Москва
до 95 000 руб.
Компания "Группа компаний ПИК" “ПИК-Комфорт”— крупнейшая компания в России, управляющая жилой недвижимостью. Мы работаем, чтобы люди жили в...
26 Сентября
Москва
от 50 000 руб.
Компания "Северсталь, Москва" Присоединяйся к команде «Северстали»! Мы стремимся стать компанией первого выбора для клиентов и сотрудников,...
26 Сентября
Главный/Ведущий специалист Сектора организационного дизайна и мотивации
Москва
Компания "ББР Банк" Обязанности: Бюджет ФОТ, ежеквартальные сметы, анализ исполнения ФОТ; Моделирование изменений ШР (в том числе в рамках...
26 Сентября
Специалист по НСИ( Мосинжпроект )
Москва
Компания "Мосинжпроект" Обязанности: Отработка поступающих обращений на создание и изменение объектов НСИ по справочникам МТР, контрагенты,...
26 Сентября
Руководитель группы продаж (стажеры/начинающие специалисты)
Москва
от 150 000 руб.
Компания "Агентство Недвижимости Инфинити" Доброго дня, дорогой соискатель! В преддверии активного роста «Инфинити» мы формируем новую...
Вакансия размещена в отрасли