Казначей( Северкон )
03 Ноября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Северкон"
Мы – SEVERCON consortium: федеральный дистрибьютор Toshiba, эксклюзивный дистрибьютор продукции торговых марок Energolux, Kalashnikov, Ferrum.
Наша команда в поисках Казначея.
Обязанности:
- Проведение операций с денежными средствами (ДС) по р/с в системе клиент-банк (формирование п/п);
- Выгрузка и проведение банковских выписок в учетных базах 1С;
- Формирование реестров платежей и согласование их с руководством согласно внутренней политики компании;
- Составление аналитических отчетов по наличию и движению ДС, подготовка презентационных материалов;
- Открытие и управление новыми счетами;
- Контроль платежей на соответствие бюджетам, контроль функционирования системы формирования заявок на проведение платежей и их согласование в CRM;
- Контроль расчётов по кредитам и займам, в т.ч. контроль соблюдения условий и финансовых ковенант;
- Формирование заявок на возврат кредитов и займов и начисленных процентов;
- Контроль соблюдения кредитной политики Компании;
- Оформление документов для факторинга и страхования ДЗ согласно кредитной политике;
- Подготовка документации, связанной с привлечением финансирования и сопровождением имеющегося кредитного портфеля;
- Поиск наиболее выгодных вариантов размещения свободных ДС;
- Оперативное планирование движения ДС, формирование платежного календаря и прогнозов ДС для различных сценариев, участие в формировании бюджета;
Наши ожидания:
- Опытный пользователь MS Office, Excel - продвинутый уровень;
- Знание основ бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- Знание продуктов 1С, умение работать в CRM-базе;
- Знание правил формирования БДДС, умение составлять платежный календарь;
- Умение формировать пакет документов для привлечения финансирования и в рамках периодического финансового мониторинга;
- Обучаемость и инициативность: нацеленность на постоянное улучшение результатов;
- Опыт работы казначеем/финансовым менеджером/бухгалтером по учету денежных средств от 3 лет;
- Опыт работы с ВЭД;
- Опыт работы в разных клиент-банках;
- Опыт работы с большими массивами данных;
- Опыт работы с 1С различных конфигураций, в т.ч. с УТ
Что мы предлагаем?
- График работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00;
- Работу в стабильной компании с дружным коллективом позитивных и амбициозных профессионалов;
- Профессиональный рост и развитие;
- Официальное оформление;
- Комфортный офис в БЦ Карачарово в шаговой доступности от метро и МЦК;
Присоединяйтесь к Нам!
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Октября
Москва
Компания "CDS Corp." Компания CDS Corp - Генеральный подрядчик полного цикла, более 15 лет мы работаем на рынке высотного жилищного...
26 Октября
Младший казначей( TWIGA Communication Group )
Москва
Компания "TWIGA Communication Group" TWIGA Communication Group - маркетингово-коммуникационная группа c лучшими практиками для продвижения...
27 Октября
Москва
Компания "Гринфин" Обязанности: Платежи в рублях и иностранной валюте согласно заявкам; Взаимодействие с банками по вопросам РКО;...
27 Октября
Москва
от 120 000 руб.
Компания "РКС-НР" Обязанности: Формирование и отправка платежных поручений (3 р/счета в коммерческих банках + казначейские счета);...
28 Октября
Москва
Компания "Сибнефтесервис" Обязанности: Платежный календарь на предстоящий месяц . Формирование по заявкам ЦФО. Контроль отклонений плана от...
Вакансия размещена в отрасли