Руководитель направления казначейства
19 Ноября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Объединенные Энергетические Системы"
Обязанности:- Организация работы по формированию Бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (план-факт анализ);
- Управление денежными потоками: формирование, ведение и согласование реестра платежей по группе компаний;
- Исполнение, корректировка и контроль исполнения платежного календаря на ежедневной основе;
- Формирование и проверка скользящего прогноза ликвидности по группе и по отдельным компаниям группы;
- Взаимодействие с банками по вопросам по ликвидности;
- Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств;
- Выполнение прочих задач в рамках работы Казначейства
Требования:- Высшее финансовое или экономическое образование;
- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;
- Уверенный пользователь 1С;
- Уверенный пользователь MS Office (Excel, Power Point);
- Понимание принципов формирования БДДС
Условия:- официальное трудоустройство
- график 5/2
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Ноября
Руководитель группы описания и регламентации бизнес-процессов
Москва
Компания "МОСГАЗ" Обязанности: Функциональное руководство работой группы бизнес-аналитиков Разработка и поддержание в актуальном состоянии...
13 Ноября
Руководитель отдела привлечения корпоративных клиентов
Москва
от 220 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк — крупнейший частный Банк страны и «золотой» работодатель по версии издания Forbes. У нас работает больше 35...
13 Ноября
Менеджер по продажам (направление IT)
Москва
от 120 000 руб.
Компания "Спсофт" Компания «СПЕКТРАСОФТ» является поставщиком широкого спектра лицензионного программного обеспечения и IT-оборудования для...
13 Ноября
Руководитель группы по описанию бизнес - процессов / Аналитик бизнес- процессов
Москва
Компания "S3" S3 – Single Source Supplies – это крупная торгово-производственная компания, ведущая свою деятельность с 1997 года. Мы...
14 Ноября
Специалист казначейства на рублевый участок
Москва
Компания "Яндекс" Яндекс Такси ищет специалиста по казначейству в группу расчётов с компаниями-резидентами. Какие задачи вас ждут:...
Вакансия размещена в отрасли