Руководитель отдела казначейства( Петровакс Фарм )
07 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Петровакс Фарм"
Ваш будущий функционал:
- Управление ликвидностью компании:
- управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних))
- платежный календарь
- поиск способов снижения операционных расходов при осуществлении платежей (оптимизация комиссий, хеджирование валютных рисков и т.д.)
- сопровождение конверсионных операций, контроль за проведением валютных платежей, валютный контроль
- размещение свободных денежных средств
- работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты т.д.)
- Привлечение внешнего финансирования:
- взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга: определение потребности в объемах, прохождение предварительного анализа, подготовка полного пакета документов для оформления лимитов, расчеты эффективности проекта, CF, ТЭО, работа с кредитной и обеспечительной документацией (договора поручительства, гарантийного депозита, залога)
- контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга
- контроль выполнения ковенант
- Управление оборотным капиталом: контроль за ДЗ и КЗ, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (страхование ДЗ, факторинг, БГ)
- Разработка и внедрение внутрикорпоративных регламентов по финансам, управлению денежными средствами, рабочих инструкций и прочих нормативных документов
- Автоматизация казначейского блока на базе 1С, участие в автоматизации блока CF на базе IBM Cognos
- Подготовка ежемесячной отчетности (факт + прогноз), участие в составлении бюджета в части CF
- Проверка договоров на финансовые риски, ВЭД - соответствие требованиям валютного законодательства
- Заключение договоров страхования ответственности/имущества: выявление потребности, подготовка ТЗ для проведения тендера, проверка договоров
Наши ожидания:
- Высшее финансовое образование
- Опыт работы с аналогичным функционалом не менее 5-ти лет
- Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов
- Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части кредитования
- Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office
- Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании
Мы предлагаем:
-
Офис на 38-м этаже Москва-Сити (м. Выставочная, м. Деловой центр, м. Международная)
-
Гибридный график работы с гибким началом рабочего времени
-
Конкурентная заработная плата + квартальный бонус
-
ДМС + услуги стоматологии, бесплатная ежегодная вакцинация, конкурсы и подарки детям работников и другие бонусы
-
Отсутствие микроменеджмента, бюрократии и формализма (эффективные коммуникации, обратная связь, бизнес-процессы)
-
Культура свободы и ответственности, с высоким уровнем доверия и возможностью влиять на результат
-
Развитие продуктового портфеля в разных направлениях
-
"Зеленый офис", мы заботимся об экологии, поэтому внедрили раздельный сбор мусора, собираем одежду, технику, добрые крышечки и батарейки на переработку. А также мы отказались в офисе от одноразовой посуды
-
Корпоративная программа «Предлагай!», где каждая идея сотрудника будет услышана
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Москва
Компания "АКБ НООСФЕРА" АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный региональный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых...
29 Сентября
Специалист казначейства( ЦУМ, ТД )
Москва
до 115 000 руб.
Компания "ЦУМ, ТД" МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня (оплачиваемые отпуска и больничные) Место работы: м. Киевская,...
29 Сентября
Менеджер отдела обслуживания клиентов( Чистый город )
Москва
от 50 000 до 70 000 руб.
Компания "Чистый город" Мы существуем для того, чтобы ты становился богаче, получая кайф от того, что ты делаешь! Это не просто слова - это...
29 Сентября
Менеджер отдела продаж( Академия Спорта )
Подольск (Московская область)
от 50 000 до 150 000 руб.
Компания "Академия Спорта" Обязанности: работа клиентами, холодные звонки, встреча клиентов продажа абонементов, работа с программой 1С...
29 Сентября
Менеджер по продажам (отдел по работе с комплектовщиками)
Москва
Компания "Керама Марацци" Обязанности: Активные продажи в проектном канале. Работа с действующими контрагентами, а также с Лицами...
Вакансия размещена в отрасли