Руководитель группы казначейства

Компания "Генерация (Generation Invest)"

В крупный промышленный холдинг, периметр в 90 000 человек, 8 направлений бизнеса.

Обязанности:

• Контроль за своевременным проведением платежей
• Прохождение банковского compliance по платежам (резиденты, кипрские компании, Международные компании)
• Размещение на депозитах свободных средств
• Контроль за исполнением требований Валютного контроля (!)
• Согласование договоров в BEAMS
• Подготовка Аналитических справок
• Сверки с бизнесами по перечислениям
• Контроль за корректностью «разноски» операций из банк.выписок в 1С
• Формирование краткосрочных и долгосрочных CF
• Актуализация матрицы аналитик CF
• Инициация/согласование заявок на платеж в 1С в рамках зоны ответственности
• Проведение ежемесячных сверок с бизнесами по перечислениям
• Обучение сотрудников УК правилам работе в системе согласования заявок на платеж
• Контроль за соблюдением платежной дисциплины, кассового регламента
• Автоматизация процессов
• Руководство отделом (4 казначея, 1 кассир)

Требования:

• Умеет построить прогноз движения денежных средств
• Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом (умеет делегировать, приоритезировать задачи подчиненным, способен обучать людей)
• Обязателен опыт работы с 1С и работа «руками» по проведению платежей
• Обязательны отличные знания валютного законодательства
• Понимает основные формы бухгалтерской отчетности, знает систему двойной записи (Дт,Кт)
• Умеет агрегировать информацию, проводить анализ план/факт
• Умение структурировать информацию
• Работа в сжатые сроки с большим объемом задач и информации
• Английский язык - провести переговоры с банком, понимание финансовой терминологии (документы на английском)

Условия:

• Полное оформление и оплата по ТК РФ;
• фикс + годовой бонус;
• График работы 5/2 с 9 до 18:00;
• ДМС;
• Компенсация питания в корпоративном кафе;
• Офис м. 1905 года (12 минут пешком)

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя