Казначей( ТТС )
24 Февраля 2026
до 172 420 руб.
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "ТТС"
Обязанности:
- Работа в банк-клиент, проведение платежей
- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия счетов и РКО ( обновление сведений, заказ справок, продление ЭЦП, предоставление иных документов по запросу банка)
- Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки
- Подготовка счетов и других подтверждающих документов по запросу
- Ведение учета денежных операций в 1С
- Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С, контроль правильности их отражения по
- Проведение сверок остатков на счетах и проверка наличия выписок по расчетным счетам ежедневно/ежемесячно
- Формирование реестра заявок на оплату и контроль их исполнения
- Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам платежей, сбор/уточнение по документам
- Ежемесячный постатейный и проектный анализ движения денежных средств (ДДС)
- Разработка и ведение платежного календаря на месяц, квартал
- Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.
- Высшее бухгалтерское/экономическое образование
- Аналогичный опыт работы от 3 лет
- Уверенные знания в работе с офисными программами (EXCEL, 1C),
- Умение работать в системах банк-клиент
- Ответственность, самостоятельность, четкость при выполнению задач, стремление к профессиональному росту.
- Оформление согласно ТК РФ.
- Работа в стабильной компании. Современный офис ст. м. Алексеевская (в шаговой доступности 10 мин. от метро)
- График работы 5/2, с 09:00 до 18:00 (Офис)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
20 Февраля
Финансовый менеджер (казначей) ВЭД
Москва
от 120 000 до 130 000 руб.
Компания "Miles Logistic" Miles Logistic — транспортно-логистическая компания, занимающаяся международными перевозками, таможенным оформлением...
20 Февраля
Финансовый менеджер (казначей) на рублёвые платежи
Москва
от 70 000 до 80 000 руб.
Компания "Miles Logistic" Miles Logistic — транспортно-логистическая компания, занимающаяся международными перевозками, таможенным оформлением...
03 Февраля
Москва
Компания "Айковер ПРО" Чем предстоит заниматься: Работа в системе банк-клиент по 7 юридическим лицам, более 40 р/счетов; Формирование...
04 Февраля
Казначей( SITRONICS (СИТРОНИКС) )
Москва
Компания "SITRONICS (СИТРОНИКС)" Мы помогаем нашим клиентам выходить на новый уровень безопасности и эффективности за счет цифровой...
04 Февраля
Стажер-казначей (по администрированию расчетных счетов)
Москва
Компания "Ozon" Тебе предстоит: Сбор документов для открытия счетов, обновления сведений; Заполнение банковских форм в зависимости от...
Вакансия размещена в отрасли