Специалист казначейства( OTIS )

Компания "OTIS"

• Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками;
• Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий;
• Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты;
• Осуществление платежей и предварительных проверок, соблюдение требований внутренних процедур и Регламентов, требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей;
• Выгрузка выписок, проведение документов в 1С ERP, контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках;
• Работа со специальными счетами (ОБС, Казначейсткие счета), открытие/закрытие, проработка схем освоения денежных средств со специальных счетов, сбор и подача документов в банки и финансовые институты для раскассированния денежных средств)
• Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве;
• Планирование денежных потоков, участие , в составлении прогнозов движения денежных средств и управлении денежными потоками Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров;
• Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков;
• Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения.

• Высшее образование;
• Аналогичный опыт работы от 5 лет;
• Опыт работы с досье, актуализацией анкет в банках, оформлением и настройкой работы ЭЦП;
• Опыт работы с согласованием заявок на оплату и составлением реестров платежей;
• Умение осуществлять платежи, загружать выписки;
• Знание валютного законодательства;
• Знания Казначейских счетов, ОБС счетов.
• Размещение свободных средств, конвертации.

• Работа в крупной стабильной компании;
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Полностью белая заработная плата;
• График работы – 5\2, 09:00 - 18:00, пятница сокращенный рабочий день до 16:45;
• Расширенный социальный пакет: ДМС для сотрудников, включая стоматологию и психологическую поддержу, выплаты по случаю рождения ребенка, заключения брака, материальная помощь при сложных жизненных обстоятельствах;
• В полис ДМС можно включить детей в возрасте от 1 года до 17 лет;
• Подарки или материальное поощрение за стаж работы в компании;
• Выплаты при выходе на пенсию;
• Частичную компенсацию оплаты детского сада;
• Профессиональное обучение и повышение квалификации;
• Корпоративные мероприятия, в том числе благотворительные и спортивные;
• Подарки для сотрудников и их детей.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя