Руководитель отдела казначейства( АЙСБЕРРИ )

Компания "АЙСБЕРРИ"

• Ежедневно - управление платежной дисциплиной (заявки на оплату, реестр платежей, контроль исполнения);
• Ежемесячно - подготовка/согласование/контроль отчетов (платежный календарь, CF (ОДДС), подготовка отчета план – факт анализ исполнения, факторный анализ отклонений;
• Контроль финансовых операций, доходов и расходов, денежных потоков, анализ финансовой отчетности, финансовое моделирование, оценка бизнес-инициатив, бюджетирование, соблюдение сроков;
• Анализ и оптимизация расходов на РКО, использование инструментов краткосрочного/долгосрочного финансирования, снижение стоимости капитала;
• Операционная работа с Мосбиржей, НРД, Интерфакс по управлению долговыми ценными бумагами;
• Осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями, обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, участие в банковском мониторинге, предоставление документов по требованию банков;
• Активное участие в подготовке годовых планов, бюджетов, активное взаимодействие со смежными подразделениями предприятия;
• Управление коллективом, 6 сотрудников;
• Разработка методологических рекомендаций с целью эффективного управления денежными потоками.

• Опыт работы руководителем казначейства/заместителем руководителя казначейства (в компании с общим штатом от 1000 сотрудников) от 3 лет, опыт работы в финансах от 6 лет;
• Высшее финансовое/экономическое;
• Знание законодательства, нормативных актов Банка России, РСБУ.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2- на период испытательного срока в офисе, после испытательного срока 1 день- удаленно, 4 дня в офисе;
• ДМС;
• Возможны командировки в г. Тутаев (Ярославской обл.);
• Адрес офиса: Москва, Пресненская набережная, 6с2, башня Империя.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя