Казначей( РТК )

10 Марта 2026

от 135 000 до 145 000 руб.

РТК

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "РТК"

Обязанности:

Проверка заявок на расходование ДС;
Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;
Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
Ведение отчета по дебиторской задолженности;
Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме;
Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
Выполнение различных поручений руководителя.

Требования:

Высшее экономическое или математическое образование;
Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
Отличное знание систем «Банк-клиент»;
Опытный пользователь 1С;
Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.

Условия:

Заработная плата определяется по итогам собеседования;
Трудоустройство по ТК РФ;
Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц);
Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные;
Детские подарки к Новому году;
График работы 5/2, возможен гибкий график;
Офис в шаговой доступности от метро (Комсомольская, Красные Ворота);
Интересная работа с возможностью карьерного роста;
Работа в стабильной и развивающейся компании;
Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат