Специалист казначейства/Бухгалтер на участок Банк-клиент

от 100 000 руб.

Компания "Группа компаний ЕКС"

Обязанности:

• Ежедневная подготовка информации об остатках по счетам в системе «Банк-Клиент».
• Формирование платежных поручений в программе 1С и выгрузка платежей в систему Банк-клиент
• Контроль за исполнением банками платежных поручений
• Выгрузка платежей в систему Банк-клиент по согласованным заявкам и согласованным реестров на оплату
• Взаимодействие с банками по текущим вопросам (наличие блокировок и инкассо от ИФНС, ССП и прочих уполномоченных органов, запросов по предоставлению дополнительной информации от контролирующих служб банков, изменению тарифов, смене сертификатов и ключей и проч.)
• Открытие/закрытие р/с организации
• Работа с юр. досье компании
• Формирование согласованной Заявки на НСО (неснижаемый остаток денежных средств)
• Размещения денежных средств на неснижаемом остатке либо депозите
• Печать и архивирование банковских выписок (по запросу)

Требования:

• Образование высшее экономическое/бухгалтерское
• Опыт работы на участке "Клиент-Банк" от 2 лет обязателен
• Знание законодательства РФ в части безналичных/наличных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства
• Знание программы 1С 8.3 Бухгалтерия, Word, Excel
• Внимательность, ответственность, аккуратность
• Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость
• Готовность работать с большими объёмами информации
• Работа в команде

Условия:

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2 с 9.00-18.00