Специалист казначейства (Казначей)

18 Января 2025

РУССДРАГМЕТ
РУССДРАГМЕТ

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "РУССДРАГМЕТ"

Задачи:

  • Сбор и анализ данных для управленческой отчетности: составление факта и прогноза Cash Flow
  • Участие в разработке и сопровождении схем внутригрупповых расчетов и поддержания ликвидности компаний Группы
  • Коммуникация с банками по различным вопросам, связанным с открытием счетов, актуализацией сведений и проведением операций
  • Планирование и контроль осуществления платежей, регламентирование процессов их согласования, осуществление платежей
  • Размещение временно свободных денежных средств
  • Контроль исполнения платежной дисциплины
  • Контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженностей
  • Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям
  • Подготовка проектов различных договоров и дополнительных соглашений к ним

Наши ожидания:

  • Высшее экономическое/финансовое образование
  • Опыт работы с профильными задачами в крупной компании от 3 лет
  • Знание РСБУ и МСФО
  • Практические навыки в банковских программах по отправке платежей
  • Опыт работы, связанной с платежами ВЭД (будет преимуществом)
  • Умение работать с корпоративными документами
  • Уверенное владение Excel, PowerPoint
  • Английский язык - от B1

Мы предлагаем:

  • Официальное оформление

  • Пакет страхования: ДМС, страхование жизни и выезда за рубеж, онкострахование

  • Программа "Кафетерий льгот": 9000 руб/мес на одну из категорий: питание, транспорт, спорт, ДМС для родственника

  • Офис в Москва-Сити (работа из офиса)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Похожие вакансии

09 Января

Специалист по работе с клиентами МТС (удаленная работа)

Москва

от 56 000  до 68 000 руб.

Компания "МТС" МТС — это цифровые сервисы, которые делают жизнь проще и интереснее. Условия Официальное трудоустройство,...

09 Января

Специалист по работе с клиентами МТС (удаленная работа)

Серпухов

от 56 000  до 68 000 руб.

Компания "МТС" МТС — это цифровые сервисы, которые делают жизнь проще и интереснее. Условия Официальное трудоустройство,...

09 Января

Специалист клиентского сервиса (удаленно)

Солнечногорск

от 46 000  руб.

Компания "МегаФон" Мы создаём не просто сервис, а суперсервис. Нам мало услышать абонента — важно решить все его проблемы, даже если речь о...

09 Января

Специалист по ценообразованию( Алмазгеобур )

Москва

от 120 000  руб.

Компания "Алмазгеобур" Компания "АЛМАЗГЕОБУР" более 10 лет на рынке, предоставляет услуги в области металлообработки и производства...

09 Января

Специалист розничных продаж (угольная отрасль)

Москва

Компания "УК Аркли" Обязанности: Продажа угля марки Антрацит непосредственно со склада (шахта/перерабатывающая фабрика). Контроль отгрузки...

Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Ищут прямо сейчас