Казначей( ПАТ GROUP )

от 90 000 до 110 000 руб.

Компания "ПАТ GROUP"

1. Формирование и отправка платежей (рубли и ин.валюта) с последующим контролем списания.
2. Контроль приходов по нескольким ЮЛ
3. Разноска входящих/исходящих платежей в управленческой базе
4. Проверка правильности статей УУ и проектов при проведении загруженных платежей
5. Сверка остатков по счетам (В соответствии с выпиской)
6. Открытие и закрытие банковских счетов резидентов в российских банках
7. Смена генерального директора в организациях
8. Сбор информации в рамках осуществляемого функционала, подготовка аналитики, взаимодействие с коллегами из
смежных отделов (бухгалтерия) для понимания структуры данных.
10. Мониторинг условий банковского обслуживания (отслеживание комиссий и запрос инд. условий обслуживания),
мониторинг банковских тарифов
11. Размещение свободных денежных средств.
12. Участие в процессах автоматизации казначейства.

Работа в нескольких базах: 1С ERP и 1С Управление торговлей

Предпочтителен опыт работы в производстве.

Профильное финансово-экономическое образование;

Продвинутое владение Excel.

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• График работы 5/2, 09-00 - 18:00;
• Испытательный срок 1-3 месяца.
• Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
• Работа в офисе;

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя